Lemanik Sicav Spring Cap R EUR LU0114167991

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10.135,05 EUR 6/12/2017
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
5,32 % Rendimento a 1 anno
3,04 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0114167991
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/09/2000
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 5,760 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 3,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,14 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,00
Tracking error 2,04 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 2,36

Performance in EUR (6/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,96 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi 2,33 % 3,31 %
Rendimento a 6 mesi 1,35 % 0,68 %
Rendimento a 1 anno 5,32 % 5,14 %
Rendimento a 3 anni -1,79 % 5,38 %
Rendimento a 5 anni 2,22 % 7,29 %
Rendimento a 10 anni -1,12 % 5,44 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 77,92 %
Obbligazioni 16,57 %
Liquidità 5,20 %
Settore Pesi
Beni di consumo 13,51 %
Settore finanziario 10,78 %
Servizi alle collettività 8,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,23 %
Industrie e servizi vari 4,77 %
Telecomunicazioni 4,00 %
Alta tecnologia 3,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 23,53 %
Italia 19,88 %
Germania 12,90 %
Giappone 8,32 %
Australia 4,88 %
Slovenia 4,42 %
Gran Bretagna 4,08 %
Spagna 2,70 %
Irlanda 2,66 %
Olanda 2,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,42 %
USD - Dollaro americano 25,75 %
JPY - Yen giapponese 8,59 %
AUD - Dollaro australiano 4,92 %
GBP - Sterlina inglese 2,96 %
CNY - Yuan cinese 2,68 %
CAD - Dollaro canadese 1,92 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,61 %
SEK - Corona svedese 0,82 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SLOVENIA 4.625% 09-SEP-2024 4,42 %
REPLY SPA ORD 3,48 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 3,29 %
E.ON SE ORD 3,27 %
TUI AG ORD 2,70 %
UNIPOL GRUPPO SPA ORD 2,65 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 2,52 %
INTESA SNL BK IE 4.500% 27-FEB-2019 2,48 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA ORD 2,44 %
DB X-TRACKERS STOXX GL SELECT DIV 100 UCITS ETF 1D 2,42 %
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