Lemanik Sicav Italy Cap R EUR A

LU0090850685
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25,08 EUR 17/01/2019
Azionari - Italia Politica d'investimento
-10,90 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090850685
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/12/1998
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 30,420 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,91 %
Liquidità 4,43 %
Obbligazioni 2,66 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 19,54 %
Settore finanziario 18,13 %
Industrie e servizi vari 7,62 %
Beni di consumo 4,75 %
Alta tecnologia 4,21 %
Salute e farmacia 1,56 %
Telecomunicazioni 1,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,35 %
Paesi Pesi
Italia 80,62 %
Gran Bretagna 6,11 %
Svizzera 3,55 %
Lussemburgo 3,19 %
Olanda 2,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,21 %
USD - Dollaro americano 4,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unicredit Ord 7,92 %
ENI ORD 6,82 %
ENEL ORD 6,12 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 4,54 %
FERRARI ORD 4,36 %
STMICROELECTRONICS ORD 3,55 %
SNAM ORD 3,35 %
TENARIS ORD 3,19 %
Assicurazioni Generali Ord 3,03 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD 2,59 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,95 % 0,71 %
Rendimento a 3 mesi -1,40 % -1,26 %
Rendimento a 6 mesi -8,29 % -5,76 %
Rendimento a 1 anno -10,90 % -6,08 %
Rendimento a 3 anni 0,03 % 2,96 %
Rendimento a 5 anni 0,10 % 2,84 %
Rendimento a 10 anni 3,56 % 5,52 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,74 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 1,18
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,54
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