LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental, (EUR), PD

LU0878857985
12,03 EUR 19/10/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,63 % Rendimento annuo a 5 anni
1,29 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0878857985
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 1,500 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 1,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Aprile,Luglio,Novembre

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,95 %
Liquidità 5,26 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,76 %
USD - Dollaro americano 3,44 %
GBP - Sterlina inglese 1,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,49 %
NORSK HYDRO ASA 1.125% 11-APR-2025 1,16 %
FLUOR CORP 1.75% 21-MAR-2023 0,93 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.502% 01-JAN-4000 0,59 %
UPM-KYMMENE OYJ 19-NOV-2028 0,59 %
CBOM FINANCE PLC 21-JAN-2026 0,55 %
ENEL SPA 0,55 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.75% 07-SEP-2028 0,54 %
ROYAL MAIL PLC 2.375% 29-JUL-2024 0,52 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.625% 0,51 %

Performance in EUR (19/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,32 % -0,91 %
Rendimento a 3 mesi -1,27 % -1,25 %
Rendimento a 6 mesi -0,36 % -0,26 %
Rendimento a 1 anno 2,44 % 0,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,75 % 2,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,63 % 1,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,56 % 3,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,96 %
Volatilità del benchmark 4,23 %
Beta 1,37
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 1,60
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