LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) P A

LU0563303998
14,19 EUR 18/06/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
2,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,28 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0563303998
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/01/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 42,910 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 1,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,72 %
Liquidità 1,94 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,68 %
USD - Dollaro americano 3,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,81 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 1,78 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 0% 0,97 %
VOLVO TREASURY AB 4.85% 10-MAR-2078 0,69 %
TELECOM ITALIA SPA 1.625% 18-JAN-2029 0,68 %
ENI SPA 3.375% 29-OCT-2049 0,66 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.502% 01-JAN-4000 0,62 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 0,59 %
DE VOLKSBANK NV 1.75% 22-OCT-2030 0,58 %
ACS SERVICIOS COMUNICACIONES Y ENERGIA SA 1.875% 2 0,57 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.75% 07-SEP-2028 0,56 %

Performance in EUR (18/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,79 % 0,53 %
Rendimento a 3 mesi 0,75 % 0,19 %
Rendimento a 6 mesi 0,39 % -0,59 %
Rendimento a 1 anno 6,30 % 3,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,74 % 2,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,30 % 2,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,37 % 3,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,01 %
Volatilità del benchmark 4,25 %
Beta 1,38
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 1,93
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