Lemanik Sicav Spring Cap R EUR

LU0114167991
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9.806,52 EUR 14/02/2018
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
-3,61 % Rendimento a 1 anno
3,04 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0114167991
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/09/2000
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 5,810 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 3,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,94 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,06
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,36

Performance in EUR (14/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,71 % -3,16 %
Rendimento a 3 mesi -1,90 % -1,80 %
Rendimento a 6 mesi -1,32 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -3,61 % -1,25 %
Rendimento a 3 anni -3,77 % 2,15 %
Rendimento a 5 anni 0,26 % 6,71 %
Rendimento a 10 anni -0,06 % 5,71 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Azioni 78,78 %
Obbligazioni 16,49 %
Liquidità 1,93 %
Settore Pesi
Beni di consumo 13,51 %
Settore finanziario 10,78 %
Servizi alle collettività 8,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,23 %
Industrie e servizi vari 4,77 %
Telecomunicazioni 4,00 %
Alta tecnologia 3,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 24,35 %
Italia 19,78 %
Germania 12,50 %
Giappone 8,90 %
Australia 5,37 %
Slovenia 4,51 %
Gran Bretagna 4,20 %
Irlanda 2,71 %
Olanda 2,59 %
Spagna 2,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,92 %
USD - Dollaro americano 25,07 %
JPY - Yen giapponese 9,09 %
AUD - Dollaro australiano 5,33 %
GBP - Sterlina inglese 2,96 %
CNY - Yuan cinese 2,69 %
CAD - Dollaro canadese 2,18 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,65 %
SEK - Corona svedese 0,51 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SLOVENIA 4.625% 09-SEP-2024 4,51 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 3,35 %
REPLY SPA ORD 3,20 %
E.ON SE ORD 3,14 %
TUI AG ORD 2,98 %
UNIPOL GRUPPO SPA ORD 2,71 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA ORD 2,58 %
DB X-TRACKERS STOXX GL SELECT DIV 100 UCITS ETF 1D 2,54 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 2,53 %
INTESA SNL BK IE 4.500% 27-FEB-2019 2,52 %
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