Lemanik Sicav Flex Quantitative HR6 Ret EUR B

LU0543666712
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117,24 EUR 15/05/2019
Flessibili Politica d'investimento
-3,06 % Rendimento a 1 anno
3,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0543666712
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/02/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 9,890 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 84,42 %
Liquidità 4,98 %
Obbligazioni 1,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,83 %
Beni di consumo 21,99 %
Alta tecnologia 6,41 %
Salute e farmacia 5,16 %
Telecomunicazioni 2,51 %
Servizi alle collettività 2,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,88 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 11,51 %
Giappone 5,12 %
Norvegia 3,85 %
Argentina 2,58 %
Spagna 2,19 %
Olanda 2,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 22,58 %
NOK - Corona norvegese 3,91 %
GBP - Sterlina inglese 3,21 %
EUR - Euro 2,98 %
JPY - Yen giapponese 2,80 %
SEK - Corona svedese 2,33 %
TRY - Lira turca 0,42 %
ZAR - Rand sudafricano 0,22 %
CHF - Franco svizzero 0,06 %
DKK - Corona danese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EAST CAPITAL GLB FRONTIER MARKETS P EUR 17,46 %
TUNDRA FRONTIER OPP USD 14,23 %
TUNDRA VIETNAM, A (SEK) 8,79 %
CALIBER FUND (EUR) C 8,23 %
DGC QIC GCC EQUITY B USD 6,88 %
ARISTEA SICAV NEW FRONTIERS EQUITY FUND I CAP 5,14 %
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY C ACC 4,61 %
FIM FRONTIER B 3,33 %
COELI SICAV I - FRONTIER MARKETS R EUR CAP 3,15 %
Pepsico ORD 2,93 %

Performance in EUR (15/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,26 % -0,68 %
Rendimento a 3 mesi 1,46 % 2,40 %
Rendimento a 6 mesi 4,49 % 5,89 %
Rendimento a 1 anno -3,06 % 5,14 %
Rendimento a 3 anni 2,95 % 5,46 %
Rendimento a 5 anni 1,90 % 6,22 %
Rendimento a 10 anni - 7,86 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,93 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor -
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