LO funds short-term money market (GBP) P A LU0353682304

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10,31 GBP 19/09/2017
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-3,28 % Rendimento a 1 anno
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0353682304
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 25,950 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,08 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 0,79
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %

Performance in EUR (19/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,16 % 3,19 %
Rendimento a 3 mesi -1,17 % -1,10 %
Rendimento a 6 mesi -1,96 % -1,83 %
Rendimento a 1 anno -3,28 % -3,01 %
Rendimento a 3 anni -3,66 % -3,35 %
Rendimento a 5 anni -1,72 % -1,39 %
Rendimento a 10 anni - -1,06 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,74 %
Liquidità 14,25 %
Paesi Pesi
Austria 17,90 %
Olanda 16,50 %
Francia 10,10 %
Gran Bretagna 9,50 %
Isole Cayman 8,70 %
Germania 8,20 %
Lussemburgo 8,00 %
Irlanda 4,40 %
Svezia 3,90 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 94,80 %
EUR - Euro 2,80 %
USD - Dollaro americano 1,84 %
TRY - Lira turca 0,73 %
ZAR - Rand sudafricano 0,38 %
NZD - Dollaro neozelandese -0,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP CASH 14,81 %
CORELUX 0.000% 10-JUL-2017 3,99 %
LEGAL GENRAL FIN 0.000% 10-AUG-2017 3,99 %
NYKREDIT BANK 0.000% 17-JUL-2017 3,99 %
CHESHAM FINANCE 0.000% 19-JUL-2017 3,99 %
DAIMLER AG 0.000% 10-JUL-2017 3,99 %
LAND SECURITIES 0.000% 13-JUL-2017 3,99 %
LMA 0.000% 31-JUL-2017 3,99 %
SHEFFIELD RECEIV 0.000% 15-SEP-2017 3,98 %
WEINBERG CAPTL 0.000% 07-AUG-2017 3,59 %
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