Loomis Sayles Multisector Income Fund RE/A (EUR)

IE00B5M1TD13
19,59 EUR 16/06/2021
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5M1TD13
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/01/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 7,360 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,87 %
Azioni 6,40 %
Liquidità 3,53 %
Settore Pesi
Beni di consumo 34,30 %
Settore finanziario 14,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 70,80 %
Messico 7,10 %
Italia 1,80 %
Norvegia 1,20 %
Canada 1,10 %
Brasile 1,00 %
Australia 0,90 %
Olanda 0,40 %
Francia 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,94 %
MXN - Peso messicano 0,98 %
BRL - Real brasiliano 0,55 %
INR - Rupia indiana 0,27 %
EUR - Euro 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Mexico 10% 2024 3,80 %
T 0.125% 02-23 3,50 %
T 1.500% 09-21 2,50 %
GE 4.550% 05-32 2,10 %
DISH 2.375% 03-24 1,90 %
MBONO 8 12/07/23 1,60 %
T 0.125% 01-23 1,60 %
X_Dish 3.375% 08-26 1,50 %
MS 4.350% 09-26 1,40 %
GM 3.600% 06-30 1,30 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,03 % 1,78 %
Rendimento a 3 mesi 0,67 % 0,25 %
Rendimento a 6 mesi 1,61 % 1,45 %
Rendimento a 1 anno 0,88 % -6,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,65 % 4,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,43 % 1,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,55 % 4,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,60 %
Volatilità del benchmark 6,84 %
Beta -0,38
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark -0,19
Valutazione del rischio
Alfa 0,43 %
Indice di informazione 0,24
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor -
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