Lemanik Sicav - Global Strategy Fund R EUR

LU0312243222
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135,01 EUR 16/02/2018
Flessibili Politica d'investimento
-4,51 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0312243222
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 146,170 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,00 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (16/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,27 % -3,20 %
Rendimento a 3 mesi 0,38 % -2,69 %
Rendimento a 6 mesi -5,18 % -0,92 %
Rendimento a 1 anno -4,51 % -5,36 %
Rendimento a 3 anni -0,74 % -0,61 %
Rendimento a 5 anni -0,79 % 2,22 %
Rendimento a 10 anni 2,69 % -

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 65,27 %
Liquidità 12,23 %
Azioni 12,15 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 15,84 %
Italia 12,29 %
Canada 4,90 %
Australia 3,56 %
Spagna 3,45 %
Gran Bretagna 2,85 %
Cina 2,56 %
Germania 2,38 %
Hong Kong 2,05 %
Messico 1,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 34,25 %
EUR - Euro 31,11 %
CAD - Dollaro canadese 5,20 %
AUD - Dollaro australiano 3,26 %
BRL - Real brasiliano 1,51 %
JPY - Yen giapponese 0,68 %
MXN - Peso messicano 0,26 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,07 %
SEK - Corona svedese 0,06 %
CHF - Franco svizzero 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ETFS GOLD BULLION SECURITIES 8,98 %
US TREASURY 1.680% 31-JUL-2018 5,09 %
SPAIN 5.400% 31-JAN-2023 3,05 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 2,91 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 2,62 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.750% 15- 2,31 %
PICTET-ROBOTICS-I EUR 1,67 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.125% 14-JAN-2020 1,25 %
PICTET-CLEAN ENERGY-I EUR 1,25 %
DEUTSCHE BANK AG 0.571% 13-APR-2018 1,22 %
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