Lemanik Sicav - Global Strategy Fund R EUR

LU0312243222
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126,36 EUR 14/09/2018
Flessibili Politica d'investimento
-10,37 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0312243222
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 122,540 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 61,03 %
Liquidità 30,39 %
Azioni 8,12 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,18 %
Industrie e servizi vari 1,41 %
Alta tecnologia 1,18 %
Servizi alle collettività 0,37 %
Beni di consumo 0,22 %
Salute e farmacia 0,22 %
Settore finanziario 0,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 17,93 %
Italia 13,05 %
Cina 4,05 %
Messico 3,91 %
Gran Bretagna 3,25 %
Canada 2,50 %
Spagna 2,37 %
Hong Kong 2,24 %
Olanda 1,84 %
Brasile 1,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,68 %
EUR - Euro 26,48 %
CAD - Dollaro canadese 2,34 %
BRL - Real brasiliano 1,39 %
MXN - Peso messicano 0,71 %
JPY - Yen giapponese 0,62 %
AUD - Dollaro australiano 0,49 %
INR - Rupia indiana 0,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,10 %
SEK - Corona svedese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 3.13% 05/15/48 SR:BONDS 4,27 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 4,18 %
ITALY 4.25% 09/01/19 SR:10Y 3,35 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 1,98 %
PICTET-ROBOTICS-I EUR 1,93 %
PICTET-CLEAN ENERGY-I EUR 1,68 %
INTESA SANPAOLO 1.13% 01/14/20 SR:789 1,63 %
EIB 7.25% 06/28/21 SR: 1,39 %
JP MORGAN 2.35% 01/28/19 SR: 1,39 %
BK INDIA LONDON 3.63% 09/21/18 SR: 1,14 %

Performance in EUR (14/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,57 % -1,48 %
Rendimento a 3 mesi 1,10 % -1,81 %
Rendimento a 6 mesi -5,00 % 0,88 %
Rendimento a 1 anno -10,37 % 0,70 %
Rendimento a 3 anni -2,27 % 1,50 %
Rendimento a 5 anni -0,83 % 2,73 %
Rendimento a 10 anni 1,94 % 3,01 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,35 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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