Lemanik Sicav Italy Capitalisation Retail EUR A

LU0090850685
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26,55 EUR 17/07/2019
Azionari - Italia Politica d'investimento
-2,93 % Rendimento a 1 anno
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090850685
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/12/1998
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 30,680 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,35 %
Obbligazioni 5,21 %
Liquidità 2,44 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,64 %
Settore finanziario 20,96 %
Servizi alle collettività 13,98 %
Alta tecnologia 7,56 %
Beni di consumo 7,32 %
Telecomunicazioni 6,61 %
Salute e farmacia 5,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,57 %
Paesi Pesi
Italia 95,54 %
Olanda 1,52 %
Gran Bretagna 0,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,04 %
CHF - Franco svizzero 1,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENAV ORD 5,87 %
ENI ORD 4,79 %
SNAM ORD 4,64 %
INWIT ORD 4,41 %
CERVED GROUP ORD 4,26 %
INTERPUMP GROUP ORD 4,02 %
ENEL ORD 3,90 %
CATTOLICA ASS ORD 3,63 %
AMPLIFON ORD 3,32 %
REPLY ORD 3,18 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,14 % 1,14 %
Rendimento a 3 mesi 2,07 % 2,78 %
Rendimento a 6 mesi 5,49 % 10,10 %
Rendimento a 1 anno -2,93 % 4,88 %
Rendimento a 3 anni 3,62 % 5,36 %
Rendimento a 5 anni 1,06 % 4,22 %
Rendimento a 10 anni 3,05 % 5,86 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,58 %
Volatilità del benchmark 9,60 %
Beta 0,71
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,57
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