Lemanik Sicav - Global Strategy Fund R EUR LU0312243222

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133,16 EUR 6/12/2017
Flessibili Politica d'investimento
-7,36 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0312243222
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 161,510 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,01 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (6/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,16 % -1,64 %
Rendimento a 3 mesi -6,58 % 2,37 %
Rendimento a 6 mesi -5,26 % -0,73 %
Rendimento a 1 anno -7,36 % 0,07 %
Rendimento a 3 anni -1,07 % 2,57 %
Rendimento a 5 anni -0,77 % 2,49 %
Rendimento a 10 anni 2,75 % -

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 53,90 %
Liquidità 27,95 %
Azioni 9,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 17,66 %
Italia 10,89 %
Canada 4,54 %
Spagna 3,16 %
Gran Bretagna 2,67 %
Cina 2,30 %
Germania 2,10 %
Hong Kong 1,84 %
Messico 1,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 28,61 %
EUR - Euro 24,89 %
CAD - Dollaro canadese 3,68 %
AUD - Dollaro australiano 3,07 %
BRL - Real brasiliano 0,88 %
JPY - Yen giapponese 0,62 %
MXN - Peso messicano 0,10 %
CHF - Franco svizzero 0,06 %
SEK - Corona svedese 0,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.262% 31-JUL-2018 8,22 %
ETFS GOLD BULLION SECURITIES 6,65 %
SPAIN 5.400% 31-JAN-2023 2,71 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 2,57 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 2,33 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.750% 15- 2,08 %
PICTET-ROBOTICS-I EUR 1,37 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.125% 14-JAN-2020 1,10 %
DEUTSCHE BANK AG 0.569% 13-APR-2018 1,08 %
PICTET-CLEAN ENERGY-I EUR 1,07 %
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