Lemanik Sicav Flex Quantitative HR6 Ret EUR B LU0543666712

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113,68 EUR 20/11/2017
Flessibili Politica d'investimento
8,86 % Rendimento a 1 anno
4,46 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0543666712
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/02/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 8,140 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 4,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,17 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,54

Performance in EUR (20/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,06 % 0,98 %
Rendimento a 3 mesi 2,08 % 3,05 %
Rendimento a 6 mesi 2,71 % 1,16 %
Rendimento a 1 anno 8,86 % 5,26 %
Rendimento a 3 anni 1,08 % 5,59 %
Rendimento a 5 anni 2,16 % 7,60 %
Rendimento a 10 anni - 5,74 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 89,83 %
Liquidità 5,03 %
Obbligazioni 5,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,30 %
Beni di consumo 6,14 %
Industrie e servizi vari 5,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,87 %
Petrolio e gas 2,11 %
Telecomunicazioni 0,90 %
Servizi alle collettività 0,50 %
Alta tecnologia 0,13 %
Salute e farmacia 0,01 %
Paesi Pesi
Francia 9,14 %
Argentina 6,89 %
Italia 4,39 %
Olanda 3,37 %
Gran Bretagna 3,12 %
Svizzera 2,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 23,44 %
USD - Dollaro americano 18,73 %
CHF - Franco svizzero 2,45 %
DKK - Corona danese 2,30 %
GBP - Sterlina inglese 2,03 %
SEK - Corona svedese 0,36 %
ARS - Peso argentino 0,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,05 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY C ACC 18,65 %
TUNDRA FRONTIER OPPORTUNITIES EUR 8,44 %
SANLAM AFRICAN FRONTIER MARKETS A USD 8,07 %
TUNDRA VIETNAM, A (SEK) 7,65 %
EAST CAPITAL FRONTIER MARKETS FUND A USD 7,31 %
ARISTEA SICAV NEW FRONTIERS EQUITY FUND I CAP 4,63 %
FIM FRONTIER B 4,17 %
PHARUS SICAV - T-8 EMERGING MARKETS BOND I2 3,66 %
FIM SAHARA A 3,18 %
PHARUS SICAV - MARZOTTO ACTIVE DIVERSIFIED B 2,64 %
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