LO Funds - Emerging High Conviction (USD) PA

LU0690088280
19,17 USD 04/05/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
9,44 % Rendimento annuo a 5 anni
2,13 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0690088280
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2011
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 36,690 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 2,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,30 %
Liquidità 2,70 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 46,71 %
Beni di consumo 26,72 %
Settore finanziario 19,93 %
Industrie e servizi vari 2,69 %
Salute e farmacia 1,26 %
Paesi Pesi
Cina 39,28 %
Corea del Sud 12,17 %
India 11,12 %
Hong Kong 6,32 %
Brasile 4,68 %
Singapore 2,66 %
Indonesia 2,27 %
Messico 1,88 %
Cipro 1,70 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 33,47 %
USD - Dollaro americano 14,75 %
KRW - Won sudcoreano 12,17 %
INR - Rupia indiana 11,12 %
CNY - Yuan cinese 4,10 %
BRL - Real brasiliano 3,40 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,66 %
IDR - Rupia indonesiana 2,27 %
MXN - Peso messicano 1,88 %
ZAR - Rand sudafricano 1,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,70 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,97 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,92 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,07 %
INFOSYS LTD ORD 2,87 %
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD ORD 2,69 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,61 %
AIA GROUP LTD ORD 2,59 %
BAIDU ADS REP 8 CL A ORD 2,37 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,27 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,10 % -0,92 %
Rendimento a 3 mesi -5,84 % 0,86 %
Rendimento a 6 mesi 11,47 % 14,42 %
Rendimento a 1 anno 40,12 % 29,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,90 % 4,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,44 % 8,57 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,52 %
Volatilità del benchmark 14,83 %
Beta 0,87
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 11,13
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