LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental, (EUR), PD

LU0878857985
12,07 EUR 05/05/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
2,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,29 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0878857985
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 1,500 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 1,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Aprile,Luglio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 23/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,89 %
Liquidità 2,27 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,93 %
USD - Dollaro americano 3,46 %
GBP - Sterlina inglese 0,82 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,13 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 0% 0,97 %
VOLVO TREASURY AB 4.85% 10-MAR-2078 0,69 %
TELECOM ITALIA SPA 1.625% 18-JAN-2029 0,68 %
ENI SPA 3.375% 29-OCT-2049 0,66 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.502% 01-JAN-4000 0,62 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 0,59 %
DE VOLKSBANK NV 1.75% 22-OCT-2030 0,58 %
ACS SERVICIOS COMUNICACIONES Y ENERGIA SA 1.875% 2 0,58 %
MOL MAGYAR OLAJES GAZIPARI NYRT 2.625% 28-APR-2023 0,56 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,11 % -0,14 %
Rendimento a 3 mesi -0,16 % -0,45 %
Rendimento a 6 mesi 2,31 % 0,19 %
Rendimento a 1 anno 9,64 % 5,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,48 % 2,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,25 % 2,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,28 % 3,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,98 %
Volatilità del benchmark 4,25 %
Beta 1,37
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 1,91
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