Loomis Sayles Short Term Em Markets Bd Fd REAU

LU0980589583
111,42 USD 12/08/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0980589583
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/10/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 7,300 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,91 %
Liquidità 2,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 1,75 %
MDGH GMTN 2.50% 11/07/24 SR:14 1,20 %
OCP 5.63% 04/25/24 SR: 1,14 %
BLUESTAR FINANCE 3.38% 07/16/24 SR: 1,00 %
EMIRATES NBD 3.25% 11/14/22 SR:451 0,96 %
ECOPETROL 5.88% 09/18/23 SR: 0,95 %
AFRICAN EXPORT 4.00% 05/24/21 SR:11 0,91 %
BANCO BRASIL KY 4.63% 01/15/25 SR:1 0,90 %
PKO FINANCE 4.63% 09/26/22 SR: 0,88 %
MARB BONDCO 7.00% 03/15/24 SR: 0,86 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,56 % -2,86 %
Rendimento a 3 mesi -3,27 % -5,00 %
Rendimento a 6 mesi -8,99 % -8,12 %
Rendimento a 1 anno -3,69 % -1,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,98 % 3,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,91 % 2,69 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,18 %
Volatilità del benchmark 5,93 %
Beta 0,51
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,78
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