LO Funds - World Brands (EUR) PA

LU1809976522
632,22 EUR 29/07/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
20,98 % Rendimento annuo a 5 anni
2,33 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1809976522
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2021) 199,860 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 0,96 %
Costi annui (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,50 %
Liquidità 1,50 %
Settore Pesi
Beni di consumo 49,96 %
Alta tecnologia 34,79 %
Settore finanziario 11,78 %
Salute e farmacia 1,48 %
Industrie e servizi vari 0,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,15 %
Cina 11,73 %
Francia 8,79 %
Italia 3,35 %
Svizzera 2,74 %
Spagna 2,49 %
Canada 2,08 %
Germania 1,61 %
Giappone 1,48 %
Gran Bretagna 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,28 %
EUR - Euro 16,29 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,09 %
CNY - Yuan cinese 3,23 %
CHF - Franco svizzero 2,74 %
JPY - Yen giapponese 1,48 %
GBP - Sterlina inglese 1,20 %
KRW - Won sudcoreano 1,18 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,52 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 4,35 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 3,13 %
ALPHABET INC ORD 2,98 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 2,74 %
L'OREAL SA ORD 2,67 %
LI NING CO LTD ORD 2,65 %
FACEBOOK INC ORD 2,58 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 2,49 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 2,48 %
NIKE INC ORD 2,43 %

Performance in EUR (29/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,34 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 5,60 % 4,36 %
Rendimento a 6 mesi 10,23 % 14,64 %
Rendimento a 1 anno 31,89 % 31,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,58 % 12,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 20,98 % 11,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,18 % 11,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,62 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 0,96
Tracking error 2,60 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,72 %
Indice di informazione 0,28
Indice di Sharpe 1,46
Indice di Treynor 22,36
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