Lemanik Sicav Italy Cap R EUR A

LU0090850685
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26,97 EUR 19/09/2018
Azionari - Italia Politica d'investimento
-0,84 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090850685
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/12/1998
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 35,980 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 89,10 %
Liquidità 9,77 %
Obbligazioni 1,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,89 %
Servizi alle collettività 15,74 %
Industrie e servizi vari 8,19 %
Beni di consumo 4,50 %
Alta tecnologia 4,49 %
Telecomunicazioni 2,03 %
Salute e farmacia 1,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,02 %
Paesi Pesi
Italia 74,49 %
Gran Bretagna 8,55 %
Svizzera 2,92 %
Lussemburgo 2,20 %
Olanda 2,07 %
Francia 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,24 %
USD - Dollaro americano 3,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENI ORD 8,20 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 5,99 %
Unicredit Ord 5,81 %
ENEL ORD 4,37 %
FERRARI ORD 3,99 %
INTESA SANPAOLO SVGS 3,18 %
Assicurazioni Generali Ord 2,96 %
STMICROELECTRONICS ORD 2,91 %
CNH INDUSTRIAL ORD 2,54 %
LUXOTTICA GROUP ORD 2,43 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,05 % -0,60 %
Rendimento a 3 mesi -1,81 % -1,13 %
Rendimento a 6 mesi -2,75 % 0,25 %
Rendimento a 1 anno -0,84 % -0,72 %
Rendimento a 3 anni 0,45 % 3,43 %
Rendimento a 5 anni 4,79 % 4,76 %
Rendimento a 10 anni 3,36 % 4,50 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,37 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,27
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 4,32
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