Loomis Sayles Multisector Income Fund RE/A (EUR)

IE00B5M1TD13
20,47 EUR 20/10/2021
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,88 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5M1TD13
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/01/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 7,520 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,29 %
Azioni 6,08 %
Liquidità 3,36 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,90 %
Settore finanziario 20,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 81,80 %
Messico 2,80 %
Italia 1,10 %
Brasile 1,00 %
Gran Bretagna 0,80 %
Francia 0,70 %
Norvegia 0,60 %
Corea del Sud 0,60 %
Svezia 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,69 %
MXN - Peso messicano 0,98 %
INR - Rupia indiana 0,79 %
BRL - Real brasiliano 0,54 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-APR 5,23 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-MAR 4,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 28-FEB 4,25 %
USD CASH 3,31 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JAN 3,18 %
GE CAPITAL FUNDING LLC 4.4% 15-MAY-2032 2,26 %
DISH NETWORK CORP 2.375% 15-MAR-2024 2,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-JUN 2,04 %
DISH NETWORK CORP 3.375% 15-AUG-2026 1,54 %
MORGAN STANLEY 4.35% 08-SEP-2026 1,46 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % -1,01 %
Rendimento a 3 mesi 0,74 % -0,62 %
Rendimento a 6 mesi 4,55 % 2,44 %
Rendimento a 1 anno 8,08 % -0,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,87 % 4,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,88 % 0,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,92 % 4,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,70 %
Volatilità del benchmark 6,92 %
Beta -0,41
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark -0,20
Valutazione del rischio
Alfa 0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor -
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