LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) PA

LU0209997997
109,22 EUR 22/07/2021
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,52 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0209997997
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/09/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 79,120 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 51,59 %
Liquidità 48,59 %
Paesi Pesi
Francia 21,66 %
Gran Bretagna 13,28 %
Irlanda 8,27 %
Olanda 7,31 %
Stati Uniti 4,90 %
Germania 4,47 %
Grecia 4,47 %
Lussemburgo 4,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,95 %
USD - Dollaro americano 3,20 %
CAD - Dollaro canadese 2,87 %
CHF - Franco svizzero 1,93 %
AUD - Dollaro australiano 1,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 15,98 %
BATIGERE SA 0% 06-JUL-2021 4,47 %
CMI GLOBAL EQUITY HOLDINGS BV 24-JUN-2021 4,47 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA FRANKFURT 4,47 %
SINGLE PLATFORM INVESTMENT REPACKAGING ENTITY SA 0 4,47 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND INTERNATIONAL LTD 0% 29-JUL 3,36 %
BLACK SEA TRADE AND DEVELOPMENT BANK 0% 06-JUL-202 3,35 %
LMA 0% 13-JUL-2021 3,35 %
LAND SECURITIES P L C 19-AUG-2021 3,29 %
ARABELLA FINANCE LTD 0% 08-JUL-2021 2,68 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,17 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi -0,33 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,65 % -0,52 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,54 % -0,40 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,52 % -0,37 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,18 % -0,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,04 %
Volatilità del benchmark 0,02 %
Beta 1,10
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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