Lemanik sicav Global Equity Opportunities Cap R

LU0334153201
16,25 EUR 15/01/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
14,07 % Rendimento annuo a 5 anni
2,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0334153201
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/05/2008
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 38,460 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,99 %
Liquidità 0,01 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,84 %
Beni di consumo 25,87 %
Industrie e servizi vari 19,68 %
Salute e farmacia 17,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,92 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 99,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SHERWIN WILLIAMS ORD 6,92 %
Amazon Com ORD 5,34 %
ZOETIS CL A ORD 4,73 %
ADOBE ORD 4,60 %
CINTAS ORD 4,37 %
Microsoft ORD 4,25 %
Union Pacific ORD 4,13 %
NIKE CL B ORD 3,83 %
HOME DEPOT ORD 3,82 %
ESTEE LAUDER CL A ORD 3,74 %

Performance in EUR (15/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,03 % 4,16 %
Rendimento a 3 mesi -0,84 % 10,53 %
Rendimento a 6 mesi 8,26 % 15,15 %
Rendimento a 1 anno 4,35 % 5,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,81 % 8,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,07 % 11,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,96 % 9,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,42 %
Volatilità del benchmark 13,69 %
Beta 1,11
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 11,59
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