Lemanik Sicav European Special Situations Cap R

LU0090850842
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16,40 EUR 20/06/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-3,74 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090850842
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/10/1998
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 2,340 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 55,40 %
Obbligazioni 27,78 %
Liquidità 16,82 %
Settore Pesi
Settore finanziario 13,64 %
Beni di consumo 13,20 %
Servizi alle collettività 8,80 %
Industrie e servizi vari 8,57 %
Salute e farmacia 3,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,90 %
Telecomunicazioni 2,40 %
Alta tecnologia 2,08 %
Paesi Pesi
Italia 49,20 %
Francia 14,48 %
Germania 8,06 %
Olanda 4,26 %
Spagna 3,43 %
Gran Bretagna 2,05 %
Grecia 0,90 %
Belgio 0,45 %
Irlanda 0,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,15 %
USD - Dollaro americano 0,68 %
GBP - Sterlina inglese 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 10/14/19 SR:1Y 10,41 %
ENEL ORD 2,32 %
UNI CREDIT 4.38% 01/03/27 SR:659 2,13 %
Unicredit Ord 1,91 %
VINCI ORD 1,84 %
IBERDROLA ORD 1,84 %
Total ORD 1,75 %
ENI ORD 1,70 %
LVMH ORD 1,69 %
SANOFI ORD 1,65 %

Performance in EUR (20/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,24 % 2,28 %
Rendimento a 3 mesi 0,80 % 3,30 %
Rendimento a 6 mesi 7,06 % 11,51 %
Rendimento a 1 anno -3,74 % 7,13 %
Rendimento a 3 anni 2,24 % 4,64 %
Rendimento a 5 anni 1,30 % 3,79 %
Rendimento a 10 anni 3,47 % 6,20 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,07 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 1,18
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,80
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