LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (USD) PA

LU0476248272
9,828 USD 05/05/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,53 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0476248272
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/03/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 1,380 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,69 %
Liquidità 0,29 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 8,79 %
CNY - Yuan cinese 8,33 %
RUB - Rublo russo 8,00 %
IDR - Rupia indonesiana 7,56 %
MXN - Peso messicano 7,31 %
THB - Baht thailandese 7,10 %
PLN - Zloty polacco 5,21 %
BRL - Real brasiliano 4,97 %
CLP - Peso cileno 4,70 %
HUF - Fiorino ungherese 3,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 2,95 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 2,64 %
COLOMBIA 4.375% 21-MAR-2023 1,41 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 06- 1,25 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2023 1,18 %
GOVERNMENT OF CHILE 2.5% 01-MAR-2025 1,16 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.77% 03-AUG-2030 1,14 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 6.5% 28-FEB-202 1,14 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-OCT-2024 1,07 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,05 % 0,41 %
Rendimento a 3 mesi -4,70 % -2,94 %
Rendimento a 6 mesi -3,45 % -0,06 %
Rendimento a 1 anno -2,78 % 0,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,53 % 3,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,04 % 3,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,42 % 3,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,16 %
Volatilità del benchmark 5,91 %
Beta 2,13
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,99 %
Indice di informazione -0,68
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 0,52
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