Lyxor BofAML € High Yield ExFinancial Bd UCITS ETF

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111,82 EUR 22/10/2018 17:07 Borsa Italiana
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Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-1,25 % Rendimento a 1 anno
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010975771
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/01/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 105,560 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 4,31 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/07/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 101,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.00% 10/25/38 SR: 13,44 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 12,10 %
AB INBEV 0.00% 04/15/24 SR:32 5,22 %
ITALY 4.00% 02/01/37 SR:30Y 5,11 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 4,46 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 3,35 %
INTL GAME TECH 4.75% 02/15/23 SR: 2,97 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 07/15/22 SR: 2,87 %
SPAIN 0.00% 10/31/20 SR: 2,56 %
TESCO CORPORATE 2.50% 07/01/24 SR:4 2,17 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,57 % -1,09 %
Rendimento a 3 mesi -0,19 % -0,53 %
Rendimento a 6 mesi -0,71 % -1,13 %
Rendimento a 1 anno -1,25 % -0,88 %
Rendimento a 3 anni 3,57 % 4,58 %
Rendimento a 5 anni 3,19 % 4,62 %
Rendimento a 10 anni - 11,88 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,83 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 1,13
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 3,13
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