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IE00BCQNQK89
94,16 USD 19/02/2020
Obbligazionari - America Politica d'investimento
10,66 % Rendimento a 1 anno
1,24 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BCQNQK89
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/01/2016
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 USD
Data dell'ultimo dividendo 18/02/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 103,83 %
Liquidità 0,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 103,65 %
CAD - Dollaro canadese 0,20 %
EUR - Euro 0,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WESTERN ASSET LIQUIDITY USD WA DIS 3,83 %
FNCL CA0917 3.500 12/01/47 2,32 %
G2SF MA4003 3.000 10/20/46 2,16 %
FNCL 3 N JAN TBA 1,76 %
FNCL BD9284 3.000 11/01/46 1,59 %
FNI4 BF0145 3.500 03/01/57 1,53 %
FGLMC G61814 3.500 09/01/48 1,42 %
FNCL ZS4791 4.500 09/01/48 1,31 %
FNHX BM3372 3.326 01/01/28 1,27 %
FNCL AL7093 4.000 05/01/45 1,18 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,28 % 4,13 %
Rendimento a 3 mesi 3,58 % 4,31 %
Rendimento a 6 mesi 4,30 % 4,36 %
Rendimento a 1 anno 10,66 % 13,13 %
Rendimento a 3 anni 1,80 % 3,23 %
Rendimento a 5 anni - 3,83 %
Rendimento a 10 anni - 5,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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