Lemanik sicav Global Equity Opportunities Cap R

LU0334153201
12,48 EUR 07/04/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-5,09 % Rendimento a 1 anno
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0334153201
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/05/2008
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 19,570 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,45 %
Liquidità 1,56 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,80 %
Industrie e servizi vari 25,63 %
Alta tecnologia 19,23 %
Salute e farmacia 17,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,19 %
Settore finanziario 3,86 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SHERWIN WILLIAMS ORD 6,19 %
HOME DEPOT ORD 4,97 %
HCA HEALTHCARE ORD 4,60 %
Union Pacific ORD 4,34 %
ZOETIS CL A ORD 4,25 %
Amazon Com ORD 4,16 %
CINTAS ORD 4,05 %
TRANSDIGM GROUP ORD 4,02 %
BOEING ORD 3,91 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,53 % -5,72 %
Rendimento a 3 mesi -17,76 % -15,55 %
Rendimento a 6 mesi -10,24 % -6,84 %
Rendimento a 1 anno -5,09 % -4,22 %
Rendimento a 3 anni 7,59 % 3,43 %
Rendimento a 5 anni 3,42 % 4,34 %
Rendimento a 10 anni 2,12 % 9,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,28 %
Volatilità del benchmark 13,60 %
Beta 1,06
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,79
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