Lyxor BofAML € High Yield ExFinancial Bd UCITS ETF

LU1812090543
106,17 EUR 28/09/2020 00:00 Borsa Italiana
0,19 EUR (0,18 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
3,04 % Rendimento annuo a 5 anni
0,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1812090543
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 94,750 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,56 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FORD MOTOR CRED 3.02% 03/06/24 SR: 4,72 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 07/15/22 SR:141JP 3,54 %
INEOS FINANCE 2.88% 05/01/26 SR: 3,46 %
ARDAGH PACKAGING 2.13% 08/15/26 SR: 3,44 %
TECHEM VERWALTUN 2.00% 07/15/25 SR: 3,37 %
SMURFIT KAPP 2.88% 01/15/26 SR: 3,22 %
ZF EU FIN 2.00% 02/23/26 SR: 3,12 %
OI EUROPEAN GRP 2.88% 02/15/25 SR: 2,76 %
ATLANTIA 1.88% 07/13/27 SR: 2,72 %
CBR FASHION FIN 5.13% 10/01/22 SR: 2,51 %

Performance in EUR (25/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,10 % -0,81 %
Rendimento a 3 mesi 1,84 % 2,38 %
Rendimento a 6 mesi 14,07 % 14,76 %
Rendimento a 1 anno -2,38 % -0,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,55 % 1,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,04 % 4,23 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,73 %
Volatilità del benchmark 8,47 %
Beta 1,03
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 2,61
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