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IE00B57YF262
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109,61 USD 21/03/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
10,16 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B57YF262
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 0,720 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,71 %
Liquidità 2,37 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,54 %
Beni di consumo 19,88 %
Servizi alle collettività 6,71 %
Alta tecnologia 3,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,33 %
Gran Bretagna 11,82 %
Francia 9,11 %
Germania 6,01 %
Svizzera 4,08 %
Olanda 3,81 %
Belgio 2,84 %
Australia 2,50 %
Giappone 2,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,80 %
EUR - Euro 39,10 %
GBP - Sterlina inglese 9,32 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
DKK - Corona danese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UST Notes 1.750 2022 5,87 %
UST 2.500 2023 5,69 %
UST 2.250 2027 3,14 %
Procter 0.625 2024 1,52 %
Royal Ban 3.700 2023 1,40 %
Total Cap 1.023 2027 1,35 %
BK Korea 0.625 2023 1,22 %
Nordea Ba 0.875 2023 1,15 %
Sanofi 3.625 2028 1,12 %
Comcast 3.700 2024 1,08 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,56 % 0,18 %
Rendimento a 3 mesi 2,61 % 1,22 %
Rendimento a 6 mesi 5,55 % 3,97 %
Rendimento a 1 anno 10,16 % 6,06 %
Rendimento a 3 anni 0,16 % 0,26 %
Rendimento a 5 anni 4,42 % 2,86 %
Rendimento a 10 anni - 2,07 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,60 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,15
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,51
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 27,88
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