Lemanik Sicav European Special Situations Cap R

LU0090850842
27,79 EUR 15/09/2021
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
12,91 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090850842
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/10/1998
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 15,110 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,63 %
Liquidità 2,37 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 20,61 %
Settore finanziario 19,47 %
Salute e farmacia 17,83 %
Industrie e servizi vari 14,96 %
Beni di consumo 11,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,27 %
Telecomunicazioni 4,23 %
Paesi Pesi
Italia 36,72 %
Germania 20,91 %
Spagna 11,47 %
Olanda 11,16 %
Gran Bretagna 8,82 %
Francia 2,96 %
Norvegia 2,53 %
Irlanda 1,91 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,24 %
GBP - Sterlina inglese 8,07 %
NOK - Corona norvegese 2,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VIVORYON THERAPEUTICS NV ORD 8,13 %
INFORMA PLC ORD 5,76 %
DANIELI & C OFFICINE MECCANICHE SPA 4,96 %
DIGITAL VALUE SPA ORD 4,86 %
UNIPOL GRUPPO SPA ORD 4,52 %
ACERINOX SA ORD 4,30 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 4,23 %
ATLANTIA SPA ORD 4,06 %
EURONEXT NV ORD 4,01 %
SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SPA ORD 3,70 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,25 % 0,29 %
Rendimento a 3 mesi 3,62 % 3,92 %
Rendimento a 6 mesi 11,92 % 5,33 %
Rendimento a 1 anno 57,88 % 13,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,74 % 7,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,91 % 5,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,57 % 7,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,80 %
Volatilità del benchmark 6,14 %
Beta 1,42
Tracking error 3,50 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa 0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 9,22
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