Loomis Sayles Multisector Income Fund R/D (USD)

IE00B00P2J79
13,06 USD 21/07/2021
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,37 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B00P2J79
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 50,850 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,16 %
Azioni 6,70 %
Liquidità 1,63 %
Settore Pesi
Beni di consumo 35,00 %
Settore finanziario 15,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 80,50 %
Messico 2,60 %
Italia 1,70 %
Australia 1,00 %
Canada 1,00 %
Brasile 1,00 %
Norvegia 0,50 %
India 0,30 %
Francia 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,82 %
MXN - Peso messicano 0,95 %
BRL - Real brasiliano 0,58 %
INR - Rupia indiana 0,26 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-MAR 5,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-APR 4,99 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 28-FEB 4,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JAN 3,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 30-SEP- 2,52 %
GE CAPITAL FUNDING LLC 4.4% 15-MAY-2032 2,18 %
DISH NETWORK CORP 2.375% 15-MAR-2024 1,95 %
USD CASH 1,59 %
DISH NETWORK CORP 3.375% 15-AUG-2026 1,44 %
MORGAN STANLEY 4.35% 08-SEP-2026 1,40 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,50 % 1,82 %
Rendimento a 3 mesi 3,66 % 3,07 %
Rendimento a 6 mesi 4,77 % 3,42 %
Rendimento a 1 anno 5,53 % -2,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,40 % 5,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,45 % 1,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,09 % 4,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,77 %
Volatilità del benchmark 6,92 %
Beta -0,47
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark -0,23
Valutazione del rischio
Alfa 0,44 %
Indice di informazione 0,25
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor -
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