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IE00BCQNQK89
94,46 USD 02/07/2020
Obblig. - America cartolarizzati Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,23 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BCQNQK89
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/01/2016
Politica d'investimento Obblig. - America cartolarizzati
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,21 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/06/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,92 %
Liquidità 0,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 102,72 %
CAD - Dollaro canadese 0,18 %
GBP - Sterlina inglese 0,17 %
EUR - Euro -0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WESTERN ASSET LIQUIDITY USD WA DIS 3,78 %
FNCL CA0917 3.500 12/01/47 2,59 %
G2SF MA4003 3.000 10/20/46 2,38 %
FGLMC G67701 3.000 10/01/46 2,32 %
FNI4 BF0145 3.500 03/01/57 1,80 %
FNCL RA2194 3.000 02/01/50 1,70 %
FGLMC G61814 3.500 09/01/48 1,63 %
FNHX BM3372 3.326 01/01/28 1,51 %
FNCL 2.5 N JUN TBA 1,50 %
FNCL AL7093 4.000 05/01/45 1,36 %

Performance in EUR (02/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,19 % 1,57 %
Rendimento a 3 mesi -2,99 % 0,11 %
Rendimento a 6 mesi 1,16 % 1,39 %
Rendimento a 1 anno 3,70 % 4,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,96 % 4,14 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,89 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,84 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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