LO funds short-term money market (GBP) P A

LU0353682304
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10,34 GBP 18/02/2019
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
1,62 % Rendimento a 1 anno
0,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0353682304
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 12,710 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,79 %
Liquidità 12,03 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,54 %
Francia 17,47 %
Australia 12,81 %
Irlanda 9,83 %
Isole Cayman 8,75 %
Canada 8,74 %
Olanda 5,47 %
Singapore 4,37 %
Corea del Sud 4,37 %
Lussemburgo 3,28 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 82,04 %
EUR - Euro 12,76 %
CAD - Dollaro canadese 3,15 %
AUD - Dollaro australiano 1,87 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP CASH 12,03 %
ARABELLA FINANCE 0.00% 01/28/19 SR: 5,47 %
COMM BANK AU 1.10% 11/14/19 SR:6348 5,47 %
SILVER TOWER 0.00% 01/16/19 SR: 5,47 %
DBS BANK 1.02% 10/08/19 SR:62 4,37 %
KEXIM 1.17% 08/16/19 SR:1608_GBP30M_58_889 4,37 %
MATCHPOINT FIN 0.00% 03/14/19 SR: 4,37 %
LMA 0.00% 01/23/19 SR: 3,93 %
RABOBANK 0.93% 02/13/19 SR:3154A 3,28 %
BANK NOVA 1.26% 01/14/19 SR: 3,28 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,60 % 0,77 %
Rendimento a 3 mesi 1,47 % 1,72 %
Rendimento a 6 mesi 2,51 % 2,84 %
Rendimento a 1 anno 1,62 % 2,09 %
Rendimento a 3 anni -3,86 % -3,52 %
Rendimento a 5 anni -1,00 % -0,65 %
Rendimento a 10 anni 0,37 % 0,72 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,86 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,77
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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