Lemanik Sicav Europn Special Situat Cap R EUR A LU0090850842

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17,60 EUR 17/01/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
9,28 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090850842
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/10/1998
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 3,490 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,03 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,14
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 5,43

Performance in EUR (17/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,57 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi 1,15 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi 3,78 % 2,69 %
Rendimento a 1 anno 9,28 % 5,77 %
Rendimento a 3 anni 5,36 % 3,23 %
Rendimento a 5 anni 6,08 % 5,75 %
Rendimento a 10 anni 2,38 % 4,13 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 62,92 %
Obbligazioni 23,89 %
Liquidità 13,18 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 25,35 %
Settore finanziario 22,63 %
Beni di consumo 7,67 %
Telecomunicazioni 1,50 %
Industrie e servizi vari 1,42 %
Alta tecnologia 0,72 %
Paesi Pesi
Italia 48,61 %
Francia 10,97 %
Germania 7,79 %
Olanda 4,03 %
Gran Bretagna 3,14 %
Lussemburgo 2,96 %
Spagna 2,76 %
Belgio 1,32 %
Stati Uniti 0,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,56 %
USD - Dollaro americano 1,26 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELECOM IT FIN 7.750% 24-JAN-2033 1,67 %
ENI SPA ORD 1,47 %
UNICREDIT SPA ORD 1,40 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 1,34 %
VOLKSWAGEN AG PFD 1,27 %
FIAT FIN TRADE 4.750% 15-JUL-2022 1,24 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 7.750% 12-DEC-2042 1,23 %
ISHARES CORP BOND BBB-BB UCITS ETF EUR (DIST) 1,23 %
PRYSMIAN SPA ORD 1,16 %
ITALGAS SPA ORD 1,13 %
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