Lemanik World Daytona Cap

LU0334153201
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11,11 EUR 16/02/2018
Flessibili Politica d'investimento
10,38 % Rendimento a 1 anno
2,83 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0334153201
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/05/2008
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 24,480 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,40 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,93
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 3,44

Performance in EUR (16/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,64 % -3,13 %
Rendimento a 3 mesi 6,09 % -1,54 %
Rendimento a 6 mesi 15,36 % 0,53 %
Rendimento a 1 anno 10,38 % 2,00 %
Rendimento a 3 anni 2,84 % 0,99 %
Rendimento a 5 anni 2,78 % 5,11 %
Rendimento a 10 anni - 3,97 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 100,98 %
Liquidità -0,98 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,96 %
Industrie e servizi vari 10,58 %
Servizi alle collettività 9,53 %
Beni di consumo 9,31 %
Telecomunicazioni 5,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,13 %
Canada 3,54 %
Cina 3,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,44 %
CAD - Dollaro canadese 3,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SHERWIN-WILLIAMS CO ORD 7,38 %
TRANSDIGM GROUP INC ORD 6,91 %
MOODY'S CORP ORD 6,34 %
STARBUCKS CORP ORD 6,28 %
HOME DEPOT INC ORD 6,00 %
UNION PACIFIC CORP ORD 5,03 %
ALPHABET INC ORD 4,99 %
FACEBOOK INC ORD 4,82 %
AMAZON.COM INC ORD 4,59 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 4,17 %
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