Lemanik Sicav European Special Situations Cap R

LU0090850842
13,36 EUR 02/04/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
-18,56 % Rendimento a 1 anno
2,41 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090850842
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/10/1998
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 1,560 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 79,24 %
Obbligazioni 15,67 %
Liquidità 5,10 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 20,07 %
Industrie e servizi vari 16,45 %
Salute e farmacia 14,46 %
Beni di consumo 11,11 %
Settore finanziario 10,44 %
Servizi alle collettività 5,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,45 %
Paesi Pesi
Italia 34,83 %
Francia 31,37 %
Germania 8,96 %
Olanda 7,23 %
Lussemburgo 4,99 %
Gran Bretagna 2,93 %
Spagna 2,38 %
Grecia 2,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,03 %
CHF - Franco svizzero 3,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUROPCAR MOBILITY ORD 6,20 %
INNATE PHARMA ORD 5,97 %
KORIAN ORD 5,20 %
MONCLER ORD 4,45 %
INGENICO GROUP ORD 4,16 %
LASTMINUTE ORD 3,88 %
TEAMVIEWER ORD 3,51 %
DIGITAL VALUE ORD 3,50 %
ASML HOLDING ORD 3,36 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,33 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -15,17 % -8,99 %
Rendimento a 3 mesi -22,37 % -12,05 %
Rendimento a 6 mesi -18,97 % -8,27 %
Rendimento a 1 anno -18,56 % -5,24 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -6,85 % 0,19 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -4,34 % 0,04 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 0,06 % 3,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,38 %
Volatilità del benchmark 7,10 %
Beta 1,33
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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