Lemanik Sicav European Special Situations Cap R

LU0090850842
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16,47 EUR 15/04/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-5,20 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090850842
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/10/1998
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 2,650 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 64,34 %
Obbligazioni 30,83 %
Liquidità 4,84 %
Settore Pesi
Beni di consumo 15,01 %
Settore finanziario 13,75 %
Servizi alle collettività 8,81 %
Industrie e servizi vari 8,40 %
Telecomunicazioni 3,50 %
Salute e farmacia 3,33 %
Alta tecnologia 3,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,22 %
Paesi Pesi
Italia 46,56 %
Francia 12,14 %
Germania 10,18 %
Olanda 6,40 %
Gran Bretagna 2,92 %
Spagna 2,65 %
Finlandia 0,52 %
Svizzera 0,35 %
Irlanda 0,34 %
Belgio 0,25 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,28 %
USD - Dollaro americano 0,52 %
GBP - Sterlina inglese 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 10/14/19 SR:1Y 8,34 %
ENI ORD 2,23 %
ENEL ORD 1,96 %
Unicredit Ord 1,91 %
DANONE ORD 1,63 %
SAP ORD 1,57 %
Allianz ORD 1,53 %
ING GROEP ORD 1,43 %
Assicurazioni Generali Ord 1,35 %
UNI CREDIT 4.38% 01/03/27 SR:659 1,26 %

Performance in EUR (15/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,39 % 1,14 %
Rendimento a 3 mesi 5,64 % 7,19 %
Rendimento a 6 mesi 2,21 % 6,25 %
Rendimento a 1 anno -5,20 % 5,07 %
Rendimento a 3 anni 2,32 % 4,02 %
Rendimento a 5 anni 1,77 % 4,13 %
Rendimento a 10 anni 4,49 % 6,51 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,88 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 1,15
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,12
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