Lemanik World Daytona Cap

LU0334153201
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12,19 EUR 17/07/2018
Flessibili Politica d'investimento
21,57 % Rendimento a 1 anno
2,83 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0334153201
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/05/2008
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 26,570 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,74 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 0,99
Tracking error 2,32 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 4,30

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % 0,51 %
Rendimento a 3 mesi 9,53 % 1,09 %
Rendimento a 6 mesi 7,75 % -0,90 %
Rendimento a 1 anno 21,57 % 1,85 %
Rendimento a 3 anni 4,08 % 0,63 %
Rendimento a 5 anni 4,62 % 4,89 %
Rendimento a 10 anni 1,99 % 4,88 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Paesi Pesi
Stati Uniti 88,14 %
Cina 5,55 %
Irlanda 3,03 %
Canada 0,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SHERWIN-WILLIAMS CO ORD 7,28 %
TRANSDIGM GROUP INC ORD 6,57 %
MOODY'S CORP ORD 6,34 %
HOME DEPOT INC ORD 5,68 %
STARBUCKS CORP ORD 5,20 %
UNION PACIFIC CORP ORD 4,94 %
AMAZON.COM INC ORD 4,17 %
ALPHABET INC ORD 4,07 %
FACEBOOK INC ORD 4,07 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 3,97 %
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