Lemanik Sicav Europn Special Situat Cap R EUR A LU0090850842

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17,33 EUR 19/10/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
11,24 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090850842
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/10/1998
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 3,320 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,01 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,14
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 6,41

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,66 % 1,46 %
Rendimento a 3 mesi 2,00 % 1,38 %
Rendimento a 6 mesi 5,00 % 2,59 %
Rendimento a 1 anno 11,24 % 6,63 %
Rendimento a 3 anni 6,58 % 5,10 %
Rendimento a 5 anni 6,84 % 6,08 %
Rendimento a 10 anni 1,06 % 3,51 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 61,17 %
Obbligazioni 25,79 %
Liquidità 12,32 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 25,35 %
Settore finanziario 22,63 %
Beni di consumo 7,67 %
Telecomunicazioni 1,50 %
Industrie e servizi vari 1,42 %
Alta tecnologia 0,72 %
Paesi Pesi
Italia 49,56 %
Francia 11,03 %
Germania 9,31 %
Gran Bretagna 5,71 %
Lussemburgo 4,79 %
Olanda 3,71 %
Spagna 1,13 %
Belgio 0,88 %
Finlandia 0,70 %
Grecia 0,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,90 %
USD - Dollaro americano 0,96 %
GBP - Sterlina inglese 0,77 %
SEK - Corona svedese 0,12 %
CHF - Franco svizzero 0,10 %
NOK - Corona norvegese 0,09 %
DKK - Corona danese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS (DE) 3,07 %
UNICREDIT SPA ORD 3,06 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV ORD 2,57 %
ITALGAS SPA ORD 1,70 %
TELECOM IT FIN 7.750% 24-JAN-2033 1,58 %
POSTE ITALIANE SPA ORD 1,46 %
FERRARI NV ORD 1,38 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 1,35 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 1,29 %
WIRECARD AG ORD 1,28 %
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