Lemanik Sicav Spring Cap R EUR

LU0114167991
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9.854,94 EUR 18/04/2018
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
-1,22 % Rendimento a 1 anno
3,04 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0114167991
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/09/2000
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 5,480 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 3,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,06 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,09
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,17 % 0,79 %
Rendimento a 3 mesi -5,78 % -2,11 %
Rendimento a 6 mesi -3,04 % -0,35 %
Rendimento a 1 anno -1,22 % -0,60 %
Rendimento a 3 anni -5,15 % 0,91 %
Rendimento a 5 anni 0,04 % 6,50 %
Rendimento a 10 anni -0,03 % 6,05 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 73,34 %
Obbligazioni 17,43 %
Liquidità 6,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 23,16 %
Italia 18,95 %
Germania 10,67 %
Giappone 8,86 %
Australia 5,32 %
Slovenia 4,45 %
Gran Bretagna 3,96 %
Spagna 3,00 %
Irlanda 2,83 %
Canada 2,46 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 41,24 %
USD - Dollaro americano 25,58 %
JPY - Yen giapponese 8,55 %
AUD - Dollaro australiano 5,08 %
CNY - Yuan cinese 2,88 %
GBP - Sterlina inglese 2,72 %
CAD - Dollaro canadese 2,27 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,70 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,42 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SLOVENIA 4.625% 09-SEP-2024 4,45 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 3,43 %
E.ON SE ORD 2,98 %
UNIPOL GRUPPO SPA ORD 2,93 %
Etfs Physical Gold 2,77 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA ORD 2,77 %
INTESA SNL BK IE 4.500% 27-FEB-2019 2,64 %
REPLY SPA ORD 2,63 %
XTRACKERS STOXX GLOBAL SEL DIV 100 SWAP UCITS ETF 2,57 %
TUI AG ORD 2,48 %
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