Lemanik Sicav High Growth Cap retail EUR

LU0284993374
177,91 EUR 03/08/2021
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
11,10 % Rendimento annuo a 5 anni
2,54 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0284993374
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/02/2007
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 52,850 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 88,02 %
Liquidità 11,98 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,13 %
Beni di consumo 20,12 %
Industrie e servizi vari 11,40 %
Alta tecnologia 8,92 %
Servizi alle collettività 7,63 %
Telecomunicazioni 6,04 %
Salute e farmacia 3,47 %
Paesi Pesi
Italia 77,45 %
Olanda 9,93 %
Germania 6,24 %
Svizzera 3,49 %
Lussemburgo 0,80 %
Francia 0,70 %
Gran Bretagna 0,31 %
Spagna 0,21 %
Irlanda 0,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,14 %
CHF - Franco svizzero 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DANIELI & C OFFICINE MECCANICHE SPA 7,45 %
LEMANIK SICAV - EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS DIS R 6,09 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 4,88 %
UNICREDIT SPA ORD 4,80 %
ANIMA HOLDING SPA ORD 4,62 %
NEXI SPA ORD 4,60 %
FERRARI NV ORD 3,97 %
ENI SPA ORD 3,82 %
STELLANTIS NV ORD 3,54 %
TELECOM ITALIA SPA 3,52 %

Performance in EUR (03/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,25 % 2,04 %
Rendimento a 3 mesi 8,36 % 7,12 %
Rendimento a 6 mesi 16,49 % 15,43 %
Rendimento a 1 anno 42,18 % 36,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,70 % 9,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,10 % 11,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,84 % 10,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,47 %
Volatilità del benchmark 16,04 %
Beta 1,16
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 9,47
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