Lemanik Sicav Italy Cap R EUR A

LU0090850685
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27,82 EUR 18/04/2018
Azionari - Italia Politica d'investimento
8,17 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090850685
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/12/1998
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 38,860 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,22 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 1,35
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 5,70

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,47 % 1,82 %
Rendimento a 3 mesi -1,40 % -1,51 %
Rendimento a 6 mesi 2,44 % -0,77 %
Rendimento a 1 anno 8,17 % 3,28 %
Rendimento a 3 anni 0,03 % 1,11 %
Rendimento a 5 anni 7,45 % 6,49 %
Rendimento a 10 anni 3,25 % 3,97 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 91,24 %
Liquidità 7,14 %
Obbligazioni 1,62 %
Paesi Pesi
Italia 79,92 %
Gran Bretagna 7,07 %
Svizzera 2,76 %
Olanda 1,58 %
Lussemburgo 1,52 %
Francia 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,08 %
USD - Dollaro americano 3,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENI SPA ORD 7,95 %
UNICREDIT SPA ORD 7,27 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 4,42 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 4,33 %
ENEL SPA ORD 3,96 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV ORD 3,95 %
FERRARI NV ORD 3,78 %
INTESA SANPAOLO SPA PFD 3,61 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 3,11 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 2,76 %
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