Lemanik Sicav High Growth Cap R EUR

LU0284993374
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152,59 EUR 18/04/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
21,28 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0284993374
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/02/2007
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 86,160 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,66 %
Volatilità del benchmark 12,60 %
Beta 1,24
Tracking error 2,50 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 11,02

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,24 % 2,96 %
Rendimento a 3 mesi -1,54 % -3,99 %
Rendimento a 6 mesi 6,33 % -2,55 %
Rendimento a 1 anno 21,28 % 4,48 %
Rendimento a 3 anni 3,58 % 0,91 %
Rendimento a 5 anni 13,81 % 9,15 %
Rendimento a 10 anni 6,13 % 2,25 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,28 %
Liquidità 4,72 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,33 %
Industrie e servizi vari 16,49 %
Beni di consumo 12,54 %
Petrolio e gas 9,86 %
Servizi alle collettività 9,25 %
Alta tecnologia 4,39 %
Telecomunicazioni 3,99 %
Salute e farmacia 2,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,05 %
Paesi Pesi
Italia 80,52 %
Gran Bretagna 8,35 %
Svizzera 3,10 %
Olanda 1,67 %
Lussemburgo 1,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,07 %
USD - Dollaro americano 4,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENI SPA ORD 9,08 %
UNICREDIT SPA ORD 8,17 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 4,92 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 4,91 %
ENEL SPA ORD 4,87 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV ORD 4,63 %
FERRARI NV ORD 4,22 %
INTESA SANPAOLO SPA PFD 3,82 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 3,72 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 3,10 %
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