Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - D - EUR

LU0496786905
45,46 EUR 04/03/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,08 EUR (-0,17 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Australia Politica d'investimento
8,65 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0496786905
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2010
Politica d'investimento Azioni - Australia
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 65,730 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,37 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/12/2020

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,83 %
Industrie e servizi vari 18,72 %
Beni di consumo 17,90 %
Salute e farmacia 10,90 %
Settore finanziario 10,83 %
Servizi alle collettività 5,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,83 %
Telecomunicazioni 1,35 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 67,74 %
Germania 14,70 %
Olanda 10,89 %
Belgio 3,21 %
Australia 2,99 %
Russia 0,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,34 %
JPY - Yen giapponese 1,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon Com ORD 9,87 %
Microsoft ORD 9,52 %
ALPHABET CL A ORD 5,36 %
Union Pacific ORD 5,11 %
ALPHABET CL C ORD 4,37 %
ING GROEP ORD 4,28 %
DEXCOM ORD 4,07 %
AIRBUS ORD 3,95 %
WASTE MANAGEMENT ORD 3,92 %
NEWMONT ORD 3,83 %

Performance in EUR (03/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,23 % 1,91 %
Rendimento a 3 mesi 9,12 % 8,86 %
Rendimento a 6 mesi 22,14 % 22,73 %
Rendimento a 1 anno 19,69 % 22,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,94 % 9,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,65 % 9,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,02 % 6,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,60 %
Volatilità del benchmark 20,65 %
Beta 0,98
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 9,96
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