LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (USD) PA

LU0476248272
9,772 USD 15/09/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,53 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0476248272
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/03/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 2,000 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,64 %
Liquidità 0,35 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 12,54 %
INR - Rupia indiana 11,44 %
THB - Baht thailandese 7,27 %
IDR - Rupia indonesiana 6,94 %
MXN - Peso messicano 5,88 %
RUB - Rublo russo 5,62 %
BRL - Real brasiliano 5,57 %
PLN - Zloty polacco 5,14 %
ZAR - Rand sudafricano 3,28 %
HUF - Fiorino ungherese 3,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 3,06 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 2,15 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.17% 19- 1,73 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 1,44 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,28 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 1,25 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.24% 05- 1,24 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 06- 1,24 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.27% 08-APR-2026 1,22 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,99 % 0,81 %
Rendimento a 3 mesi 0,79 % 1,44 %
Rendimento a 6 mesi 0,22 % 3,01 %
Rendimento a 1 anno -0,07 % 3,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,57 % 6,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,37 % 3,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,34 % 3,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,95 %
Volatilità del benchmark 5,99 %
Beta 2,08
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,96 %
Indice di informazione -0,66
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,34
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