Lemanik Sicav Europn Special Situat Cap R EUR A

LU0090850842
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15,78 EUR 15/11/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-7,89 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090850842
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/10/1998
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 3,040 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 54,42 %
Obbligazioni 23,24 %
Liquidità 22,34 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,92 %
Industrie e servizi vari 9,85 %
Servizi alle collettività 7,00 %
Beni di consumo 6,12 %
Salute e farmacia 5,94 %
Telecomunicazioni 3,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,08 %
Paesi Pesi
Italia 44,27 %
Francia 15,05 %
Germania 6,29 %
Olanda 5,05 %
Gran Bretagna 3,09 %
Spagna 1,95 %
Belgio 1,11 %
Lussemburgo 0,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,75 %
USD - Dollaro americano 0,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 10/14/19 SR:1Y 2,20 %
ENI ORD 2,09 %
ENEL ORD 1,82 %
Linde Ord 1,48 %
POSTE ITALIANE ORD 1,41 %
BANCO SANTANDER ORD 1,39 %
DANONE ORD 1,39 %
Total ORD 1,38 %
TELECOM IT 5.25% 02/10/22 SR:24 1,35 %
RECORDATI INDUSTRIA CHIM. FARMA. ORD 1,33 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,05 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi -5,15 % -2,40 %
Rendimento a 6 mesi -10,03 % -3,19 %
Rendimento a 1 anno -7,89 % -2,26 %
Rendimento a 3 anni -0,56 % 0,94 %
Rendimento a 5 anni 2,23 % 3,42 %
Rendimento a 10 anni 3,53 % 5,67 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,78 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 1,17
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 1,92
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