LO Funds - Short-Term Money Market (USD) P A

LU0353681322
10,90 USD 02/03/2021
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
-1,05 % Rendimento annuo a 5 anni
0,59 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0353681322
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 78,830 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,01 %
Liquidità 5,07 %
Paesi Pesi
Francia 13,04 %
Stati Uniti 12,26 %
Irlanda 11,80 %
Gran Bretagna 10,24 %
Isole Cayman 9,52 %
Corea del Sud 7,26 %
Germania 4,99 %
Giappone 4,81 %
Lussemburgo 4,08 %
Olanda 3,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,46 %
EUR - Euro 4,08 %
CHF - Franco svizzero 1,84 %
CAD - Dollaro canadese 1,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,62 %
EBURY FINANCE 0.00% 02/19/21 SR: 4,54 %
WEINBERG CAPTL 0.00% 04/06/21 SR: 4,08 %
WEINBERG CAPTL 0.00% 02/01/21 SR: 4,08 %
ARABELLA FINANCE 0.00% 04/21/21 SR: 3,18 %
CHESHAM FINANCE 0.00% 04/26/21 SR: 2,72 %
HSH PORTFOLIO 0.00% 04/12/21 SR: 2,72 %
METROPOLE LYON 0.00% 02/08/21 SR: 2,72 %
CDB HONG KONG 0.54% 08/25/21 SR: 2,27 %
KEB HANA BANK 0.74% 08/13/21 SR: 2,27 %

Performance in EUR (02/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,30 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi 0,08 % 0,17 %
Rendimento a 6 mesi -1,93 % -1,76 %
Rendimento a 1 anno -7,56 % -7,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,02 % 2,38 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,05 % -0,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,05 % 2,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,57 %
Volatilità del benchmark 6,65 %
Beta 0,87
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -0,61
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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