Lemanik Sicav Spring Capitalisation Retail EUR

LU0114167991
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10.104,19 EUR 14/06/2019
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
3,21 % Rendimento a 1 anno
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114167991
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2000
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 74,020 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,84 %
Liquidità 3,14 %
Azioni 0,01 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 0,01 %
Paesi Pesi
Svezia 18,79 %
Norvegia 16,62 %
Gran Bretagna 7,62 %
Cina 4,53 %
Olanda 4,39 %
Danimarca 4,31 %
Argentina 3,43 %
Turchia 3,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,07 %
EUR - Euro 20,73 %
SEK - Corona svedese 16,60 %
NOK - Corona norvegese 11,86 %
GBP - Sterlina inglese 1,59 %
DKK - Corona danese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRIGAARD PRPRTY 7.84% 06/15/21 SR:FRIPRO01 1,85 %
EXMAR NL 10.24% 05/27/22 SR: 1,39 %
GG ST KO 100 106 7.00% 11/16/20 SR: 1,37 %
EAST RENEWABLE 13.50% 05/21/21 SR: 1,34 %
BULK INDUSTRIER 7.86% 05/26/21 SR: 1,27 %
KLAVE COMBI CARR 6.74% 05/27/21 SR:KCC03 PRO 1,13 %
ODFJELL SE 6.69% 01/25/21 SR:ODF08 1,12 %
NIVIKA FASTIGHET 7.00% 11/29/21 SR: 1,02 %
IHS NETHERLANDS 9.50% 10/27/21 SR: 1,00 %
HOEGH LNG 7.48% 06/05/20 SR:HLNG02 0,98 %

Performance in EUR (14/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % 0,60 %
Rendimento a 3 mesi 0,90 % 2,78 %
Rendimento a 6 mesi 3,31 % 9,64 %
Rendimento a 1 anno 3,21 % 6,28 %
Rendimento a 3 anni 4,34 % 5,91 %
Rendimento a 5 anni -0,84 % 6,26 %
Rendimento a 10 anni 3,84 % 7,98 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,49 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,92
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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