Loomis Sayles Short Term Em Markets Bd Fd RAU

LU0980585243
116,71 USD 01/12/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0980585243
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/08/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2020) 137,670 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,01 %
Liquidità -0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 3,24 %
PKO FINANCE 4.63% 09/26/22 SR: 1,00 %
SILKNET 11.00% 04/02/24 SR: 1,00 %
GOLD FIELDS ORG 5.13% 05/15/24 SR: 1,00 %
QNB FINANCE 3.50% 03/28/24 SR: 0,99 %
MEGLOBAL CA 5.00% 05/18/25 SR: 0,98 %
BHARTI ARTL 5.13% 03/11/23 SR: 0,95 %
KERNEL HLDG 8.75% 01/31/22 SR: 0,94 %
NBK SPC 2.75% 05/30/22 SR: 0,94 %
TENCENT HOLDINGS 1.81% 01/26/26 SR: 0,94 %

Performance in EUR (01/12/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,21 % -0,28 %
Rendimento a 3 mesi -0,48 % 2,32 %
Rendimento a 6 mesi -2,24 % -0,80 %
Rendimento a 1 anno -5,42 % -0,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,50 % 4,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,54 % 2,19 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,88 %
Volatilità del benchmark 5,36 %
Beta 0,52
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,96
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