Lemanik Sicav Spring Cap R EUR

LU0114167991
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9.803,26 EUR 14/08/2018
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
-1,99 % Rendimento a 1 anno
3,04 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0114167991
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/09/2000
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 54,880 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,94 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 1,06
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,71

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % 1,32 %
Rendimento a 3 mesi 0,04 % 1,87 %
Rendimento a 6 mesi -1,08 % 5,35 %
Rendimento a 1 anno -1,99 % 5,70 %
Rendimento a 3 anni -1,33 % 3,67 %
Rendimento a 5 anni 0,38 % 7,16 %
Rendimento a 10 anni 0,61 % 6,62 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,60 %
Liquidità 3,40 %
Paesi Pesi
Svezia 15,70 %
Norvegia 8,62 %
Cina 7,99 %
Gran Bretagna 5,68 %
Turchia 4,33 %
Lussemburgo 3,29 %
Argentina 2,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,13 %
SEK - Corona svedese 15,72 %
EUR - Euro 10,54 %
NOK - Corona norvegese 8,97 %
GBP - Sterlina inglese 1,42 %
AUD - Dollaro australiano 0,53 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DNO ASA 8.750% 18-JUN-2020 1,73 %
DIAMOND BANK PLC 8.750% 21-MAY-2019 1,69 %
ASPIRE GLOBAL PLC 7.000% 03-APR-2021 1,48 %
AFRICAN BANK 6.000% 08-FEB-2020 1,47 %
ANTON OILFIELD SERVICES GROUP 9.750% 05-DEC-2020 1,27 %
NORLANDIA HEALTH 5.490% 20-DEC-2021 1,27 %
HOEGH LNG HOLDINGS LTD 7.318% 05-JUN-2020 1,25 %
BAYPORT MANAGEMENT LTD 11.000% 24-SEP-2019 1,25 %
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 3.500% 17-JUN-2019 1,23 %
ADAPTA FASTIGHET 6.500% 03-MAY-2020 1,19 %
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