LO Funds - Asia High Conviction (USD) PA

LU1480990222
236,18 USD 09/06/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
16,05 % Rendimento annuo a 5 anni
2,08 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1480990222
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/10/2016
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 41,270 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 2,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,66 %
Liquidità 0,34 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 50,25 %
Settore finanziario 23,68 %
Beni di consumo 18,21 %
Industrie e servizi vari 4,99 %
Salute e farmacia 2,53 %
Paesi Pesi
Cina 49,24 %
Hong Kong 10,56 %
Corea del Sud 10,47 %
India 10,36 %
Indonesia 2,02 %
Singapore 1,64 %
Stati Uniti 0,23 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 44,18 %
KRW - Won sudcoreano 10,47 %
INR - Rupia indiana 10,36 %
USD - Dollaro americano 8,69 %
CNY - Yuan cinese 6,95 %
IDR - Rupia indonesiana 2,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,05 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,04 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,78 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,34 %
AIA GROUP LTD ORD 4,47 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,72 %
INFOSYS LTD ORD 2,67 %
BAIDU ADS REP 8 CL A ORD 2,30 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,25 %
TRIP.COM GROUP LTD DR 2,18 %

Performance in EUR (09/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,70 % 0,24 %
Rendimento a 3 mesi -3,38 % 0,09 %
Rendimento a 6 mesi 9,18 % 8,60 %
Rendimento a 1 anno 32,47 % 22,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,96 % 6,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 16,05 % 10,48 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,85 %
Volatilità del benchmark 13,28 %
Beta 0,97
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,47 %
Indice di informazione 0,34
Indice di Sharpe 1,31
Indice di Treynor 17,37
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