Lemanik Sicav - Global Strategy Fund R EUR

LU0312243222
149,01 EUR 27/03/2020
Flessibili Politica d'investimento
13,23 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0312243222
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 116,710 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 52,93 %
Liquidità 23,37 %
Azioni 12,29 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,88 %
Beni di consumo 0,12 %
Settore finanziario 0,09 %
Alta tecnologia 0,06 %
Industrie e servizi vari 0,06 %
Servizi alle collettività 0,04 %
Salute e farmacia 0,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 16,12 %
Italia 9,93 %
Canada 7,86 %
Olanda 3,09 %
Finlandia 2,74 %
Francia 2,69 %
Germania 2,53 %
Spagna 2,34 %
Sudafrica 2,32 %
Messico 1,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 30,53 %
USD - Dollaro americano 22,45 %
CAD - Dollaro canadese 7,70 %
MXN - Peso messicano 1,44 %
CNY - Yuan cinese 1,40 %
BRL - Real brasiliano 1,22 %
GBP - Sterlina inglese 0,19 %
INR - Rupia indiana 0,14 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ETFS GOLD BULLION SECURITIES 9,29 %
US TREASURY 3.13% 05/15/48 SR:BONDS 6,61 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 5,26 %
NETHERLANDS 2.75% 01/15/47 SR: 2,46 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 2,38 %
FINLAND 2.63% 07/04/42 SR: 2,18 %
SPAIN 3.45% 07/30/66 SR: 2,15 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,12 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 2,03 %
FRANCE 1.75% 05/25/66 SR: 2,03 %

Performance in EUR (27/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,76 % -8,80 %
Rendimento a 3 mesi 14,21 % -11,40 %
Rendimento a 6 mesi 11,51 % -10,52 %
Rendimento a 1 anno 13,23 % -7,26 %
Rendimento a 3 anni 2,11 % -3,18 %
Rendimento a 5 anni 1,61 % -2,06 %
Rendimento a 10 anni 2,17 % 1,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,10 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor -
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