LO Funds - Emerging High Conviction (USD) PA

LU0690088280
16,53 USD 29/11/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,47 % Rendimento annuo a 5 anni
2,13 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0690088280
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2011
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/11/2021) 30,370 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 2,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,74 %
Liquidità 2,26 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 43,84 %
Beni di consumo 22,53 %
Settore finanziario 21,64 %
Industrie e servizi vari 5,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,89 %
Servizi alle collettività 1,58 %
Salute e farmacia 0,98 %
Paesi Pesi
Cina 29,90 %
India 11,81 %
Corea del Sud 10,49 %
Hong Kong 9,77 %
Brasile 4,56 %
Gran Bretagna 3,27 %
Indonesia 2,94 %
Olanda 2,37 %
Singapore 2,03 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,40 %
USD - Dollaro americano 17,33 %
INR - Rupia indiana 11,81 %
KRW - Won sudcoreano 10,49 %
CNY - Yuan cinese 7,21 %
GBP - Sterlina inglese 3,27 %
BRL - Real brasiliano 3,02 %
IDR - Rupia indonesiana 2,94 %
MXN - Peso messicano 1,90 %
PLN - Zloty polacco 1,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,08 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,24 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,94 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,62 %
INFOSYS LTD ORD 3,00 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,96 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,94 %
HDFC BANK LTD ORD 2,57 %
AIA GROUP LTD ORD 2,56 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,47 %

Performance in EUR (29/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,51 % -1,54 %
Rendimento a 3 mesi -5,90 % 0,67 %
Rendimento a 6 mesi -7,50 % 5,79 %
Rendimento a 1 anno 3,30 % 17,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,50 % 8,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,47 % 7,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,97 % 6,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,30 %
Volatilità del benchmark 14,76 %
Beta 0,91
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 6,46