Lemanik Sicav Europn Special Situat Cap R EUR A

LU0090850842
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16,98 EUR 18/07/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-0,09 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090850842
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/10/1998
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 3,510 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,93 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 1,18
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 4,90

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,96 % 1,06 %
Rendimento a 3 mesi -2,75 % 1,72 %
Rendimento a 6 mesi -3,98 % -0,80 %
Rendimento a 1 anno -0,09 % 1,72 %
Rendimento a 3 anni 0,29 % 0,75 %
Rendimento a 5 anni 5,49 % 4,97 %
Rendimento a 10 anni 3,10 % 4,91 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 59,19 %
Obbligazioni 20,42 %
Liquidità 20,39 %
Paesi Pesi
Italia 40,98 %
Francia 11,84 %
Germania 9,23 %
Olanda 2,97 %
Gran Bretagna 2,84 %
Lussemburgo 2,41 %
Belgio 1,53 %
Spagna 0,97 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,19 %
USD - Dollaro americano 1,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV ORD 1,44 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 7.750% 12-DEC-2042 1,43 %
LINDE AG ORD 1,31 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,25 %
L'OREAL SA ORD 1,22 %
WIRECARD AG ORD 1,17 %
FERRARI NV ORD 1,16 %
ENI SPA ORD 1,15 %
PUMA SE ORD 1,15 %
ADIDAS AG ORD 1,15 %
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