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IE00BCQNQK89
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94,03 USD 22/07/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
9,70 % Rendimento a 1 anno
1,24 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BCQNQK89
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/01/2016
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 0,100 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,23 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/06/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 106,00 %
Liquidità 0,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 105,55 %
CAD - Dollaro canadese 0,22 %
GBP - Sterlina inglese 0,17 %
AUD - Dollaro australiano 0,16 %
EUR - Euro -0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WESTERN ASSET LIQUIDITY USD WA DIS 6,49 %
FNCL CA0917 3.500 12/01/47 2,51 %
FNCL 4.5 N JUL TBA 2,50 %
G2SF MA4003 3.000 10/20/46 2,45 %
FNCL BD9284 3.000 11/01/46 1,66 %
FNI4 BF0145 3.500 03/01/57 1,64 %
FGLMC G61814 3.500 09/01/48 1,55 %
FNCL ZS4790 4.000 09/01/48 1,42 %
FNHX BM3372 3.321 01/01/28 1,37 %
FNCL AL7093 4.000 05/01/45 1,30 %

Performance in EUR (22/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,06 % 1,27 %
Rendimento a 3 mesi 2,58 % 3,59 %
Rendimento a 6 mesi 4,96 % 6,10 %
Rendimento a 1 anno 9,70 % 11,45 %
Rendimento a 3 anni 0,17 % 1,00 %
Rendimento a 5 anni - 6,32 %
Rendimento a 10 anni - 5,50 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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