Lemanik Sicav - Global Strategy Fund R EUR LU0312243222

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141,49 EUR 16/08/2017
Flessibili Politica d'investimento
-1,11 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0312243222
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 169,310 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,75 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,15

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,29 % -1,64 %
Rendimento a 3 mesi 0,21 % -2,41 %
Rendimento a 6 mesi 0,05 % -4,24 %
Rendimento a 1 anno -1,11 % 1,31 %
Rendimento a 3 anni 1,09 % 4,33 %
Rendimento a 5 anni 0,76 % 1,52 %
Rendimento a 10 anni 3,60 % -

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 53,24 %
Liquidità 33,77 %
Azioni 7,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,53 %
Italia 11,28 %
Australia 5,61 %
Canada 4,05 %
Spagna 3,35 %
Gran Bretagna 2,86 %
Cina 2,45 %
Germania 2,37 %
Brasile 2,00 %
Hong Kong 1,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 28,45 %
EUR - Euro 23,46 %
AUD - Dollaro australiano 4,54 %
CAD - Dollaro canadese 3,06 %
JPY - Yen giapponese 0,35 %
CHF - Franco svizzero 0,05 %
SEK - Corona svedese 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,04 %
DKK - Corona danese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.227% 31-JUL-2018 8,98 %
ETFS GOLD BULLION SECURITIES 7,27 %
SPAIN 5.400% 31-JAN-2023 2,88 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 2,70 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 2,48 %
PICTET-ROBOTICS-I EUR 2,32 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.750% 15- 2,25 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.250% 21- 1,60 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.125% 14-JAN-2020 1,16 %
DEUTSCHE BANK AG 0.569% 13-APR-2018 1,14 %
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