LO funds short-term money market (GBP) P A

LU0353682304
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10,37 GBP 18/04/2019
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
1,07 % Rendimento a 1 anno
0,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0353682304
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 12,350 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,50 %
Liquidità 10,27 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,37 %
Francia 11,98 %
Australia 11,45 %
Canada 8,83 %
Irlanda 7,62 %
Olanda 7,39 %
Germania 4,29 %
Singapore 3,82 %
Corea del Sud 3,81 %
Finlandia 3,81 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 82,08 %
EUR - Euro 9,61 %
CAD - Dollaro canadese 5,61 %
AUD - Dollaro australiano 2,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP CASH 9,88 %
COMM BANK AU 1.08% 11/14/19 SR:6348 4,77 %
RABOBANK 1.02% 09/20/19 SR:3113A 4,66 %
DEKABANK 0.00% 04/18/19 SR: 4,29 %
REGENCY ASSETS DAC CD 4,09 %
DBS BANK 1.02% 10/08/19 SR:62 3,82 %
LLOYDS BANK 1.23% 07/18/19 SR:2014-3 3,82 %
QNB LONDON 0.00% 03/01/19 SR: 3,82 %
KEXIM 1.15% 08/16/19 SR:1608_GBP30M_58_889 3,81 %
MATCHPOINT FIN 0.00% 03/14/19 SR: 3,81 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,73 % -0,70 %
Rendimento a 3 mesi 2,05 % 2,12 %
Rendimento a 6 mesi 1,96 % 2,14 %
Rendimento a 1 anno 1,07 % 1,38 %
Rendimento a 3 anni -2,57 % -2,26 %
Rendimento a 5 anni -0,73 % -0,41 %
Rendimento a 10 anni 0,49 % 0,81 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,91 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,80
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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