Lemanik Sicav Italy Cap R EUR A

LU0090850685
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27,75 EUR 21/02/2018
Azionari - Italia Politica d'investimento
11,75 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090850685
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/12/1998
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 41,700 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,44 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,36
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 5,17

Performance in EUR (21/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,95 % -3,51 %
Rendimento a 3 mesi 1,41 % -2,37 %
Rendimento a 6 mesi 3,76 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno 11,75 % 3,23 %
Rendimento a 3 anni 1,33 % 1,71 %
Rendimento a 5 anni 7,42 % 6,13 %
Rendimento a 10 anni 3,26 % 3,84 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 90,71 %
Liquidità 7,73 %
Obbligazioni 1,56 %
Paesi Pesi
Italia 79,23 %
Gran Bretagna 7,00 %
Svizzera 3,13 %
Olanda 1,62 %
Lussemburgo 1,28 %
Francia 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,03 %
USD - Dollaro americano 4,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENI SPA ORD 8,18 %
UNICREDIT SPA ORD 6,90 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 4,39 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 4,29 %
FERRARI NV ORD 4,24 %
ENEL SPA ORD 4,07 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV ORD 3,77 %
INTESA SANPAOLO SPA PFD 3,51 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 3,22 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 3,13 %
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