Lemanik Sicav High Growth Cap retail EUR

LU0284993374
144,69 EUR 18/10/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
14,54 % Rendimento a 1 anno
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0284993374
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/02/2007
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 60,200 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,97 %
Liquidità 0,03 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 23,74 %
Settore finanziario 23,30 %
Industrie e servizi vari 19,75 %
Beni di consumo 15,14 %
Alta tecnologia 7,45 %
Telecomunicazioni 4,34 %
Salute e farmacia 3,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,81 %
Paesi Pesi
Italia 87,23 %
Gran Bretagna 4,39 %
Olanda 3,51 %
Lussemburgo 2,99 %
Svizzera 1,67 %
Francia 0,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,78 %
GBP - Sterlina inglese 1,66 %
CHF - Franco svizzero 1,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENEL ORD 9,20 %
Assicurazioni Generali Ord 6,02 %
Intesa Sanpaolo Ord 5,03 %
ENI ORD 4,53 %
SNAM ORD 4,21 %
FERRARI ORD 3,97 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD 3,84 %
ENAV ORD 3,55 %
AMPLIFON ORD 3,26 %
TENARIS ORD 2,99 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,13 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi 1,67 % 3,75 %
Rendimento a 6 mesi 3,26 % 5,61 %
Rendimento a 1 anno 14,54 % 16,11 %
Rendimento a 3 anni 9,36 % 9,10 %
Rendimento a 5 anni 5,90 % 7,50 %
Rendimento a 10 anni 6,32 % 6,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,35 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 1,18
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 3,67
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