Loomis Sayles Short Term Em Markets Bd Fd REAU

LU0980589583
115,66 USD 15/09/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0980589583
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/10/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 5,460 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,80 %
Liquidità 3,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,52 %
CAD - Dollaro canadese 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 2,24 %
BANCO DO BRASIL SA 4.625% 15-JAN-2025 1,08 %
HTA GROUP LTD 7% 18-DEC-2025 1,08 %
SILKNET'I SS 11% 02-APR-2024 1,04 %
MEGLOBAL CANADA ULC 5% 18-MAY-2025 1,02 %
GOLD FIELDS OROGEN HOLDINGS (BVI) LTD 5.125% 15-MA 1,02 %
VEON HOLDINGS BV 4.95% 16-JUN-2024 0,99 %
INALUM 4.750% 15-MAY-2025 0,97 %
PKO FINANCE PUBL AB 4.63% 26-SEP-2022 0,90 %
SAMBA FUNDING LTD 2.75% 02-OCT-2024 0,90 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,51 % 0,93 %
Rendimento a 3 mesi 3,44 % 2,76 %
Rendimento a 6 mesi 2,10 % 3,77 %
Rendimento a 1 anno 3,71 % 5,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,36 % 6,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,35 % 2,80 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,79 %
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta 0,54
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 2,93
Powered by Lipper