Lemanik Sicav High Growth Cap retail EUR

LU0284993374
152,00 EUR 13/01/2021
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
4,48 % Rendimento annuo a 5 anni
2,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0284993374
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/02/2007
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 42,240 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 100,52 %
Obbligazioni 0,07 %
Liquidità -0,59 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,86 %
Servizi alle collettività 19,94 %
Settore finanziario 18,48 %
Alta tecnologia 14,46 %
Telecomunicazioni 9,81 %
Salute e farmacia 6,93 %
Beni di consumo 5,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,11 %
Paesi Pesi
Italia 87,18 %
Svizzera 5,21 %
Olanda 5,06 %
Germania 1,90 %
Francia 0,52 %
Gran Bretagna 0,20 %
Spagna 0,20 %
Finlandia 0,12 %
Irlanda 0,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,07 %
CHF - Franco svizzero 2,32 %
GBP - Sterlina inglese 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENEL ORD 7,53 %
DANIELI & C OFFICINE MECCANICHE SVGS 5,20 %
STMICROELECTRONICS ORD 5,13 %
RETI TELEMATICHE ITALIANE ORD 4,90 %
Intesa Sanpaolo Ord 4,82 %
SNAM ORD 4,69 %
INWIT ORD 4,27 %
LEMANIK SICAV - EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS DIS R 4,08 %
NEXI ORD 3,88 %
AMPLIFON ORD 3,82 %

Performance in EUR (13/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,65 % 4,54 %
Rendimento a 3 mesi 16,91 % 13,48 %
Rendimento a 6 mesi 21,57 % 15,70 %
Rendimento a 1 anno -0,65 % 3,19 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,24 % 3,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,48 % 8,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,22 % 7,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,91 %
Volatilità del benchmark 16,55 %
Beta 1,21
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 2,11
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