Lemanik Sicav Flex Quantitative HR6 Ret EUR B

LU0543666712
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121,87 EUR 18/07/2018
Flessibili Politica d'investimento
9,14 % Rendimento a 1 anno
4,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0543666712
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/02/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 11,710 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 4,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,24 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,60

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,38 % 0,59 %
Rendimento a 3 mesi 0,89 % 4,02 %
Rendimento a 6 mesi 1,13 % 1,54 %
Rendimento a 1 anno 9,14 % 4,01 %
Rendimento a 3 anni 4,03 % 2,63 %
Rendimento a 5 anni 2,60 % 6,86 %
Rendimento a 10 anni - 7,03 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 58,18 %
Obbligazioni 21,04 %
Liquidità 13,58 %
Paesi Pesi
Francia 22,78 %
Italia 7,21 %
Olanda 6,51 %
Gran Bretagna 6,34 %
Svezia 6,00 %
Germania 5,66 %
Stati Uniti 4,33 %
Spagna 3,74 %
Danimarca 2,54 %
Svizzera 2,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,97 %
USD - Dollaro americano 18,46 %
SEK - Corona svedese 5,69 %
JPY - Yen giapponese 2,83 %
GBP - Sterlina inglese 2,66 %
CHF - Franco svizzero 1,93 %
NOK - Corona norvegese 1,85 %
DKK - Corona danese 0,86 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
RUB - Rublo russo 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIM EURO 10,23 %
ESPERIA FUNDS SICAV ALKIMIS ABSOUTE CAP I 9,43 %
PARVEST MONEY MARKET USD I CAP USD 7,99 %
CALIBER FUND (EUR) C 6,96 %
CATELLA NORDIC LONG/SHORT EQUITY RC H-EUR 6,76 %
ARISTEA SICAV NEW FRONTIERS EQUITY FUND I CAP 4,52 %
PHARUS SICAV - MARZOTTO ACTIVE DIVERSIFIED B 2,45 %
DEVOTEAM SA ORD 2,19 %
MILLTRUST SEDCO MENA B USD 2,18 %
FAURECIA SA ORD 2,02 %
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