Lemanik World Daytona Cap

LU0334153201
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11,10 EUR 19/04/2018
Flessibili Politica d'investimento
10,03 % Rendimento a 1 anno
2,83 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0334153201
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/05/2008
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 23,800 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,48 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 0,94
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 2,42

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,00 % 1,15 %
Rendimento a 3 mesi -2,72 % -2,48 %
Rendimento a 6 mesi 8,33 % -1,16 %
Rendimento a 1 anno 10,03 % 1,24 %
Rendimento a 3 anni 1,71 % -0,36 %
Rendimento a 5 anni 2,77 % 5,01 %
Rendimento a 10 anni - 4,13 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,80 %
Liquidità 2,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,73 %
Cina 6,08 %
Irlanda 3,04 %
Canada 0,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,81 %
EUR - Euro 3,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SHERWIN-WILLIAMS CO ORD 7,52 %
TRANSDIGM GROUP INC ORD 7,08 %
MOODY'S CORP ORD 6,11 %
HOME DEPOT INC ORD 6,05 %
STARBUCKS CORP ORD 5,46 %
UNION PACIFIC CORP ORD 4,99 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 4,50 %
AMAZON.COM INC ORD 4,43 %
FACEBOOK INC ORD 4,39 %
ALPHABET INC ORD 4,38 %
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