LO Funds - China High Conviction Seed (EUR) PA

LU0293444930
8,868 EUR 05/05/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,88 % Rendimento annuo a 5 anni
2,36 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0293444930
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2010
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 3,640 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 0,38 %
Costi annui (TER) 2,36 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,55 %
Liquidità 2,43 %
Obbligazioni 0,02 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,12 %
Settore finanziario 27,20 %
Beni di consumo 22,96 %
Industrie e servizi vari 6,26 %
Salute e farmacia 2,01 %
Paesi Pesi
Cina 89,29 %
Hong Kong 9,25 %
Stati Uniti 0,98 %
India 0,02 %
Corea del Sud 0,01 %
Russia 0,00 %
Brasile 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 61,87 %
CNY - Yuan cinese 25,91 %
USD - Dollaro americano 11,74 %
INR - Rupia indiana 0,02 %
KRW - Won sudcoreano 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,90 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 9,75 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,25 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,90 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,81 %
MEITUAN ORD 3,56 %
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,06 %
JD.COM INC ORD 3,05 %
LI NING CO LTD ORD 2,99 %
NETEASE INC ORD 2,96 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,75 % -0,75 %
Rendimento a 3 mesi -10,60 % 1,09 %
Rendimento a 6 mesi 5,41 % 13,85 %
Rendimento a 1 anno 20,03 % 29,75 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,69 % 4,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,88 % 8,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,82 % 4,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,01 %
Volatilità del benchmark 14,83 %
Beta 0,87
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 4,27
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