LO Funds - Convertible Bond Asia (USD) PA

LU0394778582
19,60 USD 01/03/2021
Obbligazioni - Asia convertibili Politica d'investimento
4,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0394778582
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Asia convertibili
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 3,450 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,01 %
Liquidità 7,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,30 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 33,27 %
EUR - Euro 7,30 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,31 %
AUD - Dollaro australiano 3,01 %
JPY - Yen giapponese 1,55 %
THB - Baht thailandese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ZHONGSHENG GROUP 0.00% 05/21/25 SR: 5,20 %
SMART INSIGHT 4.50% 12/05/23 SR: 5,06 %
LENOVO GROUP 3.38% 01/24/24 SR: 4,30 %
LG DISPLAY 1.50% 08/22/24 SR: 4,21 %
USD CASH 3,82 %
CERAH CAPITAL 0.00% 08/08/24 SR: 3,40 %
KINGSOFT 0.63% 04/29/25 SR: 3,01 %
CHINAEDU 2.00% 03/28/24 SR: 2,91 %
CHINA EVERGRANDE 4.25% 02/14/23 SR: 2,90 %
ZDT 0.00% 06/30/25 SR: 2,72 %

Performance in EUR (01/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,01 % 1,34 %
Rendimento a 3 mesi 9,03 % 9,03 %
Rendimento a 6 mesi 9,42 % 13,57 %
Rendimento a 1 anno 12,08 % 18,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,43 % 11,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,06 % 6,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,81 % 7,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,17 %
Volatilità del benchmark 7,64 %
Beta 0,89
Tracking error 0,75 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 4,91
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