Lemanik Sicav Europn Special Situat Cap R EUR A LU0090850842

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17,01 EUR 18/08/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
9,68 % Rendimento a 1 anno
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090850842
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/10/1998
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 3,100 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,97 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,14
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 6,35

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,61 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -0,51 % -2,22 %
Rendimento a 6 mesi 5,78 % 1,03 %
Rendimento a 1 anno 9,54 % 4,21 %
Rendimento a 3 anni 5,12 % 3,48 %
Rendimento a 5 anni 6,71 % 5,88 %
Rendimento a 10 anni 0,80 % 3,47 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 61,75 %
Obbligazioni 27,14 %
Liquidità 11,11 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 25,35 %
Settore finanziario 22,63 %
Beni di consumo 7,67 %
Telecomunicazioni 1,50 %
Industrie e servizi vari 1,42 %
Alta tecnologia 0,72 %
Paesi Pesi
Italia 41,77 %
Germania 9,63 %
Francia 9,29 %
Lussemburgo 4,88 %
Olanda 4,68 %
Gran Bretagna 3,67 %
Spagna 1,87 %
Finlandia 1,06 %
Belgio 0,77 %
Grecia 0,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,95 %
USD - Dollaro americano 1,51 %
GBP - Sterlina inglese 1,04 %
SEK - Corona svedese 0,14 %
CHF - Franco svizzero 0,13 %
NOK - Corona norvegese 0,12 %
DKK - Corona danese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNICREDIT SPA ORD 2,66 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS (DE) 2,26 %
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1.500% 21-JUN-2024 1,84 %
TELECOM IT FIN 7.750% 24-JAN-2033 1,56 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 1,44 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 1,38 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 1,34 %
GEMALTO NV ORD 1,31 %
FIAT FIN TRADE 4.750% 15-JUL-2022 1,28 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 7.750% 12-DEC-2042 1,24 %
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