L&G Russell 2000 US Small Cap Qlty U ETF USD Acc

IE00B3CNHJ55
82,30 EUR 23/06/2021 17:20 Borsa Italiana
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Azioni - America PMI Politica d'investimento
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3CNHJ55
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/2008
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 31,270 Milioni di EUR
Gestore Legal & General Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,84 %
Liquidità 0,16 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,39 %
Beni di consumo 19,72 %
Salute e farmacia 15,94 %
Alta tecnologia 14,88 %
Industrie e servizi vari 14,53 %
Servizi alle collettività 6,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,91 %
Telecomunicazioni 0,91 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,99 %
Gran Bretagna 0,58 %
Irlanda 0,34 %
Thailandia 0,24 %
Canada 0,18 %
Israele 0,11 %
Svizzera 0,07 %
Lussemburgo 0,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,87 %
CAD - Dollaro canadese 0,10 %
NOK - Corona norvegese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC ORD 2,01 %
MEDIFAST INC ORD 0,78 %
ARENA PHARMACEUTICALS INC ORD 0,76 %
ESSENT GROUP LTD ORD 0,67 %
KONTOOR BRANDS INC ORD 0,63 %
ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC ORD 0,60 %
STAAR SURGICAL CO ORD 0,55 %
BROOKS AUTOMATION INC ORD 0,46 %
DECKERS OUTDOOR CORP ORD 0,43 %
OMNICELL INC ORD 0,43 %

Performance in EUR (22/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,72 % 4,98 %
Rendimento a 3 mesi 2,41 % 3,25 %
Rendimento a 6 mesi 18,88 % 20,06 %
Rendimento a 1 anno 53,12 % 50,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,05 % 13,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,64 % 15,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,35 % 15,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,15 %
Volatilità del benchmark 21,26 %
Beta 1,02
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 13,62
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