Lemanik Sicav Flex Quantitative HR6 Ret EUR B

LU0543666712
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119,65 EUR 21/02/2018
Flessibili Politica d'investimento
7,77 % Rendimento a 1 anno
4,46 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0543666712
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/02/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 8,640 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 4,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,09 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,55

Performance in EUR (21/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,93 % -3,10 %
Rendimento a 3 mesi 4,80 % -2,04 %
Rendimento a 6 mesi 7,44 % 0,78 %
Rendimento a 1 anno 7,77 % -1,25 %
Rendimento a 3 anni 2,53 % 2,23 %
Rendimento a 5 anni 2,14 % 6,69 %
Rendimento a 10 anni - 5,81 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Azioni 88,00 %
Liquidità 5,71 %
Obbligazioni 0,72 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,30 %
Beni di consumo 6,14 %
Industrie e servizi vari 5,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,87 %
Petrolio e gas 2,11 %
Telecomunicazioni 0,90 %
Servizi alle collettività 0,50 %
Alta tecnologia 0,13 %
Salute e farmacia 0,01 %
Paesi Pesi
Francia 14,75 %
Olanda 5,21 %
Italia 4,95 %
Argentina 4,19 %
Danimarca 4,00 %
Lussemburgo 2,64 %
Gran Bretagna 2,62 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 40,14 %
USD - Dollaro americano 7,53 %
DKK - Corona danese 4,55 %
GBP - Sterlina inglese 1,92 %
SEK - Corona svedese 0,53 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,06 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,05 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TUNDRA SUSTAINABLE FRONTIER FUND D USD 9,14 %
TUNDRA VIETNAM, A (SEK) 9,04 %
SANLAM AFRICAN FRONTIER MARKETS A USD 8,89 %
EAST CAPITAL FRONTIER MARKETS FUND A USD 8,11 %
ARISTEA SICAV NEW FRONTIERS EQUITY FUND I CAP 4,98 %
CALIBER FUND (EUR) C 4,56 %
FIM FRONTIER B 4,47 %
PHARUS SICAV - T-8 EMERGING MARKETS BOND I2 3,67 %
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY C ACC 2,79 %
PHARUS SICAV - MARZOTTO ACTIVE DIVERSIFIED B 2,67 %
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