Lemanik Sicav - Global Strategy Fund R EUR

LU0312243222
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133,46 EUR 15/01/2019
Flessibili Politica d'investimento
1,13 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0312243222
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 107,710 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 65,22 %
Liquidità 16,54 %
Azioni 13,17 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,06 %
Industrie e servizi vari 1,10 %
Beni di consumo 1,04 %
Settore finanziario 0,69 %
Alta tecnologia 0,60 %
Servizi alle collettività 0,43 %
Salute e farmacia 0,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,52 %
Italia 16,23 %
Cina 4,23 %
Messico 4,12 %
Francia 3,19 %
Gran Bretagna 2,15 %
Olanda 1,91 %
Hong Kong 1,91 %
Canada 1,90 %
Brasile 1,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,34 %
EUR - Euro 32,16 %
CAD - Dollaro canadese 2,99 %
BRL - Real brasiliano 1,58 %
JPY - Yen giapponese 0,71 %
MXN - Peso messicano 0,68 %
GBP - Sterlina inglese 0,12 %
INR - Rupia indiana 0,12 %
KRW - Won sudcoreano 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.25% 09/01/19 SR:10Y 5,91 %
US TREASURY 3.13% 05/15/48 SR:BONDS 5,78 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 5,32 %
LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF C-EUR 3,11 %
ETFS GOLD BULLION SECURITIES 2,74 %
INTESA SANPAOLO 1.13% 01/14/20 SR:789 1,69 %
EIB 7.25% 06/28/21 SR: 1,62 %
JP MORGAN 2.35% 01/28/19 SR: 1,49 %
LYXOR CHINA ENTERPRISE (HSCEI) UCITS ETF - ACC 1,41 %
NEWMONT MINING 5.13% 10/01/19 SR: 1,21 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,68 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 2,90 % -1,00 %
Rendimento a 6 mesi 5,07 % -2,42 %
Rendimento a 1 anno 1,13 % -3,14 %
Rendimento a 3 anni -0,64 % 1,31 %
Rendimento a 5 anni -0,03 % 2,31 %
Rendimento a 10 anni 2,44 % 3,81 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,92 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor -
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