Loomis Sayles Multisector Income Fund R/D (USD)

IE00B00P2J79
12,85 USD 24/11/2021
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,37 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B00P2J79
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/10/2021) 48,710 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,29 %
Azioni 6,08 %
Liquidità 3,36 %
Settore Pesi
Beni di consumo 37,00 %
Settore finanziario 22,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 78,90 %
Messico 2,80 %
Gran Bretagna 2,10 %
Italia 1,10 %
Norvegia 1,10 %
Sudafrica 1,00 %
Brasile 0,90 %
Francia 0,80 %
Corea del Sud 0,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,69 %
MXN - Peso messicano 0,98 %
INR - Rupia indiana 0,79 %
BRL - Real brasiliano 0,54 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
T 0.125% 03-23 4,70 %
T 0.125% 04-23 3,50 %
T 0.125% 02-23 3,00 %
GE 4.550% 05-32 2,30 %
T 0.125% 06-23 2,10 %
DISH 2.375% 03-24 2,10 %
X_Dish 3.375% 08-26 1,50 %
T 1.250% 05-50 1,50 %
MS 4.350% 09-26 1,40 %
ORCC 4.250% 01-26 1,30 %

Performance in EUR (24/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,51 % 2,71 %
Rendimento a 3 mesi 2,45 % 2,75 %
Rendimento a 6 mesi 8,11 % 7,26 %
Rendimento a 1 anno 6,73 % 3,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,98 % 4,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,58 % 1,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,31 % 3,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,71 %
Volatilità del benchmark 6,88 %
Beta -0,43
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark -0,22
Valutazione del rischio
Alfa 0,40 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor -