Lemanik Sicav - Global Strategy Fund R EUR

LU0312243222
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
127,75 EUR 16/05/2019
Flessibili Politica d'investimento
0,58 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0312243222
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 104,150 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 66,83 %
Liquidità 20,08 %
Azioni 6,27 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,15 %
Beni di consumo 0,04 %
Alta tecnologia 0,02 %
Salute e farmacia 0,02 %
Settore finanziario 0,02 %
Industrie e servizi vari 0,01 %
Servizi alle collettività 0,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,30 %
Italia 15,97 %
Germania 5,55 %
Canada 3,67 %
Messico 3,13 %
Cina 2,99 %
Olanda 1,83 %
Hong Kong 1,79 %
Sudafrica 1,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 33,70 %
EUR - Euro 31,18 %
CAD - Dollaro canadese 3,51 %
MXN - Peso messicano 1,58 %
BRL - Real brasiliano 1,53 %
CNY - Yuan cinese 1,40 %
INR - Rupia indiana 0,16 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 3.13% 05/15/48 SR:BONDS 8,52 %
ETFS GOLD BULLION SECURITIES 6,83 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 5,40 %
ITALY 4.25% 09/01/19 SR:10Y 3,86 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 2,57 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 2,20 %
INTESA SANPAOLO 1.13% 01/14/20 SR:789 1,60 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 1,60 %
ITALY 0.20% 10/15/20 SR:3Y 1,59 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 1,58 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,68 % -0,22 %
Rendimento a 3 mesi -3,60 % 1,30 %
Rendimento a 6 mesi -3,83 % 3,20 %
Rendimento a 1 anno 0,58 % 0,23 %
Rendimento a 3 anni -4,07 % 2,45 %
Rendimento a 5 anni -1,03 % 3,30 %
Rendimento a 10 anni 1,84 % 3,71 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,22 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
lemanik-sicav-global-strategy-fund-r-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia