Lemanik Sicav Flex Quantitative HR6 Ret EUR B

LU0543666712
114,57 EUR 13/02/2020
Flessibili Politica d'investimento
-0,65 % Rendimento a 1 anno
4,24 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0543666712
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/02/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 8,060 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 4,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 82,57 %
Liquidità 6,49 %
Obbligazioni 6,32 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,26 %
Beni di consumo 17,88 %
Alta tecnologia 11,50 %
Salute e farmacia 9,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,93 %
Industrie e servizi vari 1,92 %
Telecomunicazioni 1,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 24,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 29,74 %
EUR - Euro 2,65 %
JPY - Yen giapponese 1,49 %
GBP - Sterlina inglese 0,96 %
TRY - Lira turca 0,82 %
CHF - Franco svizzero 0,53 %
SEK - Corona svedese 0,48 %
ZAR - Rand sudafricano 0,13 %
DKK - Corona danese 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TUNDRA SUSTAINABLE FRONTIER FUND D USD 18,14 %
EAST CAPITAL GLB FRONTIER MARKETS P EUR 17,89 %
PHARUS SICAV DYNAMIC ALLOCATION MV7 B 9,86 %
ARISTEA SICAV - NEW FRONTIERS EQUITY FUND I USD 6,78 %
DGC - QIC GCC EQUITY FUND B USD 6,49 %
EM MENA TC I USD C 3,89 %
TUNDRA VIETNAM, A (SEK) 2,72 %
Pepsico ORD 2,13 %
ALIGN TECHNOLOGY ORD 2,09 %
INTUIT ORD 2,08 %

Performance in EUR (13/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,50 % 3,28 %
Rendimento a 3 mesi 1,52 % 5,25 %
Rendimento a 6 mesi 3,19 % 10,05 %
Rendimento a 1 anno -0,65 % 17,30 %
Rendimento a 3 anni 1,03 % 7,23 %
Rendimento a 5 anni 0,65 % 5,85 %
Rendimento a 10 anni - 7,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,27 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor -
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