Lemanik sicav Global Equity Opportunities Cap R

LU0334153201
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13,23 EUR 17/05/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
13,44 % Rendimento a 1 anno
2,79 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0334153201
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/05/2008
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 34,870 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,90 %
Liquidità 2,10 %
Settore Pesi
Beni di consumo 36,90 %
Industrie e servizi vari 22,37 %
Settore finanziario 8,29 %
Salute e farmacia 8,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,09 %
Servizi alle collettività 2,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,54 %
Cina 2,11 %
Irlanda 1,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,64 %
EUR - Euro 1,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SHERWIN WILLIAMS ORD 8,09 %
MARRIOTT INTERNATIONAL CL A ORD 5,75 %
HOME DEPOT ORD 5,48 %
TRANSDIGM GROUP ORD 5,00 %
Union Pacific ORD 4,87 %
CINTAS ORD 4,29 %
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS ORD 4,27 %
HCA HEALTHCARE ORD 4,23 %
BOEING ORD 4,03 %
ROPER TECHNOLOGIES ORD 3,99 %

Performance in EUR (17/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,15 % -1,51 %
Rendimento a 3 mesi 4,38 % 3,66 %
Rendimento a 6 mesi 17,57 % 10,40 %
Rendimento a 1 anno 13,44 % 7,27 %
Rendimento a 3 anni 13,90 % 11,57 %
Rendimento a 5 anni 7,15 % 11,75 %
Rendimento a 10 anni 2,98 % 13,43 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,33 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 1,06
Tracking error 2,15 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 6,64
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