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IE00BCQNQK89
91,77 USD 04/03/2021
Obblig. - America cartolarizzati Politica d'investimento
-0,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,23 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BCQNQK89
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/01/2016
Politica d'investimento Obblig. - America cartolarizzati
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,26 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/02/2021

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 113,48 %
Liquidità 8,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 119,55 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WESTERN ASSET LIQUIDITY USD WA DIS 9,00 %
FNCL 2 N MAR TBA 6,53 %
USD CASH 5,27 %
US TREASURY 0.00% 05/18/21 SR: 3,13 %
FNCI 1.5 N FEB TBA 2,41 %
FNCL 2 N FEB TBA 2,33 %
G2JUMB 2.5 N MAR TBA 1,89 %
FNCL CA0917 3.500 12/01/47 1,88 %
FGLMC G67701 3.000 10/01/46 1,86 %
G2JUMB 2 N FEB TBA 1,77 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,29 % -1,13 %
Rendimento a 3 mesi 0,05 % 1,01 %
Rendimento a 6 mesi -2,86 % -1,07 %
Rendimento a 1 anno -8,05 % -5,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,54 % 5,14 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,50 % 1,58 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,64 %
Volatilità del benchmark 6,82 %
Beta 0,48
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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