Loomis Sayles Short Term Em Markets Bd Fd REAU

LU0980589583
114,62 USD 25/01/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0980589583
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/10/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 7,250 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,01 %
Liquidità -0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 3,24 %
PKO FINANCE 4.63% 09/26/22 SR: 1,00 %
SILKNET 11.00% 04/02/24 SR: 1,00 %
GOLD FIELDS ORG 5.13% 05/15/24 SR: 1,00 %
QNB FINANCE 3.50% 03/28/24 SR: 0,99 %
MEGLOBAL CA 5.00% 05/18/25 SR: 0,98 %
BHARTI ARTL 5.13% 03/11/23 SR: 0,95 %
KERNEL HLDG 8.75% 01/31/22 SR: 0,94 %
NBK SPC 2.75% 05/30/22 SR: 0,94 %
TENCENT HOLDINGS 1.81% 01/26/26 SR: 0,94 %

Performance in EUR (25/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,37 % 0,60 %
Rendimento a 3 mesi -0,80 % 1,16 %
Rendimento a 6 mesi -0,84 % 2,07 %
Rendimento a 1 anno -7,19 % -2,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,60 % 4,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,80 % 3,16 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,75 %
Volatilità del benchmark 5,16 %
Beta 0,51
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,83
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