Lemanik Sicav High Growth Cap R EUR

LU0284993374
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146,86 EUR 14/02/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
22,89 % Rendimento a 1 anno
2,28 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0284993374
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/02/2007
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 95,830 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,85 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 1,26
Tracking error 2,65 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 10,53

Performance in EUR (14/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,35 % -3,95 %
Rendimento a 3 mesi 2,36 % 3,78 %
Rendimento a 6 mesi 5,79 % 6,55 %
Rendimento a 1 anno 22,89 % 18,85 %
Rendimento a 3 anni 5,20 % 12,69 %
Rendimento a 5 anni 12,82 % 15,97 %
Rendimento a 10 anni 6,04 % 8,51 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,68 %
Liquidità 1,32 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,94 %
Industrie e servizi vari 14,43 %
Beni di consumo 13,12 %
Petrolio e gas 9,67 %
Servizi alle collettività 7,82 %
Alta tecnologia 5,59 %
Telecomunicazioni 4,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,71 %
Salute e farmacia 1,58 %
Paesi Pesi
Italia 81,43 %
Gran Bretagna 8,48 %
Svizzera 4,43 %
Lussemburgo 2,25 %
Olanda 1,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,84 %
USD - Dollaro americano 4,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENI SPA ORD 9,49 %
UNICREDIT SPA ORD 8,79 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 5,05 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV ORD 4,98 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 4,77 %
FERRARI NV ORD 4,43 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 4,43 %
ENEL SPA ORD 4,23 %
INTESA SANPAOLO SPA PFD 3,95 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 3,50 %
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