Lemanik Sicav Italy Cap R EUR A LU0090850685

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27,18 EUR 6/12/2017
Azionari - Italia Politica d'investimento
12,29 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090850685
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/12/1998
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 42,130 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,58 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,38
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 5,95

Performance in EUR (6/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,58 % -1,16 %
Rendimento a 3 mesi 1,63 % 2,23 %
Rendimento a 6 mesi 3,15 % 1,31 %
Rendimento a 1 anno 12,29 % 9,15 %
Rendimento a 3 anni 2,55 % 4,18 %
Rendimento a 5 anni 8,03 % 6,86 %
Rendimento a 10 anni 2,76 % 3,36 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 88,56 %
Liquidità 9,88 %
Obbligazioni 1,56 %
Paesi Pesi
Italia 76,71 %
Gran Bretagna 6,43 %
Svizzera 3,41 %
Lussemburgo 2,07 %
Olanda 1,49 %
Francia 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,11 %
USD - Dollaro americano 4,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENI SPA ORD 6,97 %
UNICREDIT SPA ORD 5,55 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 4,26 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 4,22 %
FERRARI NV ORD 3,98 %
INTESA SANPAOLO SPA PFD 3,96 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 3,82 %
ENEL SPA ORD 3,69 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 3,39 %
TELECOM ITALIA SPA ORD 2,61 %
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