LO Funds - Asia High Conviction (USD) PA

LU1480990222
252,08 USD 03/03/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
18,51 % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1480990222
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/10/2016
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 38,610 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,11 %
Liquidità 2,89 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 47,41 %
Settore finanziario 22,80 %
Beni di consumo 20,52 %
Industrie e servizi vari 5,40 %
Salute e farmacia 0,98 %
Paesi Pesi
Cina 44,04 %
Corea del Sud 12,76 %
Hong Kong 10,74 %
India 10,02 %
Singapore 2,41 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 41,05 %
KRW - Won sudcoreano 12,76 %
INR - Rupia indiana 10,02 %
USD - Dollaro americano 9,57 %
CNY - Yuan cinese 4,10 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,41 %
IDR - Rupia indonesiana 2,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 9,25 %
BABA-SW ORD 8,52 %
Tencent ORD 8,35 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,81 %
AIA ORD 4,51 %
Hkex Ord 3,12 %
INFOSYS ORD 2,53 %
TWD CASH 2,53 %
PSBC ORD H 2,50 %
MEITUAN-W ORD 2,36 %

Performance in EUR (03/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,23 % -2,08 %
Rendimento a 3 mesi 17,65 % 9,41 %
Rendimento a 6 mesi 29,57 % 20,31 %
Rendimento a 1 anno 42,40 % 23,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,91 % 8,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 18,51 % 10,99 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,86 %
Volatilità del benchmark 13,39 %
Beta 0,96
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,53 %
Indice di informazione 0,40
Indice di Sharpe 1,47
Indice di Treynor 19,57
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