Lemanik Sicav Italy Cap R EUR A

LU0090850685
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27,24 EUR 13/07/2018
Azionari - Italia Politica d'investimento
2,27 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090850685
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/12/1998
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 36,980 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,47 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 1,28
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 5,05

Performance in EUR (13/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,35 % 0,34 %
Rendimento a 3 mesi -1,64 % -4,32 %
Rendimento a 6 mesi -2,92 % -5,10 %
Rendimento a 1 anno 2,27 % 3,74 %
Rendimento a 3 anni -0,62 % 4,02 %
Rendimento a 5 anni 6,53 % 3,64 %
Rendimento a 10 anni 3,56 % 1,73 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 94,97 %
Liquidità 3,97 %
Obbligazioni 1,06 %
Paesi Pesi
Italia 81,93 %
Gran Bretagna 5,82 %
Svizzera 2,73 %
Lussemburgo 2,46 %
Olanda 2,04 %
Francia 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,07 %
USD - Dollaro americano 3,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENI SPA ORD 8,58 %
UNICREDIT SPA ORD 7,36 %
ENEL SPA ORD 4,88 %
INTESA SANPAOLO SPA PFD 4,01 %
FERRARI NV ORD 3,95 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 3,83 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,75 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV ORD 3,05 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 2,75 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 2,71 %
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