LO Funds - Golden Age (USD) PA

LU0431649028
36,61 USD 15/10/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
12,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,87 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0431649028
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/11/2009
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 62,970 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,87 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,95 %
Liquidità 3,05 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 32,75 %
Beni di consumo 29,38 %
Settore finanziario 27,29 %
Alta tecnologia 5,46 %
Industrie e servizi vari 2,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,81 %
Giappone 7,98 %
Francia 7,55 %
Cina 4,93 %
Olanda 4,47 %
Svizzera 4,27 %
Gran Bretagna 3,69 %
Italia 2,12 %
Hong Kong 2,09 %
Danimarca 1,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,17 %
EUR - Euro 15,80 %
JPY - Yen giapponese 7,98 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,02 %
CHF - Franco svizzero 4,26 %
GBP - Sterlina inglese 2,06 %
DKK - Corona danese 1,91 %
SEK - Corona svedese 1,78 %
CAD - Dollaro canadese 1,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI SA ORD 3,00 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 2,91 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,86 %
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL ORD 2,52 %
Hologic INC ORD 2,48 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 2,35 %
T&D HOLDINGS INC ORD 2,32 %
UNICHARM CORP ORD 2,32 %
NESTLE SA ORD 2,27 %

Performance in EUR (15/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,56 % 1,86 %
Rendimento a 3 mesi 2,80 % 4,50 %
Rendimento a 6 mesi 6,04 % 7,88 %
Rendimento a 1 anno 25,41 % 28,82 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,87 % 15,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,29 % 12,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,44 % 13,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,20 %
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta 0,90
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 13,69
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