Lemanik Sicav Flex Quantitative HR6 Ret EUR B

LU0543666712
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120,53 EUR 23/04/2018
Flessibili Politica d'investimento
7,37 % Rendimento a 1 anno
4,46 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0543666712
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/02/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 8,960 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 4,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,18 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,43

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,37 % 2,14 %
Rendimento a 3 mesi 0,45 % -2,14 %
Rendimento a 6 mesi 5,80 % -0,48 %
Rendimento a 1 anno 7,37 % -0,97 %
Rendimento a 3 anni 2,11 % 0,78 %
Rendimento a 5 anni 2,43 % 6,12 %
Rendimento a 10 anni - 6,06 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 75,47 %
Liquidità 6,78 %
Obbligazioni 0,77 %
Paesi Pesi
Francia 19,54 %
Olanda 6,32 %
Italia 4,81 %
Gran Bretagna 3,96 %
Svezia 3,08 %
Argentina 3,06 %
Danimarca 2,86 %
Spagna 2,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 36,37 %
USD - Dollaro americano 5,81 %
DKK - Corona danese 2,59 %
SEK - Corona svedese 2,28 %
GBP - Sterlina inglese 1,81 %
CHF - Franco svizzero 1,68 %
JPY - Yen giapponese 0,28 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,06 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,04 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TUNDRA SUSTAINABLE FRONTIER FUND D USD 9,31 %
SANLAM AFRICAN FRONTIER MARKETS A USD 8,79 %
EAST CAPITAL FRONTIER MARKETS FUND A USD 8,03 %
CALIBER FUND (EUR) C 5,64 %
ARISTEA SICAV NEW FRONTIERS EQUITY FUND I CAP 4,96 %
TUNDRA VIETNAM, A (SEK) 4,84 %
FIM FRONTIER B 4,20 %
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY C ACC 2,71 %
PHARUS SICAV - MARZOTTO ACTIVE DIVERSIFIED B 2,52 %
FAURECIA SA ORD 2,01 %
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