Lemanik Sicav Flex Quantitative HR6 Ret EUR B LU0543666712

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111,99 EUR 18/09/2017
Flessibili Politica d'investimento
7,78 % Rendimento a 1 anno
4,46 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0543666712
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/02/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 9,590 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 4,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,11 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,45

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % 0,44 %
Rendimento a 3 mesi -0,77 % -2,82 %
Rendimento a 6 mesi 0,23 % -1,46 %
Rendimento a 1 anno 7,78 % 3,66 %
Rendimento a 3 anni 0,07 % 5,25 %
Rendimento a 5 anni 1,71 % 6,86 %
Rendimento a 10 anni - 5,05 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 89,28 %
Liquidità 5,90 %
Obbligazioni 4,96 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,30 %
Beni di consumo 6,14 %
Industrie e servizi vari 5,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,87 %
Petrolio e gas 2,11 %
Telecomunicazioni 0,90 %
Servizi alle collettività 0,50 %
Alta tecnologia 0,13 %
Salute e farmacia 0,01 %
Paesi Pesi
Danimarca 9,69 %
Francia 8,92 %
Argentina 6,31 %
Italia 3,11 %
Gran Bretagna 2,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 14,46 %
EUR - Euro 13,76 %
DKK - Corona danese 9,69 %
NOK - Corona norvegese 3,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,27 %
GBP - Sterlina inglese 1,98 %
SEK - Corona svedese 1,19 %
ZAR - Rand sudafricano 0,73 %
ARS - Peso argentino 0,06 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY C ACC 18,70 %
TUNDRA FRONTIER OPPORTUNITIES EUR 8,74 %
SANLAM AFRICAN FRONTIER MARKETS A USD 8,28 %
TUNDRA VIETNAM, A (SEK) 8,10 %
EAST CAPITAL FRONTIER MARKETS FUND A USD 7,33 %
ARISTEA SICAV NEW FRONTIERS EQUITY FUND I CAP 4,79 %
FIM FRONTIER B 4,31 %
PHARUS SICAV - T-8 EMERGING MARKETS BOND I2 3,77 %
FAURECIA SA ORD 3,44 %
FIM SAHARA A 3,25 %
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