Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund RE/A (USD)

LU1269967136
118,94 USD 13/10/2021
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1269967136
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/10/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,050 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 110,29 %
Liquidità -10,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,41 %
MXN - Peso messicano 2,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 09-DEC-2021 12,02 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 7,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-JUL 4,15 %
FREDDIE MAC 01-OCT-2049 SD0093 2,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-SEP 2,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 07-SEP-20 2,85 %
FANNIE MAE 01-JUN-2049 FM1337 2,62 %
FANNIE MAE 01-SEP-2048 BM2007 2,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 31-OC 2,13 %
FANNIE MAE 01-FEB-2050 FM3834 1,93 %

Performance in EUR (13/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,50 % 0,84 %
Rendimento a 3 mesi 0,99 % 1,23 %
Rendimento a 6 mesi 3,51 % 3,52 %
Rendimento a 1 anno -0,04 % -0,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,57 % 5,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,53 % 1,48 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,22 %
Volatilità del benchmark 6,92 %
Beta 0,58
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 4,05
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