LO funds short-term money market (GBP) P A LU0353682304

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10,31 GBP 22/11/2017
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-3,87 % Rendimento a 1 anno
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0353682304
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 27,710 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,36 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 0,72
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %

Performance in EUR (22/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,73 % 0,76 %
Rendimento a 3 mesi 3,34 % 3,40 %
Rendimento a 6 mesi -2,57 % -2,44 %
Rendimento a 1 anno -3,87 % -3,61 %
Rendimento a 3 anni -3,53 % -3,23 %
Rendimento a 5 anni -1,68 % -1,36 %
Rendimento a 10 anni - -0,87 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,19 %
Liquidità 15,39 %
Paesi Pesi
Austria 17,90 %
Olanda 16,50 %
Francia 10,10 %
Gran Bretagna 9,50 %
Isole Cayman 8,70 %
Germania 8,20 %
Lussemburgo 8,00 %
Irlanda 4,40 %
Svezia 3,90 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 77,33 %
USD - Dollaro americano 6,39 %
CAD - Dollaro canadese 3,97 %
EUR - Euro 3,67 %
NOK - Corona norvegese 1,51 %
TRY - Lira turca 1,21 %
JPY - Yen giapponese 1,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP CASH 10,98 %
ARABELLA FINANCE 0.000% 18-OCT-2017 4,99 %
MANAGED ENHANCE 0.000% 01-NOV-2017 4,99 %
GENERAL FUNDING LTD CD 4,40 %
CHESHAM FINANCE 0.000% 23-OCT-2017 4,16 %
SHEFFIELD RECEIV 0.000% 16-JAN-2018 4,15 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.350% 18-OCT-2 3,97 %
ICBC SINGAPORE 2.500% 21-NOV-2017 3,90 %
REGION CENTRE VAL DE LOIRE 0.000% 23-OCT-2017 3,66 %
CITIGROUP INC 7.625% 03-APR-2018 3,34 %
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