Lemanik Sicav High Growth Cap retail EUR

LU0284993374
140,94 EUR 27/11/2020
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
0,66 % Rendimento annuo a 5 anni
2,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0284993374
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/02/2007
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (27/11/2020) 41,350 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 100,02 %
Obbligazioni 0,15 %
Liquidità -0,17 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,40 %
Servizi alle collettività 18,58 %
Settore finanziario 16,53 %
Alta tecnologia 14,68 %
Salute e farmacia 10,96 %
Telecomunicazioni 7,71 %
Beni di consumo 5,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,70 %
Paesi Pesi
Italia 84,42 %
Olanda 5,22 %
Svizzera 4,64 %
Germania 3,30 %
Gran Bretagna 1,09 %
Francia 0,71 %
Spagna 0,27 %
Finlandia 0,11 %
Lussemburgo 0,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,65 %
CHF - Franco svizzero 2,30 %
GBP - Sterlina inglese 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENEL ORD 7,69 %
SNAM ORD 4,72 %
FINECO BANK ORD 4,70 %
STMICROELECTRONICS ORD 4,56 %
RECORDATI INDUSTRIA CHIM. FARMA. ORD 4,16 %
BUZZI UNICEM SENZA VINCOLI ORD 4,00 %
Intesa Sanpaolo Ord 3,92 %
Assicurazioni Generali Ord 3,88 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD 3,87 %
LEMANIK SICAV - EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS DIS R 3,76 %

Performance in EUR (27/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 18,56 % 16,85 %
Rendimento a 3 mesi 10,93 % 9,86 %
Rendimento a 6 mesi 20,54 % 16,90 %
Rendimento a 1 anno -6,92 % 0,89 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,08 % 3,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,66 % 5,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,55 % 8,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,09 %
Volatilità del benchmark 16,68 %
Beta 1,21
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,82
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