Lemanik sicav Global Equity Opportunities Cap R

LU0334153201
15,06 EUR 05/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,43 % Rendimento annuo a 5 anni
2,70 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0334153201
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/05/2008
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 28,020 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,47 %
Liquidità 0,53 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,79 %
Beni di consumo 25,52 %
Industrie e servizi vari 20,58 %
Salute e farmacia 16,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,86 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 99,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SHERWIN WILLIAMS ORD 6,86 %
Amazon Com ORD 4,85 %
Union Pacific ORD 4,57 %
ZOETIS CL A ORD 4,56 %
CINTAS ORD 4,29 %
Microsoft ORD 4,01 %
HOME DEPOT ORD 3,85 %
NIKE CL B ORD 3,74 %
FACEBOOK CL A ORD 3,70 %
ESTEE LAUDER CL A ORD 3,56 %

Performance in EUR (05/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % -0,68 %
Rendimento a 3 mesi 7,95 % 8,00 %
Rendimento a 6 mesi -4,05 % -9,37 %
Rendimento a 1 anno 10,72 % 5,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,11 % 6,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,43 % 5,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,25 % 9,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,71 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 1,11
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 6,78
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