Lemanik Sicav High Growth Cap R EUR

LU0284993374
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124,12 EUR 12/11/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-14,54 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0284993374
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/02/2007
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 65,980 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 91,90 %
Liquidità 8,10 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 21,82 %
Settore finanziario 20,71 %
Industrie e servizi vari 10,24 %
Alta tecnologia 5,82 %
Beni di consumo 4,69 %
Telecomunicazioni 2,29 %
Salute e farmacia 1,68 %
Paesi Pesi
Italia 76,16 %
Gran Bretagna 7,38 %
Svizzera 4,51 %
Lussemburgo 2,61 %
Olanda 1,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,22 %
USD - Dollaro americano 3,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENI ORD 9,30 %
Unicredit Ord 8,15 %
ENEL ORD 5,75 %
STMICROELECTRONICS ORD 4,51 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 4,35 %
Assicurazioni Generali Ord 4,21 %
INTESA SANPAOLO SVGS 3,70 %
FERRARI ORD 3,68 %
SNAM ORD 3,32 %
CNH INDUSTRIAL ORD 3,03 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,58 % 1,01 %
Rendimento a 3 mesi -10,86 % -5,24 %
Rendimento a 6 mesi -20,80 % -8,54 %
Rendimento a 1 anno -14,54 % -7,37 %
Rendimento a 3 anni -1,82 % 1,32 %
Rendimento a 5 anni 3,61 % 4,03 %
Rendimento a 10 anni 8,36 % 6,04 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,80 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 1,21
Tracking error 2,36 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 2,83
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