LO funds short-term money market (GBP) P A

LU0353682304
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10,35 GBP 17/12/2018
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-1,37 % Rendimento a 1 anno
0,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0353682304
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 15,080 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,03 %
Liquidità -0,02 %
Paesi Pesi
Francia 24,06 %
Olanda 12,90 %
Isole Cayman 11,20 %
Corea del Sud 10,09 %
Australia 8,71 %
Canada 6,73 %
Gran Bretagna 6,72 %
Danimarca 5,61 %
Irlanda 5,60 %
Singapore 4,48 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 88,07 %
EUR - Euro 9,95 %
AUD - Dollaro australiano 1,98 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COMM BANK AU 1.10% 11/14/19 SR:6348 5,61 %
MAGENTA FUNDING 0.00% 12/03/18 SR: 5,61 %
DANSKE BK 0.80% 12/06/18 SR: 5,61 %
KDB 2.00% 12/20/18 SR:549 5,61 %
ARABELLA FINANCE 0.00% 01/28/19 SR: 5,60 %
CHESHAM FINANCE 0.00% 12/24/18 SR: 5,60 %
SILVER TOWER 0.00% 01/16/19 SR: 5,60 %
DBS BANK 0.90% 10/08/19 SR:62 4,48 %
KEXIM 1.17% 08/16/19 SR:1608_GBP30M_58_889 4,48 %
LMA 0.00% 01/23/19 SR: 3,98 %

Performance in EUR (17/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,23 % -1,19 %
Rendimento a 3 mesi -1,01 % -0,92 %
Rendimento a 6 mesi -2,52 % -2,37 %
Rendimento a 1 anno -1,37 % -1,05 %
Rendimento a 3 anni -6,57 % -6,28 %
Rendimento a 5 anni -1,01 % -0,69 %
Rendimento a 10 anni 0,64 % 1,00 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,75 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 0,71
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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