Lemanik Sicav - Global Strategy Fund R EUR

LU0312243222
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125,71 EUR 18/07/2018
Flessibili Politica d'investimento
-9,93 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0312243222
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 129,740 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,20 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,19 % -0,33 %
Rendimento a 3 mesi -5,01 % 2,96 %
Rendimento a 6 mesi -3,84 % 0,04 %
Rendimento a 1 anno -9,93 % 0,54 %
Rendimento a 3 anni -1,15 % -0,40 %
Rendimento a 5 anni -1,41 % 2,97 %
Rendimento a 10 anni 2,02 % 3,05 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 60,42 %
Liquidità 27,22 %
Azioni 12,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,38 %
Italia 13,59 %
Canada 5,93 %
Spagna 4,19 %
Cina 3,67 %
Messico 3,21 %
Gran Bretagna 2,84 %
Hong Kong 2,72 %
Lussemburgo 1,94 %
Giappone 1,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,92 %
EUR - Euro 25,32 %
CAD - Dollaro canadese 5,31 %
BRL - Real brasiliano 1,40 %
AUD - Dollaro australiano 1,09 %
JPY - Yen giapponese 0,65 %
MXN - Peso messicano 0,65 %
INR - Rupia indiana 0,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,08 %
SEK - Corona svedese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ETFS GOLD BULLION SECURITIES 9,59 %
US TREASURY 2.083% 31-JUL-2018 6,40 %
SPAIN 5.400% 31-JAN-2023 3,66 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 3,11 %
PICTET-ROBOTICS-I EUR 1,73 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 1,67 %
PICTET-CLEAN ENERGY-I EUR 1,60 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.125% 14-JAN-2020 1,50 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 7.250% 28-JUN-2021 1,43 %
LYXOR CHINA ENTERPRISE (HSCEI) UCITS ETF C-EUR 1,32 %
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