LO Funds - Short-Term Money Market (USD) P A

LU0353681322
10,90 USD 04/05/2021
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
0,17 % Rendimento annuo a 5 anni
0,59 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0353681322
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 79,680 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Liquidità 61,13 %
Obbligazioni 38,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 13,70 %
Irlanda 12,15 %
Francia 10,05 %
Gran Bretagna 9,62 %
Isole Cayman 8,87 %
Corea del Sud 7,49 %
Germania 6,08 %
Giappone 4,68 %
Olanda 4,66 %
Lussemburgo 4,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,70 %
EUR - Euro 5,67 %
CAD - Dollaro canadese 1,78 %
CHF - Franco svizzero 0,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 8,52 %
WEINBERG CAPITAL LTD 0% 06-APR-2021 4,21 %
WEINBERG CAPITAL LTD 0% 06-JUL-2021 4,21 %
EBURY FINANCE LTD 0% 19-MAY-2021 3,74 %
ARABELLA FINANCE LTD 0% 21-APR-2021 3,27 %
HSH PORTFOLIO MANAGEMENT AOER 12-APR-2021 2,80 %
CHESHAM FINANCE LTD 0% 26-APR-2021 2,80 %
JYSKE BANK A/S 0% 06-APR-2021 2,80 %
CHINA DEVELOPMENT BANK (HONG KONG BRANCH) .5375% 2 2,34 %
KEB HANA BANK .74375% 13-AUG-2021 2,34 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,27 % -2,24 %
Rendimento a 3 mesi -0,49 % -0,40 %
Rendimento a 6 mesi -2,78 % -2,60 %
Rendimento a 1 anno -9,29 % -9,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,95 % 1,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,17 % 0,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,78 % 3,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,48 %
Volatilità del benchmark 6,56 %
Beta 0,88
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,66
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,51
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