Lemanik Sicav Italy Capitalisation Retail EUR A

LU0090850685
26,47 EUR 21/02/2020
Azionari - Italia Politica d'investimento
2,21 % Rendimento a 1 anno
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090850685
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/12/1998
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 31,400 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Azioni 90,55 %
Liquidità 9,45 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 35,86 %
Settore finanziario 23,76 %
Industrie e servizi vari 11,47 %
Beni di consumo 10,55 %
Telecomunicazioni 4,19 %
Alta tecnologia 3,14 %
Salute e farmacia 1,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,27 %
Paesi Pesi
Italia 76,44 %
Francia 6,02 %
Olanda 3,11 %
Svizzera 2,69 %
Spagna 2,29 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,75 %
CHF - Franco svizzero 5,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENEL ORD 8,95 %
Intesa Sanpaolo Ord 6,02 %
Assicurazioni Generali Ord 5,62 %
ERG ORD 4,89 %
A2A ORD 4,64 %
ITALGAS ORD 4,46 %
ENI ORD 4,20 %
BANCA MEDIOLANUM ORD 4,16 %
ENAV ORD 4,04 %
IREN ORD 3,94 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,34 % 1,01 %
Rendimento a 3 mesi 0,10 % 2,52 %
Rendimento a 6 mesi 0,47 % 7,19 %
Rendimento a 1 anno 2,21 % 13,41 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,40 % 5,63 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,34 % 3,49 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 2,72 % 5,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,29 %
Volatilità del benchmark 9,20 %
Beta 0,70
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,14
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