Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund R/D (USD)

LU1269964463
107,40 USD 04/05/2021
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1269964463
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 6,520 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,21 USD
Data dell'ultimo dividendo 04/01/2021

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 108,16 %
Liquidità -8,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,62 %
MXN - Peso messicano 2,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 13,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 02-MAR-20 7,40 %
FANNIE MAE 01-AUG-2050 BP6618 5,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 10-JUN-2021 4,45 %
FANNIE MAE 01-SEP-2048 BM2007 3,10 %
FANNIE MAE 01-SEP-2050 MA4120 2,54 %
FREDDIE MAC 01-OCT-2049 SD0093 1,66 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 1,60 %
US TREASURY 1.875% 15-FEB-2041 1,45 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,22 % -0,93 %
Rendimento a 3 mesi -1,79 % -0,53 %
Rendimento a 6 mesi -3,30 % -2,68 %
Rendimento a 1 anno -7,72 % -10,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,39 % 5,03 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,91 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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