LO funds short-term money market (GBP) P A

LU0353682304
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10,38 GBP 12/06/2019
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-0,30 % Rendimento a 1 anno
0,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0353682304
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 10,930 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,56 %
Liquidità 9,60 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 30,48 %
Francia 15,20 %
Australia 8,99 %
Irlanda 7,28 %
Canada 6,47 %
Olanda 6,23 %
Stati Uniti 4,84 %
Singapore 4,14 %
Lussemburgo 3,44 %
Corea del Sud 2,76 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 75,79 %
EUR - Euro 17,78 %
CAD - Dollaro canadese 2,95 %
AUD - Dollaro australiano 1,82 %
USD - Dollaro americano 1,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP CASH 13,15 %
BNP PARIBAS GB 1.00% 05/17/19 SR: 3,79 %
LEGAL GENRAL FIN 0.00% 07/01/19 SR: 3,79 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 3,67 %
QNB LONDON 0.00% 05/20/19 SR: 3,56 %
GENERAL FUNDING 0.00% 05/20/19 SR: 3,56 %
RBC 1.25% 06/04/19 SR:16177 3,52 %
COMM BANK AU 1.02% 11/14/19 SR:6348 3,45 %
DZ PRIVATBANK 0.00% 07/01/19 SR: 3,44 %
MUFG LONDON 0.00% 07/03/19 SR: 3,44 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,98 % -2,96 %
Rendimento a 3 mesi -3,10 % -3,03 %
Rendimento a 6 mesi 1,18 % 1,34 %
Rendimento a 1 anno -0,30 % 0,01 %
Rendimento a 3 anni -3,69 % -3,40 %
Rendimento a 5 anni -1,73 % -1,42 %
Rendimento a 10 anni -0,15 % 0,15 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,98 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,82
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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