LO Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate PA

LU0095725387
19,69 EUR 14/10/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,36 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0095725387
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/02/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 16,970 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 1,36 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,13 %
Liquidità 3,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,78 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,65 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.875% 01-JAN- 2,84 %
ENEL SPA 2.25% 29-MAR-2049 2,83 %
SODEXO SA 1% 27-APR-2029 2,30 %
DRAX FINCO PLC 2.625% 01-NOV-2025 2,28 %
BAYER AG 3.125% 12-NOV-2079 2,20 %
BARRY CALLEBAUT SERVICES 2.375% 24-MAY-2024 2,19 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.875% 01-JAN-4000 2,19 %
MAPFRE SA 4.125% 07-SEP-2048 2,14 %
COMMERZBANK AG 4% 05-DEC-2030 2,10 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,97 % -0,70 %
Rendimento a 3 mesi -0,87 % -0,73 %
Rendimento a 6 mesi - -0,12 %
Rendimento a 1 anno - 0,53 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,57 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,73 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,60 %
Volatilità del benchmark 4,23 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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