LO Funds - China High Conviction Seed (USD) PA

LU0293415914
6,397 USD 19/10/2021
Azioni - Cina Politica d'investimento
-1,34 % Rendimento annuo a 5 anni
2,24 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0293415914
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2010
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 6,470 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 0,38 %
Costi annui (TER) 2,24 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,48 %
Liquidità 0,52 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,98 %
Alta tecnologia 25,46 %
Settore finanziario 18,32 %
Industrie e servizi vari 11,29 %
Salute e farmacia 9,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,26 %
Servizi alle collettività 1,52 %
Paesi Pesi
Cina 93,21 %
Hong Kong 6,26 %
Stati Uniti 0,51 %
Russia 0,00 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 52,54 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 43,52 %
USD - Dollaro americano 3,92 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 6,56 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 4,41 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 4,30 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 4,24 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,12 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,10 %
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,67 %
BYD CO LTD ORD 3,51 %
LI NING CO LTD ORD 3,49 %
WUXI APPTEC CO LTD ORD 3,46 %

Performance in EUR (19/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,52 % 11,14 %
Rendimento a 3 mesi -9,18 % -4,99 %
Rendimento a 6 mesi -12,09 % -11,55 %
Rendimento a 1 anno -2,87 % -16,72 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,34 % 7,67 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,34 % 5,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,29 % 8,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,67 %
Volatilità del benchmark 19,83 %
Beta 0,63
Tracking error 3,52 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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