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IE00B57YF262
111,92 USD 08/04/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
5,47 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B57YF262
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 0,430 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,06 %
Liquidità 1,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,17 %
Beni di consumo 16,89 %
Alta tecnologia 3,46 %
Servizi alle collettività 3,22 %
Immobili 2,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,07 %
Francia 12,16 %
Gran Bretagna 6,83 %
Germania 5,85 %
Canada 4,93 %
Olanda 3,75 %
Svezia 2,30 %
Giappone 2,05 %
Svizzera 1,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,05 %
EUR - Euro 31,35 %
GBP - Sterlina inglese 18,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UST Notes 1.750 2022 11,39 %
UST N/B 2.125 2024 4,33 %
Kreditans 0.875 2024 2,79 %
LVMH MOET 1.000 2023 1,47 %
European 0.750 2023 1,39 %
Bank Nova Scotia 1.375 2023 1,37 %
Citigroup 3.300 2025 1,36 %
Bank of Amer Cr 3.550 2024 1,20 %
Swedbank 0.250 2024 1,20 %
JPMorgan Chase 4.023 2024 1,20 %

Performance in EUR (08/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,91 % -3,62 %
Rendimento a 3 mesi 1,32 % -1,28 %
Rendimento a 6 mesi 0,05 % -2,29 %
Rendimento a 1 anno 5,47 % 7,78 %
Rendimento a 3 anni 0,32 % 3,09 %
Rendimento a 5 anni 0,54 % 3,16 %
Rendimento a 10 anni 3,23 % 6,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,55 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,35
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 1,16
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