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IE00BCQNQK89
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92,95 USD 22/05/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
10,57 % Rendimento a 1 anno
1,24 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BCQNQK89
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/01/2016
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 0,100 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 103,84 %
Liquidità 0,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 103,88 %
EUR - Euro 0,07 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WESTERN ASSET LIQUIDITY USD WA DIS 4,72 %
FNCL CA0917 3.500 12/01/47 2,60 %
G2SF MA4003 3.000 10/20/46 2,57 %
FNI4 BF0145 3.500 03/01/57 1,71 %
FNCL BD9284 3.000 11/01/46 1,70 %
FGLMC G61814 3.500 09/01/48 1,60 %
G2SF BF7680 4.500 07/20/48 1,55 %
FGLMC G08836 4.000 09/01/48 1,53 %
FNCL AE7744 4.500 11/01/40 1,52 %
G2SF BH1521 4.500 07/20/48 1,50 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,77 % 2,04 %
Rendimento a 3 mesi 3,21 % 3,64 %
Rendimento a 6 mesi 6,75 % 7,35 %
Rendimento a 1 anno 10,57 % 11,89 %
Rendimento a 3 anni 0,84 % 1,72 %
Rendimento a 5 anni - 6,39 %
Rendimento a 10 anni - 5,22 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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