LO Funds - Emerging High Conviction (USD) PA

LU0690088280
20,65 USD 23/02/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
12,33 % Rendimento annuo a 5 anni
2,13 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0690088280
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2011
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 43,420 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 2,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,18 %
Liquidità 2,82 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 46,46 %
Beni di consumo 28,02 %
Settore finanziario 19,06 %
Industrie e servizi vari 2,64 %
Salute e farmacia 1,02 %
Paesi Pesi
Cina 37,63 %
Corea del Sud 12,30 %
India 9,76 %
Hong Kong 7,46 %
Brasile 6,62 %
Indonesia 3,25 %
Singapore 2,47 %
Messico 1,80 %
Stati Uniti 1,69 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,28 %
USD - Dollaro americano 18,15 %
KRW - Won sudcoreano 12,30 %
INR - Rupia indiana 9,76 %
CNY - Yuan cinese 5,06 %
IDR - Rupia indonesiana 3,25 %
BRL - Real brasiliano 2,96 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,47 %
MXN - Peso messicano 1,80 %
ZAR - Rand sudafricano 1,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 8,96 %
Tencent ORD 8,62 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,89 %
BABA-SW ORD 7,73 %
AIA ORD 2,51 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 2,49 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 2,48 %
INFOSYS ORD 2,43 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,42 %
MOUTAI ORD A 2,25 %

Performance in EUR (23/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,37 % 1,39 %
Rendimento a 3 mesi 16,25 % 6,94 %
Rendimento a 6 mesi 27,76 % 15,87 %
Rendimento a 1 anno 28,05 % 3,42 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,37 % 3,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,33 % 9,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,64 %
Volatilità del benchmark 14,84 %
Beta 0,88
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 11,81
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