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IE00B3CNHJ55
86,16 EUR 22/10/2021 17:07 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America PMI Politica d'investimento
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3CNHJ55
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/2008
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 32,510 Milioni di EUR
Gestore Legal & General Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,86 %
Liquidità 0,14 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,31 %
Salute e farmacia 18,71 %
Beni di consumo 17,33 %
Alta tecnologia 16,05 %
Industrie e servizi vari 13,29 %
Servizi alle collettività 7,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,45 %
Telecomunicazioni 0,96 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,16 %
Irlanda 0,55 %
Gran Bretagna 0,49 %
Isole Cayman 0,17 %
Singapore 0,16 %
Canada 0,15 %
Francia 0,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,84 %
CAD - Dollaro canadese 0,21 %
NOK - Corona norvegese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CROCS INC ORD 0,71 %
BLUEPRINT MEDICINES CORP ORD 0,68 %
MOELIS & CO ORD 0,56 %
DIGITAL TURBINE INC ORD 0,55 %
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC ORD 0,53 %
HOULIHAN LOKEY INC ORD 0,45 %
Halozyme Therapeutics INC ORD 0,43 %
ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC ORD 0,42 %
MEDPACE HOLDINGS INC ORD 0,42 %
CANNAE HOLDINGS INC ORD 0,40 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,87 % 6,29 %
Rendimento a 3 mesi 5,16 % 5,88 %
Rendimento a 6 mesi 7,35 % 8,10 %
Rendimento a 1 anno 50,50 % 49,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,49 % 16,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,37 % 14,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 15,71 % 17,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,21 %
Volatilità del benchmark 21,34 %
Beta 1,02
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 12,84
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