LO Funds - Golden Age (USD) PA

LU0431649028
36,17 USD 16/06/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
12,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,87 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0431649028
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/11/2009
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 60,350 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,56 %
Liquidità 1,44 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 31,32 %
Beni di consumo 30,29 %
Settore finanziario 27,77 %
Alta tecnologia 6,60 %
Industrie e servizi vari 2,41 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,49 %
Francia 7,15 %
Giappone 5,91 %
Olanda 4,80 %
Svizzera 4,38 %
Cina 4,15 %
Gran Bretagna 3,24 %
Hong Kong 3,18 %
Italia 2,01 %
Israele 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,77 %
EUR - Euro 16,24 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,65 %
JPY - Yen giapponese 7,06 %
CHF - Franco svizzero 4,22 %
GBP - Sterlina inglese 2,05 %
SEK - Corona svedese 1,99 %
NOK - Corona norvegese 1,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHARLES SCHWAB CORP ORD 3,23 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 2,95 %
NN GROUP NV ORD 2,92 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,88 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,55 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 2,54 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC ORD 2,41 %
PULTEGROUP INC ORD 2,34 %
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD ORD 2,29 %
VOYA FINANCIAL INC ORD 2,26 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,34 % 4,19 %
Rendimento a 3 mesi 6,50 % 4,82 %
Rendimento a 6 mesi 14,33 % 14,49 %
Rendimento a 1 anno 28,60 % 28,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,60 % 11,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,10 % 12,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,72 % 11,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,17 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 0,89
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 12,74
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