LO Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate PA

LU0095725387
19,65 EUR 11/05/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,36 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0095725387
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/02/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 19,460 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 1,36 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,43 %
Liquidità 3,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dollaro americano 0,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,58 %
MTU AERO ENGINES AG 3% 01-JUL-2025 0,80 %
ENEL SPA 0,72 %
APTIV PLC 1.5% 10-MAR-2025 0,69 %
BNP PARIBAS SA 1.125% 28-AUG-2024 0,62 %
KBC GROEP NV .875% 27-JUN-2023 0,61 %
VICINITY CENTRES RE LTD 1.125% 07-NOV-2029 0,61 %
PROSEGUR COMPANIA DE SEGURIDAD SA 1% 08-FEB-2023 0,60 %
WORLDLINE SA .25% 18-SEP-2024 0,60 %
HAMMERSON PLC 1.75% 15-MAR-2023 0,60 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,60 % -0,58 %
Rendimento a 3 mesi -1,07 % -0,96 %
Rendimento a 6 mesi -0,62 % -0,55 %
Rendimento a 1 anno 5,54 % 5,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,64 % 2,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,21 % 2,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,31 % 3,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,64 %
Volatilità del benchmark 4,25 %
Beta 1,09
Tracking error 0,14 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,67
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 1,50
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