Lemanik Sicav Flex Quantitative HR6 Ret EUR B

LU0543666712
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113,08 EUR 12/12/2018
Flessibili Politica d'investimento
-2,32 % Rendimento a 1 anno
4,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0543666712
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/02/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 11,100 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 4,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 60,35 %
Obbligazioni 19,39 %
Liquidità 10,26 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 13,33 %
Alta tecnologia 9,21 %
Settore finanziario 8,72 %
Beni di consumo 7,00 %
Salute e farmacia 6,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,51 %
Servizi alle collettività 1,98 %
Paesi Pesi
Francia 13,31 %
Stati Uniti 12,08 %
Gran Bretagna 10,37 %
Olanda 5,74 %
Italia 5,13 %
Spagna 4,58 %
Giappone 4,31 %
Danimarca 4,23 %
Germania 3,67 %
Svezia 3,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 34,22 %
USD - Dollaro americano 22,02 %
GBP - Sterlina inglese 6,74 %
DKK - Corona danese 4,19 %
JPY - Yen giapponese 3,94 %
SEK - Corona svedese 3,66 %
NOK - Corona norvegese 2,13 %
CHF - Franco svizzero 0,70 %
CAD - Dollaro canadese 0,17 %
RUB - Rublo russo 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIM EURO 9,70 %
ESPERIA FUNDS SICAV ALKIMIS ABSOUTE CAP I 8,63 %
CALIBER FUND (EUR) C 6,57 %
CATELLA NORDIC LONG/SHORT EQUITY RC H-EUR 5,88 %
PARVEST MONEY MARKET USD I CAP USD 5,71 %
JL EQUITY MARKET NEUTRAL R 4,05 %
Novo Nordisk ORD 4,00 %
ARISTEA SICAV NEW FRONTIERS EQUITY FUND I CAP 3,94 %
HEINEKEN ORD 3,87 %
JAPAN EXCHNG GRP ORD 3,79 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % -1,09 %
Rendimento a 3 mesi -4,50 % -1,82 %
Rendimento a 6 mesi -7,40 % -1,14 %
Rendimento a 1 anno -2,32 % -0,85 %
Rendimento a 3 anni 2,20 % 3,35 %
Rendimento a 5 anni 1,85 % 6,27 %
Rendimento a 10 anni - 7,42 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,59 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor -
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