LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) PA

LU0476248942
11,85 EUR 19/01/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,53 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0476248942
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 3,480 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,53 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,47 %
Liquidità 0,47 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 12,17 %
INR - Rupia indiana 11,77 %
BRL - Real brasiliano 7,39 %
IDR - Rupia indonesiana 7,06 %
MXN - Peso messicano 5,88 %
RUB - Rublo russo 5,16 %
THB - Baht thailandese 4,68 %
PLN - Zloty polacco 4,37 %
ZAR - Rand sudafricano 4,15 %
CLP - Peso cileno 3,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 4,16 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 1,81 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 1,78 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 06- 1,67 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.77% 03-AUG-2030 1,40 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2023 1,36 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.27% 08-APR-2026 1,35 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.19% 11- 1,33 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.17% 19- 1,30 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,71 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi 0,38 % 1,62 %
Rendimento a 6 mesi -0,35 % 1,50 %
Rendimento a 1 anno -3,56 % 0,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,76 % 3,60 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,13 % 2,99 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,02 % 2,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,82 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 2,04
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,96 %
Indice di informazione -0,63
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,08