LO funds short-term money market (GBP) P A

LU0353682304
10,41 GBP 18/02/2020
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
6,08 % Rendimento a 1 anno
0,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0353682304
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 15,640 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,85 %
Liquidità 10,75 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 41,62 %
Stati Uniti 9,96 %
Irlanda 8,89 %
Lussemburgo 8,11 %
Francia 7,38 %
Australia 7,12 %
Olanda 5,90 %
Canada 4,94 %
Singapore 1,98 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 74,53 %
EUR - Euro 13,71 %
RUB - Rublo russo 4,64 %
MXN - Peso messicano 3,68 %
AUD - Dollaro australiano 3,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP CASH 10,75 %
ARABELLA FINANCE 0.00% 02/20/20 SR: 4,94 %
CIBC 0.92% 10/15/20 SR:228 4,94 %
LAND SECURITIES 0.00% 02/17/20 SR: 4,94 %
LEGAL GENRAL FIN 0.00% 06/03/20 SR: 4,93 %
SANTANDER UK 1.88% 02/17/20 SR:B-1471 4,72 %
BK CN SYDNEY 0.00% 02/19/20 SR: 4,15 %
DH EUROPE FIN II 0.00% 02/21/20 SR: 4,15 %
ALBION CAPITAL 0.00% 02/20/20 SR: 3,95 %
JP MORGAN 1.88% 02/10/20 SR:86 3,95 %

Performance in EUR (18/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,61 % 2,64 %
Rendimento a 3 mesi 3,11 % 3,16 %
Rendimento a 6 mesi 10,46 % 10,61 %
Rendimento a 1 anno 6,08 % 6,22 %
Rendimento a 3 anni 1,34 % 1,64 %
Rendimento a 5 anni -2,09 % -1,79 %
Rendimento a 10 anni 0,81 % 1,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,87 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,88
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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