Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund R/D (USD)

LU1269964463
108,57 USD 29/07/2021
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1269964463
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/07/2021) 6,380 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,28 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 110,44 %
Liquidità -10,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,20 %
MXN - Peso messicano 2,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 29-JUL-20 15,78 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 11,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 10-JUN-2021 2,84 %
FANNIE MAE 01-SEP-2048 BM2007 2,74 %
FANNIE MAE 01-FEB-2050 FM3834 2,28 %
FREDDIE MAC 01-OCT-2049 SD0093 2,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 01-JUN-20 2,02 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 1,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-MAR 1,54 %

Performance in EUR (29/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % 0,99 %
Rendimento a 3 mesi 2,99 % 2,94 %
Rendimento a 6 mesi 1,87 % 2,77 %
Rendimento a 1 anno -0,94 % -0,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,55 % 5,15 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,39 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,92 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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