Lemanik Sicav Italy Cap R EUR A

LU0090850685
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24,90 EUR 14/11/2018
Azionari - Italia Politica d'investimento
-8,10 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090850685
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/12/1998
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 32,780 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 88,94 %
Liquidità 8,49 %
Obbligazioni 2,56 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 17,75 %
Settore finanziario 17,33 %
Industrie e servizi vari 8,62 %
Alta tecnologia 5,11 %
Beni di consumo 4,56 %
Telecomunicazioni 1,98 %
Salute e farmacia 1,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,02 %
Paesi Pesi
Italia 77,68 %
Gran Bretagna 6,26 %
Svizzera 3,84 %
Lussemburgo 2,54 %
Olanda 1,19 %
Francia 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,01 %
USD - Dollaro americano 3,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENI ORD 7,77 %
Unicredit Ord 6,44 %
ENEL ORD 4,19 %
STMICROELECTRONICS ORD 3,83 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 3,80 %
FERRARI ORD 3,50 %
INTESA SANPAOLO SVGS 3,11 %
Assicurazioni Generali Ord 2,92 %
SNAM ORD 2,75 %
LUXOTTICA GROUP ORD 2,52 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,21 % 0,16 %
Rendimento a 3 mesi -7,19 % -2,58 %
Rendimento a 6 mesi -11,62 % -4,87 %
Rendimento a 1 anno -8,10 % -4,02 %
Rendimento a 3 anni -2,21 % 1,24 %
Rendimento a 5 anni 1,59 % 3,54 %
Rendimento a 10 anni 3,37 % 5,44 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,71 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,21
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 1,25
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