Lemanik Sicav High Growth Cap R EUR

LU0284993374
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140,48 EUR 18/09/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-2,87 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0284993374
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/02/2007
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 73,610 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,73 %
Liquidità 1,27 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,61 %
Servizi alle collettività 20,02 %
Industrie e servizi vari 11,21 %
Beni di consumo 5,39 %
Alta tecnologia 5,39 %
Salute e farmacia 2,59 %
Telecomunicazioni 2,42 %
Paesi Pesi
Italia 79,47 %
Gran Bretagna 10,24 %
Svizzera 3,63 %
Olanda 2,70 %
Lussemburgo 2,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,64 %
USD - Dollaro americano 5,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENI ORD 9,96 %
Unicredit Ord 7,50 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 7,00 %
ENEL ORD 6,15 %
FERRARI ORD 5,09 %
Assicurazioni Generali Ord 4,39 %
INTESA SANPAOLO SVGS 3,87 %
STMICROELECTRONICS ORD 3,63 %
LUXOTTICA GROUP ORD 3,30 %
CNH INDUSTRIAL ORD 3,24 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,29 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi -3,93 % -1,78 %
Rendimento a 6 mesi -4,95 % 1,29 %
Rendimento a 1 anno -2,87 % -2,10 %
Rendimento a 3 anni 2,62 % 4,97 %
Rendimento a 5 anni 7,92 % 5,57 %
Rendimento a 10 anni 7,31 % 3,45 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,01 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,23
Tracking error 2,42 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 7,09
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