LO Funds - Convertible Bond Asia (USD) PA

LU0394778582
18,15 USD 13/10/2021
Obbligazioni - Asia convertibili Politica d'investimento
2,90 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0394778582
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Asia convertibili
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 2,090 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Liquidità 3,92 %
Obbligazioni 1,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,70 %
EUR - Euro 6,39 %
JPY - Yen giapponese 3,67 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,35 %
AUD - Dollaro australiano 2,99 %
THB - Baht thailandese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CATHAY PACIFIC FINANCE III LTD 2.75% 05-FEB-2026 4,48 %
GLOBALWAFERS CO LTD 0% 01-JUN-2026 4,28 %
ANGANG STEEL CO LTD 0% 25-MAY-2023 4,26 %
LG DISPLAY CO LTD 1.5% 22-AUG-2024 4,09 %
CERAH CAPITAL LTD 0% 08-AUG-2024 3,77 %
LENOVO GROUP LTD 3.375% 24-JAN-2024 3,73 %
SMART INSIGHT INTERNATIONAL LTD 4.5% 05-DEC-2023 3,45 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD 0% 21-MAY-2025 3,13 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUNDING LUXEMBOURG SCA 0% 2,62 %
SINGAPORE AIRLINES LTD 1.625% 03-DEC-2025 2,50 %

Performance in EUR (13/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,17 % -3,45 %
Rendimento a 3 mesi -4,50 % -4,63 %
Rendimento a 6 mesi -4,01 % -3,23 %
Rendimento a 1 anno 5,93 % 11,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,67 % 9,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,90 % 5,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,35 % 8,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,62 %
Volatilità del benchmark 8,24 %
Beta 0,90
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 4,26
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