LO Funds - World Brands (EUR) PA

LU1809976522
586,70 EUR 04/05/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
20,37 % Rendimento annuo a 5 anni
2,33 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1809976522
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 190,530 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 0,96 %
Costi annui (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,34 %
Liquidità 0,66 %
Settore Pesi
Beni di consumo 52,17 %
Alta tecnologia 36,11 %
Settore finanziario 7,86 %
Industrie e servizi vari 1,82 %
Salute e farmacia 1,38 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,81 %
Cina 12,55 %
Francia 8,10 %
Giappone 3,18 %
Italia 2,98 %
Canada 2,28 %
Corea del Sud 2,27 %
Hong Kong 2,01 %
Svizzera 1,90 %
Spagna 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,80 %
EUR - Euro 12,94 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,19 %
JPY - Yen giapponese 3,18 %
CNY - Yuan cinese 3,11 %
KRW - Won sudcoreano 2,27 %
CHF - Franco svizzero 1,68 %
GBP - Sterlina inglese 0,97 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 3,99 %
MICROSOFT CORP ORD 3,32 %
NIKE INC ORD 3,03 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,87 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 2,86 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 2,77 %
ADOBE INC ORD 2,69 %
FERRARI NV ORD 2,53 %
L'OREAL SA ORD 2,47 %
STARBUCKS CORP ORD 2,46 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,54 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi -5,70 % 4,30 %
Rendimento a 6 mesi 6,66 % 17,61 %
Rendimento a 1 anno 42,41 % 34,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,55 % 11,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 20,37 % 12,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,78 % 11,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,59 %
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta 0,97
Tracking error 2,63 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,65 %
Indice di informazione 0,25
Indice di Sharpe 1,44
Indice di Treynor 21,60
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