Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

LU0496786905
44,40 EUR 27/01/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,8516 EUR (-1,88 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Australia Politica d'investimento
5,14 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0496786905
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2010
Politica d'investimento Azioni - Australia
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 67,970 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,86 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 50,44 %
Salute e farmacia 19,95 %
Beni di consumo 15,90 %
Industrie e servizi vari 9,15 %
Telecomunicazioni 4,55 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 7,75 %
NVIDIA CORP ORD 7,73 %
Berkshire Hathaway INC ORD 5,22 %
AMAZON.COM INC ORD 4,96 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,72 %
CVS HEALTH CORP ORD 4,70 %
PFIZER INC ORD 4,64 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 4,61 %
QUALCOMM INC ORD 4,50 %
NIKE INC ORD 4,48 %

Performance in EUR (25/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,77 % -8,48 %
Rendimento a 3 mesi -8,20 % -9,13 %
Rendimento a 6 mesi -3,31 % -5,32 %
Rendimento a 1 anno 5,53 % 2,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,03 % 9,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,14 % 5,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,12 % 6,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,35 %
Volatilità del benchmark 20,40 %
Beta 0,97
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 8,17