Lemanik Sicav Spring Cap R EUR

LU0114167991
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9.955,78 EUR 14/02/2019
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
0,98 % Rendimento a 1 anno
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114167991
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/09/2000
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 57,810 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,07 %
Liquidità 3,93 %
Paesi Pesi
Cina 7,38 %
Gran Bretagna 4,45 %
Singapore 4,15 %
Turchia 4,05 %
Lussemburgo 3,87 %
Argentina 3,64 %
Norvegia 3,18 %
Olanda 2,23 %
Stati Uniti 1,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,65 %
SEK - Corona svedese 17,05 %
EUR - Euro 11,75 %
NOK - Corona norvegese 8,34 %
GBP - Sterlina inglese 0,99 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DNO 8.75% 06/18/20 SR:DNO01 1,25 %
VEDANTA RESOURCE 8.25% 06/07/21 SR: 1,08 %
AFRICAN BNK 6.00% 02/08/20 SR: 1,03 %
AABAR 0.50% 03/27/20 SR: 0,98 %
ALAM SYNERGY 6.95% 03/27/20 SR: 0,96 %
4FINANCE LUX 11.75% 08/14/19 SR: 0,96 %
DYNAGAS LNG 6.25% 10/30/19 SR: 0,96 %
HT GLOBAL IT 7.00% 07/14/21 SR: 0,93 %
BAYPORT 11.00% 09/24/19 SR: 0,90 %
VAKIFBANK 3.50% 06/17/19 SR: 0,89 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,21 % 3,22 %
Rendimento a 3 mesi 1,78 % 2,42 %
Rendimento a 6 mesi 1,56 % 0,12 %
Rendimento a 1 anno 0,98 % 6,02 %
Rendimento a 3 anni 4,69 % 5,90 %
Rendimento a 5 anni 0,19 % 6,22 %
Rendimento a 10 anni 4,13 % 7,78 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,67 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,95
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,63
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