Lemanik Sicav - Global Strategy Fund R EUR LU0312243222

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136,66 EUR 13/10/2017
Flessibili Politica d'investimento
-4,11 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0312243222
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 165,240 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,85 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,01

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,13 % 1,88 %
Rendimento a 3 mesi -2,20 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi -3,37 % -3,04 %
Rendimento a 1 anno -4,11 % 2,25 %
Rendimento a 3 anni -0,96 % 4,58 %
Rendimento a 5 anni -0,25 % 2,45 %
Rendimento a 10 anni 2,98 % -

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 53,16 %
Liquidità 31,28 %
Azioni 8,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 16,74 %
Italia 10,90 %
Australia 5,31 %
Canada 3,99 %
Spagna 3,15 %
Gran Bretagna 2,65 %
Cina 2,28 %
Germania 2,15 %
Brasile 1,89 %
Hong Kong 1,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 30,27 %
EUR - Euro 23,51 %
CAD - Dollaro canadese 3,71 %
AUD - Dollaro australiano 2,93 %
JPY - Yen giapponese 0,42 %
BRL - Real brasiliano 0,30 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,05 %
SEK - Corona svedese 0,05 %
DKK - Corona danese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.192% 31-JUL-2018 8,22 %
ETFS GOLD BULLION SECURITIES 5,47 %
SPAIN 5.400% 31-JAN-2023 2,72 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 2,57 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 2,34 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.750% 15- 2,14 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.250% 21- 1,52 %
PICTET-ROBOTICS-I EUR 1,29 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.125% 14-JAN-2020 1,10 %
DEUTSCHE BANK AG 0.569% 13-APR-2018 1,08 %
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