LO Funds - Short-Term Money Market (USD) P A

LU0353681322
10,89 USD 24/09/2021
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
0,16 % Rendimento annuo a 5 anni
0,59 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0353681322
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 66,850 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Liquidità 62,36 %
Obbligazioni 37,65 %
Paesi Pesi
Francia 24,24 %
Stati Uniti 19,98 %
Gran Bretagna 9,85 %
Isole Cayman 8,36 %
Irlanda 6,47 %
Belgio 4,46 %
Lussemburgo 3,90 %
Grecia 3,35 %
Giappone 2,79 %
Spagna 2,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,17 %
EUR - Euro 11,36 %
CHF - Franco svizzero 1,22 %
JPY - Yen giapponese 0,81 %
CAD - Dollaro canadese 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 11,39 %
BATIGERE SA 07-SEP-2021 4,61 %
EBURY FINANCE LTD 15-NOV-2021 4,46 %
CHESHAM FINANCE LTD 19-OCT-2021 3,90 %
BLACK SEA TRADE AND DEVELOPMENT BANK 0% 20-OCT-202 3,35 %
ARABELLA FINANCE LTD 0% 23-NOV-2021 3,34 %
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC 1.06275% 1 2,80 %
SINGLE PLATFORM INVESTMENT REPACKAGING ENTITY SA 2 2,79 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 2,23 %
INDUSTRIAL BANK OF KOREA .45975% 07-OCT-2021 2,23 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,38 % 0,41 %
Rendimento a 3 mesi 1,75 % 1,86 %
Rendimento a 6 mesi 0,89 % 1,08 %
Rendimento a 1 anno -0,83 % -0,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,18 % 1,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,16 % 0,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,05 % 2,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,52 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,89
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,71
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,29
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