LO Funds - China High Conviction Seed (EUR) PA

LU0293444930
9,735 EUR 24/02/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,02 % Rendimento annuo a 5 anni
2,36 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0293444930
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2010
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 3,850 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 0,38 %
Costi annui (TER) 2,36 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,82 %
Liquidità 5,17 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 41,55 %
Beni di consumo 25,36 %
Settore finanziario 17,33 %
Industrie e servizi vari 8,72 %
Salute e farmacia 1,86 %
Paesi Pesi
Cina 84,16 %
Hong Kong 7,64 %
Stati Uniti 5,40 %
Corea del Sud 1,35 %
India 0,01 %
Russia 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Brasile 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 49,48 %
CNY - Yuan cinese 29,45 %
USD - Dollaro americano 17,96 %
KRW - Won sudcoreano 1,35 %
EUR - Euro 0,05 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BABA-SW ORD 9,27 %
Tencent ORD 9,16 %
USD CASH 5,40 %
MOUTAI ORD A 4,00 %
CN PING AN ORD A 3,70 %
NTES-S ORD 3,15 %
MEITUAN-W ORD 3,14 %
JD-SW ORD 3,10 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 2,72 %
AMPEREX TECH ORD A 2,52 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,34 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi 18,69 % 6,34 %
Rendimento a 6 mesi 23,74 % 14,38 %
Rendimento a 1 anno 12,47 % 2,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,28 % 3,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,02 % 9,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,98 % 4,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,20 %
Volatilità del benchmark 14,84 %
Beta 0,90
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 6,54
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