LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) PA

LU0353682304
10,41 GBP 20/10/2021
Obbligaz. - Gran Bretagna liquidità Politica d'investimento
1,35 % Rendimento annuo a 5 anni
0,36 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0353682304
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/2008
Politica d'investimento Obbligaz. - Gran Bretagna liquidità
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 16,870 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,36 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Liquidità 62,30 %
Obbligazioni 37,67 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 39,47 %
Olanda 10,91 %
Francia 9,22 %
Irlanda 8,05 %
Canada 6,05 %
Belgio 4,02 %
Danimarca 4,02 %
Stati Uniti 3,63 %
Lussemburgo 3,35 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 84,55 %
EUR - Euro 9,22 %
AUD - Dollaro australiano 3,63 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP CASH 12,01 %
TORONTO-DOMINION BANK (LONDON BRANCH) 09-DEC-2021 6,71 %
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV 2.375% 16-DEC-202 5,90 %
ARABELLA FINANCE LTD 0% 29-OCT-2021 4,69 %
ENI FINANCE INTERNATIONAL 0% 10-NOV-2021 4,02 %
LAND SECURITIES P L C 0% 25-OCT-2021 4,02 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND INTERNATIONAL LTD 12-OCT-20 4,02 %
BANCO SANTANDER SA (LONDON BRANCH) 02-NOV-2021 4,02 %
DANSKE BANK A/S 0% 21-OCT-2021 4,02 %
LEGAL & GENERAL FINANCE PLC 10-NOV-2021 4,02 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,68 % 1,74 %
Rendimento a 3 mesi 2,43 % 2,53 %
Rendimento a 6 mesi 2,33 % 2,50 %
Rendimento a 1 anno 8,02 % 8,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,71 % 1,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,35 % 1,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,59 % 0,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,24 %
Volatilità del benchmark 6,30 %
Beta 0,85
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -1,11
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,86
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