Lemanik Sicav High Growth Cap R EUR

LU0284993374
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142,31 EUR 19/07/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-1,16 % Rendimento a 1 anno
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0284993374
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/02/2007
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 60,560 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,31 %
Liquidità 2,69 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 23,05 %
Industrie e servizi vari 22,84 %
Settore finanziario 20,18 %
Beni di consumo 12,76 %
Telecomunicazioni 6,51 %
Salute e farmacia 5,31 %
Alta tecnologia 4,59 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,05 %
Paesi Pesi
Italia 89,09 %
Gran Bretagna 5,32 %
Lussemburgo 1,80 %
Olanda 1,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,03 %
CHF - Franco svizzero 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENEL ORD 9,01 %
Assicurazioni Generali Ord 6,97 %
ENI ORD 6,03 %
Intesa Sanpaolo Ord 4,94 %
FERRARI ORD 4,74 %
ATLANTIA ORD 4,36 %
SNAM ORD 3,95 %
CNH INDUSTRIAL ORD 3,60 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD 3,52 %
Telecom Italia Ord 3,19 %

Performance in EUR (19/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,65 % 0,76 %
Rendimento a 3 mesi 1,55 % 1,50 %
Rendimento a 6 mesi 12,72 % 14,64 %
Rendimento a 1 anno -1,16 % 3,69 %
Rendimento a 3 anni 10,28 % 8,33 %
Rendimento a 5 anni 4,03 % 4,57 %
Rendimento a 10 anni 7,99 % 6,36 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,32 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 1,17
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 3,13
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