Lemanik Sicav Europn Special Situat Cap R EUR A

LU0090850842
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15,54 EUR 11/01/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-11,67 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090850842
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/10/1998
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 2,910 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 49,95 %
Liquidità 28,12 %
Obbligazioni 21,93 %
Paesi Pesi
Italia 36,97 %
Francia 12,10 %
Germania 7,28 %
Olanda 5,23 %
Lussemburgo 4,77 %
Gran Bretagna 2,57 %
Spagna 2,57 %
Belgio 0,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,03 %
USD - Dollaro americano 4,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EIB 2.88% 09/15/20 SR: 3,98 %
ITALY 0.00% 10/14/19 SR:1Y 3,37 %
Intesa Sanpaolo Ord 2,03 %
ENEL ORD 1,62 %
DANONE ORD 1,49 %
KPN KON ORD 1,47 %
ENI ORD 1,44 %
BANCO SANTANDER ORD 1,41 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 1,40 %
Unicredit Ord 1,28 %

Performance in EUR (11/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,20 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi -2,72 % -0,19 %
Rendimento a 6 mesi -8,06 % -3,74 %
Rendimento a 1 anno -11,67 % -4,45 %
Rendimento a 3 anni 0,40 % 2,20 %
Rendimento a 5 anni 1,24 % 3,03 %
Rendimento a 10 anni 3,71 % 5,78 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,90 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,18
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,07
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