Lemanik Sicav High Growth Cap R EUR

LU0284993374
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142,78 EUR 11/07/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
4,63 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0284993374
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/02/2007
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 79,990 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,97 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 1,22
Tracking error 2,36 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 9,44

Performance in EUR (11/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,39 % -0,80 %
Rendimento a 3 mesi -4,96 % 1,83 %
Rendimento a 6 mesi -6,75 % -2,54 %
Rendimento a 1 anno 4,63 % 0,61 %
Rendimento a 3 anni 1,58 % 1,91 %
Rendimento a 5 anni 11,38 % 8,04 %
Rendimento a 10 anni 6,99 % 3,87 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,30 %
Liquidità 2,70 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,59 %
Industrie e servizi vari 14,85 %
Beni di consumo 14,76 %
Servizi alle collettività 11,31 %
Petrolio e gas 10,35 %
Alta tecnologia 4,07 %
Telecomunicazioni 3,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,67 %
Salute e farmacia 1,68 %
Paesi Pesi
Italia 82,87 %
Gran Bretagna 6,46 %
Svizzera 2,97 %
Lussemburgo 2,67 %
Olanda 2,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,95 %
USD - Dollaro americano 4,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENI SPA ORD 9,85 %
UNICREDIT SPA ORD 8,35 %
ENEL SPA ORD 6,02 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 5,19 %
FERRARI NV ORD 4,36 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 4,30 %
INTESA SANPAOLO SPA PFD 4,28 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV ORD 3,41 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 3,05 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 2,97 %
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