Lyxor Core Euro Govt Infl Lnkd Bd (DR) UCITS ETF A

LU1650491282
170,78 EUR 16/09/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,0603 EUR (-0,04 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
2,80 % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1650491282
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2017
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 1053,030 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,09 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 5,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 4,58 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 4,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 4,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 3,96 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 25-JUL-2023 3,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 3,79 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 3,71 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.55% 15-SEP-2041 3,66 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 3,53 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % 0,09 %
Rendimento a 3 mesi 2,94 % 2,93 %
Rendimento a 6 mesi 3,89 % 3,90 %
Rendimento a 1 anno 7,61 % 7,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,41 % 4,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,80 % 2,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,00 % 4,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,94 %
Volatilità del benchmark 5,00 %
Beta 0,99
Tracking error 0,07 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 2,89
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