Lemanik Sicav Italy Capitalisation Retail EUR A

LU0090850685
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26,24 EUR 15/04/2019
Azionari - Italia Politica d'investimento
-5,23 % Rendimento a 1 anno
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090850685
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/12/1998
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 31,160 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 89,69 %
Liquidità 6,47 %
Obbligazioni 3,84 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 20,81 %
Industrie e servizi vari 10,00 %
Settore finanziario 8,46 %
Salute e farmacia 6,44 %
Beni di consumo 2,69 %
Alta tecnologia 2,50 %
Telecomunicazioni 0,73 %
Paesi Pesi
Italia 93,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,59 %
USD - Dollaro americano 0,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENI ORD 5,79 %
ENAV ORD 5,25 %
INTERPUMP GROUP ORD 5,20 %
HERA ORD 4,53 %
INWIT ORD 4,00 %
SNAM ORD 3,96 %
AMPLIFON ORD 3,65 %
ENEL ORD 3,53 %
CATTOLICA ASS ORD 3,10 %
DIASORIN ORD 2,79 %

Performance in EUR (15/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,26 % 1,34 %
Rendimento a 3 mesi 4,79 % 7,23 %
Rendimento a 6 mesi 1,71 % 5,30 %
Rendimento a 1 anno -5,23 % 2,77 %
Rendimento a 3 anni 1,87 % 4,25 %
Rendimento a 5 anni 0,21 % 4,02 %
Rendimento a 10 anni 3,68 % 6,12 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,62 %
Volatilità del benchmark 9,20 %
Beta 0,82
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,29
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