LO Funds - World Brands (USD) PA

LU1809977843
396,43 USD 15/10/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
20,77 % Rendimento annuo a 5 anni
2,31 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1809977843
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 66,830 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 0,96 %
Costi annui (TER) 2,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,92 %
Liquidità 2,08 %
Settore Pesi
Beni di consumo 45,91 %
Settore finanziario 11,54 %
Industrie e servizi vari 2,64 %
Salute e farmacia 1,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,39 %
Francia 8,54 %
Cina 6,84 %
Italia 3,95 %
Germania 2,66 %
Svizzera 2,58 %
Canada 2,49 %
Corea del Sud 2,21 %
Giappone 1,84 %
Gran Bretagna 1,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,10 %
EUR - Euro 17,43 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,43 %
CHF - Franco svizzero 2,56 %
KRW - Won sudcoreano 2,21 %
JPY - Yen giapponese 1,84 %
GBP - Sterlina inglese 1,44 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 4,33 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,53 %
MASTERCARD INC ORD 3,30 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 3,22 %
NIKE INC ORD 3,17 %
SNAP INC ORD 2,85 %
TESLA INC ORD 2,83 %
MICROSOFT CORP ORD 2,78 %
FACEBOOK INC ORD 2,72 %
LI NING CO LTD ORD 2,71 %

Performance in EUR (15/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,86 % 1,86 %
Rendimento a 3 mesi 3,61 % 4,50 %
Rendimento a 6 mesi 5,62 % 7,88 %
Rendimento a 1 anno 19,51 % 28,82 %
Rendimento annuo a 3 anni 22,65 % 15,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 20,77 % 12,13 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,82 %
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta 0,97
Tracking error 2,64 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,64 %
Indice di informazione 0,24
Indice di Sharpe 1,39
Indice di Treynor 21,29
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