Lemanik Sicav Europn Special Situat Cap R EUR A

LU0090850842
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17,44 EUR 17/04/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
6,56 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090850842
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/10/1998
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 3,110 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,94 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 1,16
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 5,31

Performance in EUR (17/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,24 % 0,97 %
Rendimento a 3 mesi -1,17 % -2,04 %
Rendimento a 6 mesi 0,23 % -1,45 %
Rendimento a 1 anno 6,56 % 1,45 %
Rendimento a 3 anni 1,63 % -0,13 %
Rendimento a 5 anni 6,63 % 5,10 %
Rendimento a 10 anni 2,66 % 4,15 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 55,22 %
Obbligazioni 23,16 %
Liquidità 21,62 %
Paesi Pesi
Italia 46,89 %
Francia 10,43 %
Germania 7,64 %
Lussemburgo 3,87 %
Olanda 2,81 %
Gran Bretagna 2,54 %
Belgio 1,38 %
Spagna 0,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,56 %
USD - Dollaro americano 1,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTESA SANPAOLO SPA ORD 1,96 %
TELECOM IT FIN 7.750% 24-JAN-2033 1,51 %
SNAM SPA ORD 1,40 %
POSTE ITALIANE SPA ORD 1,34 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV ORD 1,34 %
UNICREDIT SPA ORD 1,33 %
FIAT FIN TRADE 4.750% 15-JUL-2022 1,31 %
FERRARI NV ORD 1,30 %
UNICREDIT SPA PERP 1,30 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 7.750% 12-DEC-2042 1,29 %
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