Lemanik sicav Global Equity Opportunities Cap R

LU0334153201
20,51 EUR 21/10/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
17,41 % Rendimento annuo a 5 anni
2,52 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0334153201
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/05/2008
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 50,140 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 101,06 %
Liquidità -1,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,24 %
Beni di consumo 24,81 %
Industrie e servizi vari 22,05 %
Salute e farmacia 16,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,95 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 101,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SHERWIN-WILLIAMS CO ORD 6,95 %
AMAZON.COM INC ORD 5,05 %
CINTAS CORP ORD 4,76 %
MICROSOFT CORP ORD 4,64 %
ZOETIS INC ORD 4,09 %
ADOBE INC ORD 4,08 %
S&P GLOBAL INC ORD 4,07 %
UNION PACIFIC CORP ORD 4,03 %
NIKE INC ORD 3,97 %
FACEBOOK INC ORD 3,95 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,32 % 3,23 %
Rendimento a 3 mesi 3,69 % 4,56 %
Rendimento a 6 mesi 15,03 % 9,91 %
Rendimento a 1 anno 28,00 % 31,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 20,85 % 15,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 17,41 % 12,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,42 % 13,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,81 %
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta 1,13
Tracking error 2,08 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 14,71
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