Lyxor Core Gbl Infl-Lnkd 1-10Y Bnd(DR)UCTS ETF DU

LU1910939849
11,24 USD 24/02/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,02 USD (-0,15 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1910939849
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2019
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 4,490 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,09 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,49 %
EUR - Euro 24,60 %
GBP - Sterlina inglese 12,65 %
JPY - Yen giapponese 5,44 %
AUD - Dollaro australiano 1,39 %
SEK - Corona svedese 1,12 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,48 %
CAD - Dollaro canadese 0,43 %
DKK - Corona danese 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 2,36 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 2,35 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 2,29 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 2,20 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 2,20 %
US TREASURY 0.13% 07/15/30 SR:D-2030 2,15 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 2,14 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 2,00 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 2,00 %
US TREASURY 0.13% 07/15/22 SR:D-2022 1,98 %

Performance in EUR (23/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,49 % -1,52 %
Rendimento a 3 mesi 0,35 % -1,77 %
Rendimento a 6 mesi 0,61 % -1,69 %
Rendimento a 1 anno -2,94 % -4,61 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,79 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,80 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,14 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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