Lemanik Sicav - Global Strategy Fund R EUR

LU0312243222
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132,35 EUR 19/04/2018
Flessibili Politica d'investimento
-6,11 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0312243222
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 147,380 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,06 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,02 % -0,07 %
Rendimento a 3 mesi 1,24 % -2,67 %
Rendimento a 6 mesi -2,78 % -2,21 %
Rendimento a 1 anno -6,11 % -4,34 %
Rendimento a 3 anni -1,23 % -2,27 %
Rendimento a 5 anni -1,13 % 2,32 %
Rendimento a 10 anni 2,46 % -

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 55,18 %
Liquidità 25,55 %
Azioni 19,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 16,33 %
Italia 12,16 %
Canada 5,61 %
Spagna 3,89 %
Cina 2,87 %
Messico 2,68 %
Germania 2,58 %
Hong Kong 2,27 %
Gran Bretagna 2,14 %
Australia 1,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 29,04 %
EUR - Euro 28,03 %
CAD - Dollaro canadese 4,67 %
BRL - Real brasiliano 1,34 %
AUD - Dollaro australiano 0,97 %
MXN - Peso messicano 0,61 %
JPY - Yen giapponese 0,50 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,07 %
SEK - Corona svedese 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.922% 31-JUL-2018 5,65 %
SPAIN 5.400% 31-JAN-2023 3,42 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 2,94 %
ETFS GOLD BULLION SECURITIES 2,82 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 1,64 %
PICTET-ROBOTICS-I EUR 1,55 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.125% 14-JAN-2020 1,41 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 7.250% 28-JUN-2021 1,39 %
DEUTSCHE BANK AG 0.571% 13-APR-2018 1,38 %
PICTET-CLEAN ENERGY-I EUR 1,38 %
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