Loomis Sayles Multisector Income Fund R/DM (USD)

IE00B3F05Z53
14,84 USD 01/03/2021
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
3,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3F05Z53
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/03/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 33,530 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,21 %
Azioni 10,72 %
Liquidità 4,07 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,10 %
Settore finanziario 16,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 70,40 %
Messico 5,50 %
Australia 2,50 %
Italia 2,30 %
Canada 2,10 %
Nuova Zelanda 0,90 %
Brasile 0,70 %
Norvegia 0,70 %
Indonesia 0,40 %
Olanda 0,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,10 %
MXN - Peso messicano 5,63 %
AUD - Dollaro australiano 3,49 %
NOK - Corona norvegese 0,61 %
BRL - Real brasiliano 0,55 %
CAD - Dollaro canadese 0,49 %
EUR - Euro 0,09 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.25% 05/15/50 SR:BONDS 6,83 %
US TREASURY 1.38% 08/15/50 SR:BONDS 4,47 %
Bristol Myers Squibb ORD 4,07 %
USD CASH 3,80 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 3,64 %
US TREASURY 1.50% 09/30/21 SR:BG-2021 3,09 %
AT&T ORD 2,94 %
NAB 5.00% 03/11/24 SR:CB19 2,54 %
GE CAP FNDG 4.55% 05/15/32 SR: 1,95 %
DISH NETWORK 2.38% 03/15/24 SR: 1,66 %

Performance in EUR (01/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,29 % -1,26 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % -0,86 %
Rendimento a 6 mesi 0,58 % -3,46 %
Rendimento a 1 anno -4,06 % -5,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,02 % 5,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,31 % 0,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,57 % 4,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,66 %
Volatilità del benchmark 7,10 %
Beta -0,42
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark -0,19
Valutazione del rischio
Alfa 0,57 %
Indice di informazione 0,29
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor -
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