Lemanik Sicav Spring Cap R EUR

LU0114167991
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9.776,60 EUR 11/12/2018
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
-4,35 % Rendimento a 1 anno
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114167991
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/09/2000
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 55,900 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,54 %
Liquidità 3,46 %
Paesi Pesi
Svezia 15,07 %
Norvegia 10,52 %
Cina 7,64 %
Gran Bretagna 5,72 %
Singapore 4,30 %
Lussemburgo 4,30 %
Olanda 4,18 %
Turchia 4,12 %
Argentina 3,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,04 %
SEK - Corona svedese 15,97 %
EUR - Euro 13,16 %
NOK - Corona norvegese 8,68 %
GBP - Sterlina inglese 1,41 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLUEWATER HLDG 11.75% 12/10/19 SR:BLH02 PRO 1,49 %
DNO 8.75% 06/18/20 SR:DNO01 1,32 %
HOEGH LNG 7.32% 06/05/20 SR:HLNG02 1,28 %
DIAMOND BANK 8.75% 05/21/19 SR: 1,26 %
VEDANTA RESOURCE 8.25% 06/07/21 SR: 1,14 %
AFRICAN BNK 6.00% 02/08/20 SR: 1,09 %
ADAPTA FASTIGHET 6.50% 05/03/20 SR: 1,06 %
DYNAGAS LNG 6.25% 10/30/19 SR: 1,04 %
M2 ASSET MNGMT 4.04% 07/06/20 SR: 1,04 %
AABAR 0.50% 03/27/20 SR: 1,00 %

Performance in EUR (11/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,17 % -1,60 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % -2,34 %
Rendimento a 6 mesi -0,13 % -1,53 %
Rendimento a 1 anno -4,35 % -1,39 %
Rendimento a 3 anni 0,49 % 3,20 %
Rendimento a 5 anni 0,36 % 6,17 %
Rendimento a 10 anni 3,85 % 7,37 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,82 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,01
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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