Loomis Sayles U.S. Equity Income Fund R/A (EUR)

LU0147925118
225,87 EUR 10/08/2020
Azioni - America Politica d'investimento
5,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147925118
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2002
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 8,710 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,96 %
Liquidità 2,17 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,50 %
Beni di consumo 20,00 %
Salute e farmacia 16,90 %
Settore finanziario 10,70 %
Telecomunicazioni 7,80 %
Servizi alle collettività 7,00 %
Industrie e servizi vari 6,20 %
Immobili 2,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,38 %
Irlanda 4,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,98 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 2,40 %
Apple 2,30 %
Lam Research 1,80 %
HP Inc UN USD 1,70 %
Nvidia 1,70 %
QUALCOMM 1,70 %
Abbvie 1,60 %
Activision Blizzard 1,60 %
Best Buy 1,60 %
Johnson Controls International 1,60 %

Performance in EUR (10/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,75 % 0,57 %
Rendimento a 3 mesi 3,63 % 5,68 %
Rendimento a 6 mesi -11,83 % -6,69 %
Rendimento a 1 anno 1,42 % 10,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,99 % 12,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,17 % 9,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,41 % 14,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,73 %
Volatilità del benchmark 15,64 %
Beta 1,00
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -0,49
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 4,58
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