Loomis Sayles Multisector Income Fund R/DM (USD)

IE00B3F05Z53
15,00 USD 13/10/2021
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,37 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3F05Z53
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/03/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 32,780 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,02 %
Azioni 6,16 %
Liquidità 1,57 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,90 %
Settore finanziario 20,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 81,80 %
Messico 2,80 %
Italia 1,10 %
Brasile 1,00 %
Gran Bretagna 0,80 %
Francia 0,70 %
Norvegia 0,60 %
Corea del Sud 0,60 %
Svezia 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,59 %
MXN - Peso messicano 0,99 %
INR - Rupia indiana 0,79 %
BRL - Real brasiliano 0,57 %
EUR - Euro 0,06 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
T 0.125% 04-23 5,20 %
T 0.125% 03-23 4,60 %
T 0.125% 02-23 4,20 %
T 0.125% 01-23 3,10 %
T 1.500% 09-21 2,60 %
GE 4.550% 05-32 2,30 %
DISH 2.375% 03-24 2,00 %
T 0.125% 06-23 2,00 %
MS 4.350% 09-26 1,50 %
X_Dish 3.375% 08-26 1,50 %

Performance in EUR (13/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,79 % 0,84 %
Rendimento a 3 mesi 1,36 % 1,23 %
Rendimento a 6 mesi 4,89 % 3,52 %
Rendimento a 1 anno 6,91 % -0,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,37 % 5,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,47 % 1,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,34 % 4,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,82 %
Volatilità del benchmark 6,92 %
Beta -0,42
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark -0,21
Valutazione del rischio
Alfa 0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor -
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