Lemanik Sicav Spring Cap R EUR

LU0114167991
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9.787,72 EUR 14/06/2018
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
-2,22 % Rendimento a 1 anno
3,04 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0114167991
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/09/2000
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 36,020 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,06 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,07
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %

Performance in EUR (14/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,12 % 1,28 %
Rendimento a 3 mesi -1,25 % 3,81 %
Rendimento a 6 mesi -3,92 % 1,30 %
Rendimento a 1 anno -2,22 % 2,38 %
Rendimento a 3 anni -3,44 % 3,86 %
Rendimento a 5 anni 0,55 % 7,16 %
Rendimento a 10 anni 0,04 % 6,57 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 77,16 %
Liquidità 22,84 %
Paesi Pesi
Svezia 13,77 %
Norvegia 9,01 %
Gran Bretagna 6,13 %
Cina 4,84 %
Lussemburgo 4,39 %
Olanda 4,20 %
Stati Uniti 3,17 %
Turchia 3,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,62 %
SEK - Corona svedese 14,68 %
NOK - Corona norvegese 12,55 %
EUR - Euro 9,51 %
GBP - Sterlina inglese 3,48 %
AUD - Dollaro australiano 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
4FIN 11.750% 14-AUG-2019 1,71 %
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 8.750% 05-DEC-2019 1,65 %
ECUADOR 10.500% 24-MAR-2020 1,64 %
BLUEWATER HOLDING BV 11.692% 10-DEC-2019 1,63 %
BEREKET VARLIK 6.250% 30-JUN-2019 1,60 %
CHINA EVERGRANDE GROUP 7.000% 23-MAR-2020 1,60 %
DIAMOND BANK PLC 8.750% 21-MAY-2019 1,60 %
FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 5.500% 12-JUN-2018 1,59 %
HOEGH LNG HOLDINGS LTD 7.025% 05-JUN-2020 1,58 %
WANDA PROPERT 4.875% 21-NOV-2018 1,58 %
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