Lemanik sicav Global Equity Opportunities Cap R

LU0334153201
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13,92 EUR 17/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
13,94 % Rendimento a 1 anno
2,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0334153201
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/05/2008
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 25,190 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 101,01 %
Liquidità -1,01 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,80 %
Beni di consumo 31,94 %
Salute e farmacia 14,30 %
Alta tecnologia 13,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 101,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SHERWIN WILLIAMS ORD 8,10 %
MARRIOTT INTERNATIONAL CL A ORD 5,91 %
HOME DEPOT ORD 5,43 %
Union Pacific ORD 4,94 %
ROPER TECHNOLOGIES ORD 4,60 %
CINTAS ORD 4,57 %
Amazon Com ORD 4,48 %
TRANSDIGM GROUP ORD 4,45 %
S&P GLOBAL ORD 4,04 %
BECTON DICKINSON ORD 4,01 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,25 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi 5,42 % 2,72 %
Rendimento a 6 mesi 19,31 % 12,97 %
Rendimento a 1 anno 13,94 % 9,22 %
Rendimento a 3 anni 14,30 % 11,09 %
Rendimento a 5 anni 8,15 % 11,44 %
Rendimento a 10 anni 3,63 % 13,79 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,65 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,07
Tracking error 2,09 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 6,64
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