Lemanik Sicav Spring Capitalisation Retail EUR

LU0114167991
10.251,88 EUR 24/02/2020
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
2,73 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114167991
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2000
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 51,840 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,77 %
Liquidità 3,23 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 0,01 %
Paesi Pesi
Norvegia 18,26 %
Svezia 18,15 %
Lussemburgo 4,53 %
Danimarca 4,47 %
Olanda 4,42 %
Cina 4,38 %
Gran Bretagna 4,15 %
Stati Uniti 4,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,11 %
EUR - Euro 22,73 %
SEK - Corona svedese 16,92 %
NOK - Corona norvegese 13,96 %
GBP - Sterlina inglese 0,87 %
DKK - Corona danese 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OKEA 8.75% 12/11/24 SR: 1,43 %
HOEGH LNG 7.80% 01/30/25 SR: 1,40 %
EKORNES QM HLDG 8.87% 10/02/23 SR: 1,13 %
CABONLINE GROUP 7.57% 12/09/22 SR: 1,11 %
FRIGAARD PRPRTY 8.32% 06/15/21 SR:FRIPRO01 1,04 %
ASPIRE GLOBAL 7.00% 04/03/21 SR: 1,04 %
EURONAV LU 7.50% 05/31/22 SR:EULU01 1,04 %
CHEMBULK HLDG 8.00% 02/02/23 SR:CHHO01 0,98 %
SONGA CONTAINER 7.89% 12/14/21 SR:SCT01 0,96 %
RENEW POWER 6.45% 09/27/22 SR: 0,96 %

Performance in EUR (24/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,46 % 0,07 %
Rendimento a 3 mesi 2,01 % 2,67 %
Rendimento a 6 mesi 1,87 % 7,28 %
Rendimento a 1 anno 2,73 % 13,99 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,57 % 6,17 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -1,70 % 5,19 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 2,51 % 7,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,22 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 0,96
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper