Lemanik Sicav High Growth Cap retail EUR

LU0284993374
126,98 EUR 06/07/2020
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
-0,02 % Rendimento annuo a 5 anni
- % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0284993374
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/02/2007
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 40,760 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,40 %
Liquidità 1,06 %
Obbligazioni 0,53 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 23,25 %
Beni di consumo 23,08 %
Industrie e servizi vari 17,90 %
Settore finanziario 16,67 %
Alta tecnologia 10,56 %
Salute e farmacia 4,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,72 %
Telecomunicazioni 0,48 %
Paesi Pesi
Italia 89,51 %
Olanda 7,61 %
Francia 1,07 %
Germania 0,31 %
Lussemburgo 0,17 %
Gran Bretagna 0,10 %
Grecia 0,08 %
Spagna 0,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,15 %
CHF - Franco svizzero 2,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENEL ORD 8,66 %
MONCLER ORD 7,72 %
SNAM ORD 6,53 %
FINECO BANK ORD 4,89 %
NEXI ORD 4,84 %
Intesa Sanpaolo Ord 4,73 %
FERRARI ORD 4,72 %
EXOR ORD 4,70 %
REPLY ORD 4,23 %
POSTE ITALIANE ORD 4,19 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,66 % -1,51 %
Rendimento a 3 mesi 15,41 % 16,36 %
Rendimento a 6 mesi -16,07 % -9,81 %
Rendimento a 1 anno -12,22 % -3,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,72 % 1,77 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,02 % 4,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,91 % 7,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,93 %
Volatilità del benchmark 16,07 %
Beta 1,17
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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