Lemanik Sicav Spring Cap R EUR LU0114167991

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10.104,54 EUR 21/09/2017
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
9,51 % Rendimento a 1 anno
3,04 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0114167991
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/09/2000
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 5,760 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 3,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,15 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,99
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 1,28

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,57 % 0,38 %
Rendimento a 3 mesi 1,08 % -2,49 %
Rendimento a 6 mesi 1,60 % -0,84 %
Rendimento a 1 anno 9,51 % 2,58 %
Rendimento a 3 anni -0,96 % 5,38 %
Rendimento a 5 anni 1,65 % 6,82 %
Rendimento a 10 anni -1,15 % 5,12 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 78,79 %
Obbligazioni 16,95 %
Liquidità 3,64 %
Settore Pesi
Beni di consumo 13,51 %
Settore finanziario 10,78 %
Servizi alle collettività 8,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,23 %
Industrie e servizi vari 4,77 %
Telecomunicazioni 4,00 %
Alta tecnologia 3,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 26,08 %
Italia 19,58 %
Germania 12,39 %
Giappone 8,19 %
Australia 5,12 %
Slovenia 4,50 %
Gran Bretagna 3,94 %
Irlanda 2,71 %
Spagna 2,59 %
Olanda 2,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,15 %
USD - Dollaro americano 28,00 %
JPY - Yen giapponese 8,12 %
AUD - Dollaro australiano 5,10 %
CNY - Yuan cinese 2,68 %
GBP - Sterlina inglese 2,67 %
CAD - Dollaro canadese 1,78 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,70 %
SEK - Corona svedese 0,82 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SLOVENIA 4.625% 09-SEP-2024 4,50 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 3,39 %
REPLY SPA ORD 3,34 %
E.ON SE ORD 3,29 %
TUI AG ORD 2,70 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 2,56 %
INTESA SNL BK IE 4.500% 27-FEB-2019 2,52 %
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA ORD 2,52 %
APPLE INC ORD 2,39 %
DB X-TRACKERS STOXX GL SELECT DIV 100 UCITS ETF 1D 2,38 %
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