Lemanik Sicav - Global Strategy Fund R EUR

LU0312243222
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131,84 EUR 12/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
3,67 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0312243222
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 110,740 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 67,74 %
Liquidità 16,81 %
Azioni 10,47 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,99 %
Beni di consumo 0,03 %
Alta tecnologia 0,02 %
Settore finanziario 0,02 %
Industrie e servizi vari 0,01 %
Servizi alle collettività 0,01 %
Salute e farmacia 0,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,59 %
Italia 14,59 %
Germania 5,51 %
Canada 3,54 %
Messico 2,96 %
Cina 2,89 %
Olanda 1,76 %
Hong Kong 1,72 %
Lussemburgo 1,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 35,78 %
USD - Dollaro americano 32,28 %
CAD - Dollaro canadese 5,46 %
MXN - Peso messicano 1,54 %
BRL - Real brasiliano 1,53 %
CNY - Yuan cinese 1,32 %
INR - Rupia indiana 0,16 %
JPY - Yen giapponese 0,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 3.13% 05/15/48 SR:BONDS 8,79 %
ETFS GOLD BULLION SECURITIES 6,66 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 5,36 %
ITALY 4.25% 09/01/19 SR:10Y 3,68 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 2,54 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 2,23 %
INTESA SANPAOLO 1.13% 01/14/20 SR:789 1,53 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 1,52 %
EIB 7.25% 06/28/21 SR: 1,51 %
ITALY 0.20% 10/15/20 SR:3Y 1,51 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,12 % 1,33 %
Rendimento a 3 mesi 3,06 % 1,02 %
Rendimento a 6 mesi -1,21 % 5,40 %
Rendimento a 1 anno 3,67 % 2,29 %
Rendimento a 3 anni -2,77 % 1,54 %
Rendimento a 5 anni -0,46 % 3,44 %
Rendimento a 10 anni 2,09 % 3,60 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,73 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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