Loomis Sayles Multisector Income Fund RE/A (USD)

IE00B5Q4WK41
16,45 USD 19/01/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5Q4WK41
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/01/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 95,930 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,33 %
Azioni 6,47 %
Liquidità 1,93 %
Settore Pesi
Beni di consumo 41,80 %
Settore finanziario 22,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 77,80 %
Messico 2,80 %
Gran Bretagna 2,50 %
Cina 1,10 %
Italia 1,10 %
Norvegia 1,10 %
Sudafrica 1,00 %
Brasile 1,00 %
Israele 0,90 %
Francia 0,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,75 %
MXN - Peso messicano 0,89 %
INR - Rupia indiana 0,82 %
BRL - Real brasiliano 0,54 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-NOV 4,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 28-FEB 2,84 %
GE CAPITAL FUNDING LLC 4.55% 15-MAY-2032 2,35 %
DISH NETWORK CORP 2.375% 15-MAR-2024 2,10 %
LOOMIS SAYLES ASIA BOND PLUS FUND 2,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-APR 1,99 %
USD CASH 1,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-MAR 1,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-OCT- 1,51 %
MORGAN STANLEY 4.35% 08-SEP-2026 1,49 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,12 % -2,19 %
Rendimento a 3 mesi 0,02 % 1,59 %
Rendimento a 6 mesi 0,60 % 0,75 %
Rendimento a 1 anno 4,26 % 4,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,56 % 3,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,58 % 1,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,92 % 3,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,70 %
Volatilità del benchmark 7,02 %
Beta -0,61
Tracking error 1,75 %
Correlazione col benchmark -0,29
Valutazione del rischio
Alfa 0,44 %
Indice di informazione 0,25
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor -3,86