Loomis Sayles Short Term Em Markets Bd Fd RDU

LU0980585326
100,38 USD 25/10/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0980585326
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 32,240 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,61 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,81 %
Liquidità 2,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 2,12 %
MERCADOLIBRE INC 2.375% 14-JAN-2026 1,13 %
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK PT 4.25% 21-JAN-2 1,13 %
KOOKMIN BANK 06-MAY-2026 1,11 %
ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL INVESTMENT LTD 12-M 1,06 %
HTA GROUP LTD 7% 18-DEC-2025 1,05 %
QNB FINANCE LTD 1.625% 22-SEP-2025 1,04 %
ALDAR SUKUK LTD 4.75% 29-SEP-2025 1,03 %
SAMBA FUNDING LTD 2.75% 02-OCT-2024 1,03 %
MEGLOBAL CANADA ULC 5% 18-MAY-2025 1,01 %

Performance in EUR (25/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,39 % 0,15 %
Rendimento a 3 mesi 1,21 % 1,26 %
Rendimento a 6 mesi 4,40 % 4,47 %
Rendimento a 1 anno 4,39 % 4,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,51 % 5,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,11 % 2,27 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,88 %
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta 0,53
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,54
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 4,12
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