Lemanik World Daytona Cap LU0334153201

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
9,88 EUR 15/09/2017
Flessibili Politica d'investimento
8,78 % Rendimento a 1 anno
2,83 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0334153201
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/05/2008
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 19,340 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,84 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,92
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,30

Performance in EUR (15/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,56 % 0,87 %
Rendimento a 3 mesi -2,45 % -1,30 %
Rendimento a 6 mesi -0,87 % 1,26 %
Rendimento a 1 anno 8,78 % 5,99 %
Rendimento a 3 anni 2,00 % 3,10 %
Rendimento a 5 anni 0,22 % 5,90 %
Rendimento a 10 anni - 3,50 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,66 %
Liquidità 1,34 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,96 %
Industrie e servizi vari 10,58 %
Servizi alle collettività 9,53 %
Beni di consumo 9,31 %
Telecomunicazioni 5,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,94 %
Canada 3,65 %
Italia 3,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,94 %
CAD - Dollaro canadese 3,65 %
EUR - Euro 3,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SHERWIN-WILLIAMS CO ORD 7,52 %
TRANSDIGM GROUP INC ORD 7,09 %
HOME DEPOT INC ORD 6,67 %
MOODY'S CORP ORD 6,57 %
STARBUCKS CORP ORD 6,53 %
AMAZON.COM INC ORD 4,58 %
UNION PACIFIC CORP ORD 4,45 %
FACEBOOK INC ORD 4,40 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 4,07 %
CVS HEALTH CORP ORD 3,65 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia