Lyxor BofAML High Yield ExFinancial Bd UCITS ETF

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115,89 EUR 22/06/2018 17:19 Borsa Italiana
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Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
4,77 % Rendimento a 1 anno
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010975771
Forma giuridica Sicav di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/01/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 123,770 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 4,75 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,00 %
Volatilità del benchmark 4,30 %
Beta 1,13
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 3,08

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,46 % -0,58 %
Rendimento a 3 mesi -5,64 % -0,57 %
Rendimento a 6 mesi -2,95 % -0,78 %
Rendimento a 1 anno 4,77 % 1,49 %
Rendimento a 3 anni 3,74 % 4,56 %
Rendimento a 5 anni 1,56 % 5,73 %
Rendimento a 10 anni - 8,42 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 101,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.000% 25-OCT-2038 10,68 %
FRANCE 2.000% 25-MAY-2048 9,14 %
GERMANY 0.000% 04-JAN-2037 8,61 %
CADES 0.125% 25-NOV-2022 6,86 %
GERMANY 2.250% 04-SEP-2021 5,03 %
ALTICE LUX 7.250% 15-MAY-2022 4,12 %
KFW 0.250% 30-JUN-2025 3,25 %
GERMANY 0.000% 04-JUL-2042 2,97 %
ITALY 0.650% 01-NOV-2020 2,38 %
SPAIN 0.000% 31-OCT-2020 2,18 %
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