Lemanik Sicav Europn Special Situat Cap R EUR A

LU0090850842
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16,69 EUR 19/09/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-3,06 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090850842
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/10/1998
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 3,320 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 57,35 %
Liquidità 22,78 %
Obbligazioni 19,86 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 15,08 %
Beni di consumo 9,42 %
Settore finanziario 7,58 %
Salute e farmacia 4,49 %
Servizi alle collettività 4,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,00 %
Telecomunicazioni 2,63 %
Paesi Pesi
Italia 38,47 %
Francia 15,68 %
Germania 12,67 %
Olanda 3,54 %
Gran Bretagna 2,42 %
Belgio 2,37 %
Spagna 1,58 %
Lussemburgo 0,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,52 %
USD - Dollaro americano 0,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENI ORD 1,66 %
WIRECARD ORD 1,59 %
LUXOTTICA GROUP ORD 1,54 %
DANONE ORD 1,41 %
PERNOD RICARD ORD 1,41 %
KERING ORD 1,36 %
Total ORD 1,34 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD 1,33 %
L'OREAL ORD 1,29 %
TELECOM IT 5.25% 02/10/22 SR:24 1,28 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,41 % -1,11 %
Rendimento a 3 mesi -2,60 % -0,56 %
Rendimento a 6 mesi -3,13 % 1,39 %
Rendimento a 1 anno -3,06 % 0,37 %
Rendimento a 3 anni 1,53 % 2,57 %
Rendimento a 5 anni 4,31 % 4,32 %
Rendimento a 10 anni 3,07 % 4,70 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,98 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 1,19
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 4,08
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