Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund RE/A USD

LU1201860514
108,56 USD 25/01/2022
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1201860514
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/2019
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,93 %
Azioni 7,50 %
Liquidità 4,60 %
Settore Pesi
Beni di consumo 1,07 %
Alta tecnologia 0,59 %
Servizi alle collettività 0,42 %
Salute e farmacia 0,40 %
Industrie e servizi vari 0,36 %
Settore finanziario 0,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 78,09 %
Giappone 2,59 %
Gran Bretagna 2,00 %
Sudafrica 1,72 %
Argentina 1,39 %
Olanda 1,01 %
Canada 0,81 %
Isole Cayman 0,54 %
Spagna 0,49 %
Italia 0,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,59 %
MXN - Peso messicano 0,78 %
INR - Rupia indiana 0,69 %
ARS - Peso argentino 0,61 %
BRL - Real brasiliano 0,28 %
EUR - Euro 0,06 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,83 %
CSMC TRUST 14USA E SEQ FIX 4.3733% 17-SEP-2037 1,79 %
ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRUST 153 B SEQ FIX 4.1 1,64 %
MORGAN STANLEY CAPITAL I INCORPORATED 11C2 E SEQ V 1,44 %
SLM PRIVATE CREDIT STUDENT LOAN TRUST 03B1 A3 SEQ 1,29 %
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 12C6 D SEQ V 1,25 %
WAVE LLC 171 A FIX 3.844% 15-NOV-2042 1,13 %
INDYMAC INDX MORTGAGE LOAN TRUST 06AR2 2A1 SEQ FLT 1,07 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-FEB-2022 1,07 %
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 01-DEC-2061 1,03 %

Performance in EUR (25/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,92 % -
Rendimento a 3 mesi 1,23 % -
Rendimento a 6 mesi 2,64 % -
Rendimento a 1 anno 6,65 % -
Rendimento annuo a 3 anni - -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -