Lemanik Sicav - Global Strategy Fund R EUR

LU0312243222
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129,70 EUR 15/03/2019
Flessibili Politica d'investimento
-2,47 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0312243222
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 108,270 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 60,37 %
Liquidità 19,50 %
Azioni 13,42 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,51 %
Beni di consumo 0,31 %
Settore finanziario 0,22 %
Industrie e servizi vari 0,18 %
Alta tecnologia 0,15 %
Servizi alle collettività 0,09 %
Salute e farmacia 0,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,05 %
Italia 15,96 %
Canada 4,32 %
Messico 4,07 %
Cina 3,79 %
Sudafrica 2,00 %
Olanda 1,78 %
Hong Kong 1,72 %
Lussemburgo 1,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 33,13 %
EUR - Euro 27,13 %
CAD - Dollaro canadese 4,16 %
BRL - Real brasiliano 1,55 %
CNY - Yuan cinese 1,15 %
MXN - Peso messicano 0,81 %
INR - Rupia indiana 0,15 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 3.13% 05/15/48 SR:BONDS 7,94 %
ETFS GOLD BULLION SECURITIES 6,72 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 5,09 %
LYXOR CHINA ENTERPRISE (HSCEI) UCITS ETF - ACC 4,54 %
ITALY 4.25% 09/01/19 SR:10Y 3,79 %
INTESA SANPAOLO 1.13% 01/14/20 SR:789 1,56 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 1,56 %
EIB 7.25% 06/28/21 SR: 1,55 %
ITALY 0.20% 10/15/20 SR:3Y 1,54 %
LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF C-EUR 1,26 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,96 % 0,65 %
Rendimento a 3 mesi -2,52 % 4,05 %
Rendimento a 6 mesi 2,75 % 1,48 %
Rendimento a 1 anno -2,47 % 2,19 %
Rendimento a 3 anni -2,98 % 2,01 %
Rendimento a 5 anni -0,74 % 3,38 %
Rendimento a 10 anni 2,47 % 4,45 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,99 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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