Lemanik Sicav High Growth Cap R EUR

LU0284993374
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135,67 EUR 15/05/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-12,01 % Rendimento a 1 anno
2,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0284993374
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/02/2007
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 64,610 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,74 %
Liquidità 1,26 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 23,77 %
Settore finanziario 16,94 %
Industrie e servizi vari 7,81 %
Alta tecnologia 4,98 %
Salute e farmacia 4,27 %
Beni di consumo 2,86 %
Telecomunicazioni 2,49 %
Paesi Pesi
Italia 85,97 %
Gran Bretagna 6,09 %
Svizzera 3,52 %
Olanda 2,46 %
Lussemburgo 0,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENI ORD 9,22 %
ENEL ORD 8,95 %
Assicurazioni Generali Ord 6,78 %
SNAM ORD 4,89 %
FERRARI ORD 4,52 %
Unicredit Ord 4,46 %
STMICROELECTRONICS ORD 3,52 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 3,45 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD 3,03 %
ATLANTIA ORD 3,00 %

Performance in EUR (15/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,28 % 0,30 %
Rendimento a 3 mesi 3,01 % 7,50 %
Rendimento a 6 mesi 10,36 % 10,00 %
Rendimento a 1 anno -12,01 % -0,69 %
Rendimento a 3 anni 6,93 % 8,07 %
Rendimento a 5 anni 3,31 % 4,35 %
Rendimento a 10 anni 8,05 % 6,94 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,08 %
Volatilità del benchmark 13,00 %
Beta 1,19
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,23
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