LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) PA

LU0353682304
10,42 GBP 06/05/2021
Obbligaz. - Gran Bretagna liquidità Politica d'investimento
-1,59 % Rendimento annuo a 5 anni
0,36 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0353682304
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/2008
Politica d'investimento Obbligaz. - Gran Bretagna liquidità
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 15,230 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Liquidità 58,46 %
Obbligazioni 41,07 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 37,58 %
Irlanda 13,96 %
Francia 8,92 %
Canada 6,73 %
Olanda 6,64 %
Spagna 5,01 %
Belgio 3,49 %
Lussemburgo 2,91 %
Stati Uniti 2,33 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 78,97 %
EUR - Euro 13,92 %
AUD - Dollaro australiano 4,34 %
JPY - Yen giapponese 2,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WEINBERG CAPITAL LTD 0% 06-APR-2021 9,30 %
GBP CASH 8,44 %
TORONTO-DOMINION BANK (LONDON BRANCH) 09-DEC-2021 5,82 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND INTERNATIONAL LTD 0% 12-APR 5,81 %
SANTANDER UK PLC 1.625% 10-MAY-2021 5,28 %
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV 2.375% 16-DEC-202 5,11 %
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 1% 26-MAY-2021 5,01 %
VILOGIA D'HLM SA 07-APR-2021 4,95 %
ARABELLA FINANCE LTD 0% 28-MAY-2021 4,65 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (LONDO 4,65 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,63 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi 0,86 % 0,94 %
Rendimento a 6 mesi 3,95 % 4,10 %
Rendimento a 1 anno 0,54 % 0,78 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,87 % 1,15 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,59 % -1,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,45 % 0,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,37 %
Volatilità del benchmark 7,45 %
Beta 0,85
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -1,12
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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