Lemanik Sicav Spring Cap R EUR

LU0114167991
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9.831,27 EUR 15/10/2018
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
-3,70 % Rendimento a 1 anno
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0114167991
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/09/2000
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 55,540 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 68,14 %
Liquidità 31,86 %
Paesi Pesi
Cina 8,54 %
Gran Bretagna 4,58 %
Singapore 4,23 %
Olanda 3,90 %
Turchia 3,80 %
Argentina 3,73 %
Lussemburgo 3,43 %
Norvegia 3,26 %
Stati Uniti 1,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,80 %
EUR - Euro 9,31 %
SEK - Corona svedese 2,45 %
GBP - Sterlina inglese 0,79 %
AUD - Dollaro australiano 0,52 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,27 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLUEWATER HLDG 11.75% 12/10/19 SR:BLH02 PRO 1,46 %
DNO 8.75% 06/18/20 SR:DNO01 1,29 %
DIAMOND BANK 8.75% 05/21/19 SR: 1,26 %
VEDANTA RES PLC 8.25% 06/07/21 SR: 1,13 %
RESIDUAL DEBT 6.00% 02/08/20 SR: 1,09 %
AABAR 0.50% 03/27/20 SR: 1,02 %
DYNAGAS LNG 6.25% 10/30/19 SR: 1,01 %
4FINANCE LUX 11.75% 08/14/19 SR: 0,98 %
LODHA DEV INTL 12.00% 03/13/20 SR: 0,97 %
ANTON OIL 9.75% 12/05/20 SR: 0,97 %

Performance in EUR (15/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,44 % -1,99 %
Rendimento a 3 mesi 0,38 % -1,87 %
Rendimento a 6 mesi -0,29 % 1,65 %
Rendimento a 1 anno -3,70 % 0,49 %
Rendimento a 3 anni -0,08 % 3,45 %
Rendimento a 5 anni -0,08 % 6,13 %
Rendimento a 10 anni 3,77 % 7,42 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,93 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 1,05
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,54
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