Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund R/A (USD)

LU1269964380
122,01 USD 21/07/2021
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1269964380
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/10/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 35,830 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 110,44 %
Liquidità -10,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,20 %
MXN - Peso messicano 2,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 29-JUL-20 15,78 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 11,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 10-JUN-2021 2,84 %
FANNIE MAE 01-SEP-2048 BM2007 2,74 %
FANNIE MAE 01-FEB-2050 FM3834 2,28 %
FREDDIE MAC 01-OCT-2049 SD0093 2,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 01-JUN-20 2,02 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 1,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-MAR 1,54 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,52 % 1,82 %
Rendimento a 3 mesi 2,98 % 3,07 %
Rendimento a 6 mesi 2,38 % 3,42 %
Rendimento a 1 anno -1,77 % -2,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,76 % 5,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,66 % 1,21 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,24 %
Volatilità del benchmark 6,92 %
Beta 0,54
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,50
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 4,25
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